Przepływy pieniężne Harper Hygienics SA (HRP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Mar 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Lip 2010 | 01 Lip 2010 | 21 Mar 2011 | 16 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 20 Mar 2016 | 07 Mar 2017 | 31 Lip 2018 | 31 Lip 2018 | |
| Przepływy operacyjne | 15 827 | 14 573 | 22 187 | 17 331 | 24 762 | 39 199 | 29 056 | 24 347 | 27 190 | 6 588 | 18 485 | |
| Wynik finansowy | 16 770 | 11 077 | 18 231 | 13 440 | 58 | 8 255 | 10 377 | 29 296 | -1 405 | -5 033 | -10 332 | |
| Amortyzacja | 3 729 | 5 036 | 5 251 | 5 784 | 6 494 | 7 081 | 7 631 | 9 269 | 10 055 | 12 621 | 14 194 | |
| Zmiana stanu rezerw | 103 | -182 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 420 | 75 | -5 698 | -1 327 | -4 535 | 4 394 | 122 | -3 387 | 1 607 | 317 | -9 807 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | 5 795 | -1 563 | -54 071 | 25 826 | -5 616 | -16 371 | -28 828 | -43 453 | -15 563 | -2 406 | -7 228 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -18 538 | -5 542 | -3 602 | -10 340 | -5 759 | -16 825 | -36 104 | -43 830 | -15 655 | -2 499 | -7 720 | |
| Przepływy finansowe | -20 533 | -15 384 | 34 694 | -44 919 | -15 249 | -1 856 | -15 853 | 13 475 | -5 056 | -12 400 | -15 912 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 968 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 000 | 15 000 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 47 268 | 2 238 | 81 000 | 5 588 | 9 169 | 759 | 4 052 | 22 029 | 89 600 | 4 986 | 17 350 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -30 000 | -5 133 | -6 962 | -40 688 | -14 390 | -8 496 | -9 448 | -13 695 | -59 330 | -9 500 | -25 354 | |
| Dywidenda | -32 000 | -4 600 | -34 918 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -3 967 | -4 158 | -2 689 | -2 342 | -3 344 | -10 011 | -5 551 | -5 220 | -15 819 | -4 228 | -3 195 | |
| Zapłacone odsetki | -1 834 | -3 731 | -1 737 | -7 477 | -6 684 | -7 076 | -4 906 | -4 639 | -4 507 | -3 658 | -4 713 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 089 | -2 374 | 2 810 | -1 762 | 3 897 | 20 972 | -15 626 | -5 631 | 6 571 | -8 218 | -4 655 | |
| Free Cash Flow | -2 711 | 9 031 | 18 585 | 6 991 | 19 003 | 22 374 | -7 048 | -19 483 | 11 536 | 4 088 | 10 765 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 577 | 2 202 | 5 012 | 3 249 | 7 145 | 28 117 | 12 491 | 6 860 | 13 431 | 5 213 | 558 |
Dane dostarcza: Notoria.pl