Przepływy pieniężne Huuuge, Inc. (HUG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Kwi 2021 | 28 Mar 2022 | 27 Mar 2023 | 14 Mar 2024 | 16 Kwi 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 27 332 | 5 051 | -1 600 | -15 503 | 559 132 | 255 829 | 436 157 | |
| Wynik finansowy | -38 816 | -472 344 | -183 536 | -33 947 | 606 978 | 392 596 | 278 443 | |
| Amortyzacja | 15 | 105 | 386 | 453 | 299 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 24 685 | -- -- | -26 390 | -- -- | 6 690 | -- -- | -594 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 40 229 | -22 904 | 35 850 | 12 875 | -10 341 | -150 153 | 147 457 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 165 | 17 713 | -- -- | 5 234 | -39 350 | -5 684 | 3 256 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 503 | -2 278 | -4 178 | 2 505 | 11 471 | -5 168 | 9 958 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -76 | -94 | -292 | -92 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -74 663 | 7 126 | 407 904 | -77 595 | -592 513 | -287 777 | -435 848 | |
| Emisja akcji | 80 | 37 144 | 447 830 | 11 181 | 1 849 | 1 173 | 511 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -88 432 | -594 126 | -288 950 | -436 359 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -74 743 | -28 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -49 | -304 | -343 | -236 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -44 828 | 9 900 | 402 127 | -90 593 | -21 910 | -37 116 | 10 268 | |
| Free Cash Flow | 27 256 | 4 957 | -1 892 | -15 596 | 559 132 | 255 829 | 436 157 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 659 | 27 376 | 431 700 | 379 479 | 316 893 | 292 994 | 267 350 |
Dane dostarcza: Notoria.pl