Przepływy pieniężne GTC SA (GTC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2000 | 15 Maj 2000 | 10 Mar 2001 | 06 Mar 2002 | 10 Mar 2003 | 10 Mar 2003 | 28 Kwi 2005 | 22 Lut 2006 | 05 Mar 2007 | 28 Lut 2008 | 04 Mar 2009 | 26 Lut 2010 | 21 Mar 2011 | 05 Mar 2012 | 11 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 06 Kwi 2022 | 25 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 260 | 24 257 | 64 078 | 133 568 | 131 448 | 178 890 | 150 622 | 62 746 | 50 407 | -63 900 | -104 306 | -344 462 | 102 956 | 310 101 | 279 409 | 322 462 | 291 215 | 306 591 | 305 882 | 319 688 | 338 687 | 375 982 | 435 849 | 445 925 | 486 095 | 412 900 | 431 900 | 418 754 | 319 961 | |
| Wynik finansowy | -14 761 | 17 640 | -46 573 | 29 271 | 35 046 | 111 114 | 111 589 | 148 921 | 461 987 | 794 752 | 942 585 | 699 325 | -571 193 | 113 446 | -1 467 196 | -541 514 | -746 065 | -876 628 | 184 158 | 699 369 | 664 459 | 392 892 | 324 319 | -328 741 | 194 644 | 115 200 | 53 700 | 226 469 | -653 448 | |
| Amortyzacja | 3 171 | 7 984 | 17 794 | 24 552 | 32 704 | 331 | 307 | 1 802 | 779 | 1 002 | 1 128 | 1 621 | 1 861 | 2 185 | 2 295 | 2 055 | 2 002 | 2 088 | 2 130 | 2 042 | 2 252 | 2 383 | 2 837 | 2 907 | 2 983 | 2 600 | 4 500 | 5 982 | 6 340 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | 11 757 | 1 920 | 1 645 | -1 455 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -35 317 | -25 896 | 22 153 | -26 183 | 29 843 | 24 905 | 8 330 | -11 690 | -209 078 | -248 222 | -315 594 | 19 538 | 71 599 | 45 516 | 66 529 | 49 232 | 53 968 | 42 939 | 10 047 | 7 395 | 15 662 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 829 | -3 959 | -327 | 3 943 | 6 412 | -7 915 | -498 | -2 284 | -16 674 | -48 186 | 31 223 | -66 189 | 35 908 | 9 903 | 7 630 | 6 261 | 16 064 | -7 031 | -5 606 | 1 632 | 2 529 | 2 869 | -14 458 | 10 974 | -22 618 | -9 400 | -18 200 | -5 555 | 20 288 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 483 | 3 966 | 6 163 | 12 515 | -6 627 | -1 932 | -135 | 1 213 | 2 539 | 9 635 | -50 236 | -19 612 | -33 273 | -7 869 | 25 835 | -22 423 | -17 399 | -3 884 | 6 816 | 6 977 | 3 704 | -2 873 | 15 705 | -3 436 | 29 359 | 1 900 | 20 900 | 36 320 | 845 | |
| Przepływy inwestycyjne | -128 330 | -173 370 | -253 909 | -269 431 | -165 755 | -95 039 | 7 220 | -220 675 | -528 006 | 498 195 | -727 480 | -1 466 808 | -1 212 295 | -207 285 | -366 548 | 457 604 | -121 633 | -58 220 | -95 702 | -1 011 183 | -756 014 | -560 101 | -42 447 | -134 631 | -1 674 644 | -364 600 | -488 700 | -1 002 018 | -937 905 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -112 445 | -151 282 | -163 505 | -186 297 | -14 735 | -95 872 | -90 493 | -285 013 | -441 610 | -401 486 | -791 866 | -1 143 918 | -1 158 454 | -539 938 | -738 676 | -197 925 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 125 798 | 175 951 | 297 150 | 168 825 | 35 490 | -23 924 | -190 387 | 405 229 | 365 573 | 448 349 | 1 047 145 | 1 290 146 | 1 072 978 | -82 519 | -125 185 | -418 334 | -876 758 | -140 318 | 165 863 | 614 266 | 407 012 | -98 352 | 32 910 | 123 178 | 387 799 | 38 000 | -196 700 | 555 490 | 841 536 | |
| Emisja akcji | 8 618 | 41 520 | 33 306 | 65 000 | 2 000 | -- -- | -- -- | 313 544 | 411 | 488 397 | 470 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 445 000 | -- -- | 223 561 | 595 716 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 556 800 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 827 202 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 138 502 | 355 040 | 826 244 | 301 431 | 516 227 | 135 627 | 31 363 | 394 616 | 568 550 | 430 587 | 1 325 976 | 1 640 617 | 1 809 093 | 752 571 | 874 234 | 556 613 | 181 193 | 521 694 | 263 364 | 1 193 218 | 1 099 176 | 815 054 | 1 259 151 | 1 274 800 | 3 224 904 | 28 800 | 336 600 | 1 133 200 | 355 043 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 037 | -191 189 | -454 224 | -104 941 | -374 964 | -78 146 | -68 057 | -306 582 | -204 080 | -456 589 | -275 854 | -216 788 | -403 590 | -518 247 | -723 083 | -1 158 525 | -751 376 | -626 969 | -577 253 | -450 179 | -427 220 | -733 712 | -865 385 | -996 938 | -2 673 404 | -244 300 | -219 000 | -238 861 | -923 534 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 383 | -41 165 | -162 832 | -- -- | -- -- | -160 800 | -132 100 | -126 481 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 474 | -720 | -2 357 | -3 000 | -4 100 | -3 418 | -4 227 | |
| Zapłacone odsetki | -9 359 | -21 986 | -59 191 | -89 204 | -101 628 | -96 200 | -73 522 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -125 915 | -163 109 | -271 485 | -255 160 | -286 534 | -195 284 | -160 946 | -111 744 | -109 390 | -111 302 | -119 741 | -130 788 | -142 536 | -149 747 | -134 300 | -138 600 | -150 410 | -269 663 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 728 | 26 838 | 107 319 | 32 962 | 1 183 | 59 927 | -32 545 | -- -- | -107 336 | 824 943 | 174 364 | -521 124 | -74 980 | -3 363 | -133 367 | 306 913 | -686 051 | 111 451 | 376 690 | -59 437 | -42 363 | -274 444 | 426 312 | 434 472 | -810 753 | 95 200 | -277 100 | -22 220 | 219 788 | |
| Free Cash Flow | -104 185 | -127 025 | -99 427 | -52 729 | 116 713 | 83 018 | 60 129 | -222 267 | -391 203 | -465 386 | -896 172 | -1 488 380 | -1 055 498 | -229 837 | -459 267 | 124 537 | 291 215 | 306 591 | 305 882 | 319 688 | 338 687 | 375 982 | 435 849 | 445 925 | 486 095 | 412 900 | 431 900 | 418 754 | 319 961 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 727 | 33 565 | 140 884 | 173 846 | 173 497 | 233 424 | 204 701 | 346 076 | 238 740 | 1 063 683 | 1 238 047 | 716 923 | 762 679 | 759 316 | 625 949 | 932 862 | 234 064 | 345 515 | 722 205 | 662 768 | 620 405 | 345 961 | 764 980 | 1 255 207 | 444 454 | 539 700 | 262 600 | 235 870 | 453 102 |
Dane dostarcza: Notoria.pl