Przepływy pieniężne Huuuge, Inc. (HUG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Kwi 2021 | 25 Maj 2021 | 28 Mar 2022 | 24 Maj 2022 | 07 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 27 Mar 2023 | 30 Maj 2023 | 07 Wrz 2023 | 22 Lis 2023 | 14 Mar 2024 | 28 Maj 2024 | 05 Wrz 2024 | 21 Lis 2024 | 16 Kwi 2025 | 27 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 25 Lis 2025 | 20 Mar 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 23 370 | 1 875 | -7 483 | 11 878 | -12 652 | 6 244 | 6 157 | -8 423 | -9 441 | -5 326 | -5 461 | 371 212 | -10 614 | 217 995 | 35 024 | -7 274 | 170 780 | 43 830 | 167 282 | -5 204 | 90 953 | 203 278 | -4 545 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -14 774 | -390 550 | -166 885 | -7 265 | -3 026 | -1 933 | -4 999 | -6 540 | -17 545 | -6 669 | 401 154 | -5 195 | 136 466 | 121 399 | -1 994 | 173 013 | 2 723 | 215 740 | -869 | 99 407 | -15 977 | 204 366 | -1 710 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 79 | 87 | 91 | 96 | 102 | 88 | 139 | 124 | 114 | 120 | 99 | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -25 789 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -662 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 27 687 | -35 979 | 19 667 | 18 299 | -10 576 | 6 947 | 3 143 | 2 896 | -2 120 | 8 606 | -159 | 1 528 | -153 193 | 126 294 | -5 249 | -135 818 | 165 292 | -184 099 | -5 267 | 74 912 | 98 163 | -2 989 | -606 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 17 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 947 | -7 450 | -129 | 5 348 | 3 615 | -13 847 | 2 862 | -31 972 | 1 926 | -2 883 | -390 | -4 314 | 1 901 | 3 687 | -2 488 | 407 | -827 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -2 612 | 8 550 | -4 995 | -1 894 | -419 | 3 382 | -- -- | 247 | 535 | 1 787 | 4 336 | 4 185 | 1 490 | 2 145 | -9 389 | 1 782 | -1 039 | 3 790 | 931 | 5 369 | 1 673 | 2 770 | -632 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | -79 | -83 | -84 | -108 | -8 | -- -- | -36 | -25 | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 40 156 | -887 | 394 320 | 1 750 | 236 | 2 294 | 5 217 | -68 394 | -18 451 | 471 | 37 430 | -34 799 | -659 270 | 212 | 116 | -283 397 | 206 | 144 | -1 438 | 205 | 40 | -434 728 | -2 540 | |
| Emisja akcji | -- -- | 40 156 | 195 | 432 683 | 2 233 | 307 | 2 375 | 6 579 | 2 636 | 1 243 | 559 | 640 | 805 | 310 | 212 | 566 | 93 | 286 | 189 | 19 | 205 | 40 | 274 | 97 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | 28 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 283 | -70 940 | -19 600 | -- -- | -- -- | -251 | -659 493 | -- -- | -451 | -283 490 | -80 | -45 | -1 457 | -- -- | -- -- | -435 001 | -2 637 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -28 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -49 | -75 | -68 | -72 | -81 | -79 | -90 | -94 | -88 | -90 | -78 | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 60 914 | 9 539 | 381 842 | 11 734 | -12 836 | 11 920 | 11 374 | -76 570 | -27 357 | -3 068 | 36 305 | 340 597 | -668 394 | 220 352 | 25 750 | -288 889 | 169 947 | 47 763 | 166 775 | 369 | 92 666 | -228 680 | -7 717 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 23 366 | 1 797 | -7 566 | 11 795 | -12 760 | 6 236 | 6 157 | -8 458 | -9 466 | -5 361 | -5 461 | 371 212 | -10 614 | 217 995 | 35 024 | -7 274 | 170 780 | 43 830 | 167 282 | -5 204 | 90 953 | 203 278 | -4 545 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 27 376 | 410 583 | 405 487 | 412 801 | 431 700 | 455 844 | 412 018 | 429 605 | 379 479 | 404 752 | 728 162 | 106 407 | 316 893 | 346 230 | 60 948 | 227 974 | 292 994 | 443 197 | 460 812 | 552 166 | 267 350 | 269 719 |
Dane dostarcza: Notoria.pl