Przepływy pieniężne GTC SA (GTC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2000 | 15 Maj 2000 | 15 Maj 2000 | 10 Mar 2001 | 10 Mar 2003 | 10 Mar 2003 | 14 Mar 2005 | 14 Mar 2005 | 08 Mar 2007 | 08 Mar 2007 | 03 Mar 2009 | 26 Lut 2010 | 21 Mar 2011 | 05 Mar 2012 | 11 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 18 Maj 2022 | 25 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 30 Kwi 2026 | 30 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 260 | 24 130 | 46 358 | -6 365 | -7 322 | 6 906 | 10 863 | 4 070 | 35 030 | -50 893 | -46 279 | -25 208 | -68 984 | -15 966 | -64 969 | -30 840 | -5 802 | -7 636 | -5 408 | -15 745 | 54 567 | 179 816 | 97 742 | 349 660 | -7 433 | 114 300 | -26 800 | 48 712 | -83 689 | |
| Wynik finansowy | -14 761 | 18 713 | -32 151 | 19 877 | 35 049 | 111 602 | 112 609 | 114 059 | 69 739 | -440 055 | -377 841 | 477 863 | -334 286 | 273 725 | -1 042 722 | -476 945 | -543 788 | -856 391 | 305 257 | 694 868 | 663 195 | 389 399 | 315 781 | -325 623 | 189 702 | 108 900 | 45 500 | 119 217 | -639 077 | |
| Amortyzacja | 3 171 | 7 073 | 12 480 | 1 291 | 376 | 202 | 204 | 290 | 401 | 418 | 390 | 439 | 510 | 341 | 368 | 320 | 268 | 404 | 574 | 618 | 528 | 520 | 658 | 329 | 343 | 200 | 300 | 427 | 423 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 111 | 10 194 | 36 390 | 73 733 | 120 862 | -95 402 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -58 948 | 148 239 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 829 | -3 613 | 3 147 | -2 523 | -1 738 | -2 005 | 6 797 | 6 398 | -1 063 | 1 143 | -7 447 | -3 539 | 16 489 | -749 | -1 592 | -1 536 | -1 935 | 5 572 | 9 768 | -3 087 | 2 995 | 1 276 | -1 414 | 2 400 | -10 240 | 6 900 | -4 900 | -5 128 | -55 370 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 483 | 3 267 | -3 284 | 3 679 | -4 313 | -794 | -488 | -1 709 | 11 400 | -17 635 | 34 056 | 251 490 | -88 479 | -3 775 | 3 302 | 17 973 | -13 735 | -10 819 | 4 455 | 969 | -138 | 601 | 1 148 | -2 200 | 1 923 | -5 800 | 6 500 | 50 421 | -19 020 | |
| Przepływy inwestycyjne | -128 351 | -183 954 | -125 773 | -127 838 | 62 080 | -13 935 | -19 905 | -72 146 | -91 369 | -254 813 | -396 695 | -462 527 | -194 049 | 219 413 | 128 902 | 98 896 | -56 769 | -44 526 | -394 563 | -27 769 | -149 719 | -283 431 | 267 183 | -58 591 | -177 574 | -252 300 | 81 500 | -11 964 | -176 253 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -112 445 | -151 272 | -33 994 | -2 149 | -4 194 | -688 | -425 | -629 | -532 | -662 | -505 | -266 | -37 | -131 | -947 | -281 | -12 | -1 172 | -356 | -1 339 | -499 | -527 | -168 | -208 | -36 | -1 500 | -200 | -427 | -1 268 | |
| Przepływy finansowe | 125 798 | 181 828 | 161 433 | 146 280 | -105 354 | 12 817 | -49 669 | 289 587 | -47 529 | 482 570 | 768 042 | 280 022 | -35 273 | -64 970 | -76 780 | 162 749 | -417 910 | 145 383 | 599 717 | 26 919 | 55 602 | -101 385 | 32 395 | -513 685 | -103 562 | 313 300 | -242 300 | -26 065 | 344 899 | |
| Emisja akcji | 8 618 | 41 520 | 33 306 | 65 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 334 533 | 412 | 482 570 | 478 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 067 | 585 203 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 556 800 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 797 881 | 350 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 291 584 | -- -- | 200 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -478 282 | -325 000 | -344 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 138 502 | 355 040 | 596 694 | 87 207 | -- -- | -- -- | 56 001 | 38 607 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 612 | -- -- | 2 794 | 428 288 | 52 250 | 202 334 | 52 383 | 147 361 | 334 213 | 191 418 | 455 857 | -- -- | 16 599 | 41 800 | 45 400 | 118 362 | 396 887 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 037 | -185 311 | -382 854 | -48 | -87 059 | -677 | -23 372 | -82 856 | -41 909 | -- -- | -6 639 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 687 | -- -- | -505 | -6 532 | -90 304 | -239 831 | -249 703 | -261 331 | -513 592 | -118 379 | -124 400 | -155 500 | -17 947 | -51 988 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 383 | -41 657 | -162 178 | -- -- | -- -- | -160 800 | -132 100 | -126 481 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -9 359 | -21 986 | -44 109 | -5 879 | -15 220 | -3 163 | -2 127 | -697 | -6 032 | -- -- | -- -- | -69 978 | -81 885 | -64 970 | -79 574 | -79 002 | -59 840 | -34 467 | -31 337 | -28 348 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 728 | 22 004 | 82 802 | 13 256 | -50 596 | 5 788 | -58 711 | 221 511 | -103 868 | 176 864 | 325 068 | -207 713 | -298 306 | 138 477 | -12 847 | 230 805 | -480 481 | 93 221 | 199 746 | -5 517 | -62 119 | -196 979 | 397 320 | -222 616 | -293 605 | 177 000 | -191 700 | 14 956 | 84 534 | |
| Free Cash Flow | -104 185 | -127 142 | 12 364 | -8 514 | -11 516 | 6 218 | 10 438 | 3 441 | 34 498 | -51 555 | -46 784 | -25 474 | -69 021 | -16 097 | -65 916 | -31 121 | -5 814 | -8 808 | -5 764 | -17 084 | 54 068 | 179 289 | 97 574 | 349 452 | -7 469 | 112 800 | -27 000 | 48 285 | -84 957 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 727 | 28 731 | 111 533 | 124 789 | 73 417 | 79 205 | 21 927 | 242 870 | 79 693 | 256 557 | 581 625 | 373 912 | 75 606 | 214 083 | 347 621 | 562 451 | 96 213 | 192 983 | 400 992 | 392 200 | 330 081 | 133 102 | 523 314 | 331 509 | 37 904 | 214 900 | 23 200 | 37 602 | 121 729 |
Dane dostarcza: Notoria.pl