Przepływy pieniężne Ferro SA (FRO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Mar 2010 | 18 Mar 2010 | 29 Kwi 2010 | 03 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 13 Mar 2013 | 20 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 10 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 17 Kwi 2018 | 29 Mar 2019 | 30 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 30 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 650 | 16 044 | 1 733 | 19 673 | -11 662 | 27 312 | 29 765 | 57 604 | -14 030 | 31 330 | 34 183 | 53 232 | -25 108 | 54 556 | 62 765 | 58 481 | -3 705 | 163 269 | 109 080 | 57 924 | |
| Wynik finansowy | 13 436 | 10 073 | 10 887 | 10 745 | 10 208 | 18 113 | 17 406 | 21 805 | 23 999 | 22 300 | 29 087 | 11 064 | 37 709 | 40 000 | 62 080 | 109 569 | 66 491 | 67 381 | 72 564 | 68 731 | |
| Amortyzacja | 1 672 | 722 | 833 | 893 | 974 | 1 800 | 2 094 | 2 106 | 2 102 | 2 191 | 4 813 | 3 881 | 3 727 | 6 255 | 7 465 | 12 869 | 15 107 | 17 708 | 17 388 | 18 828 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 603 | -5 979 | -14 637 | 6 999 | -19 647 | 1 930 | -9 965 | 17 992 | -28 219 | 8 014 | -12 718 | -6 160 | -13 586 | -7 419 | -17 902 | -96 074 | -32 624 | 56 313 | -32 105 | 17 982 | |
| Zmiana stanu należności | -7 335 | 2 637 | -879 | 2 017 | -1 834 | 79 | 11 520 | -1 919 | -228 | -1 334 | -3 038 | -7 954 | -4 758 | -4 298 | -14 940 | -1 895 | -7 799 | -23 857 | 9 740 | -5 325 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 650 | 4 665 | 4 539 | -2 906 | -1 055 | -5 641 | 2 947 | 13 862 | -15 923 | -1 100 | 7 010 | 22 667 | -24 236 | 13 898 | 18 972 | 30 461 | -47 931 | 25 119 | 29 703 | -41 926 | |
| Przepływy inwestycyjne | 555 | -2 675 | -10 568 | 3 754 | 501 | -135 870 | -1 537 | -1 176 | 11 065 | -1 817 | -3 203 | -4 252 | -7 078 | -4 407 | -4 382 | -73 155 | -25 698 | -15 246 | -8 261 | -14 541 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -399 | -4 557 | -11 444 | -4 864 | -767 | -1 528 | -1 756 | -1 316 | -2 842 | -1 930 | -3 245 | -4 380 | -7 239 | -4 634 | -4 652 | -13 269 | -25 248 | -11 497 | -8 619 | -15 049 | |
| Przepływy finansowe | -5 653 | -14 941 | 6 409 | -20 334 | 7 303 | 111 384 | -24 948 | -35 991 | -42 156 | -19 296 | -27 550 | -27 276 | 5 250 | -51 921 | 6 933 | -35 137 | -27 070 | -94 338 | -141 828 | -82 387 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 379 | 9 613 | 85 559 | -- -- | -- -- | 1 615 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -974 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 306 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 815 | -8 522 | -124 | -18 451 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 011 | 1 940 | 19 245 | 17 290 | 20 000 | 39 050 | 12 000 | 11 000 | 18 000 | 22 272 | 10 618 | 74 841 | 84 380 | -- -- | 321 660 | 202 373 | 293 527 | 130 515 | -- -- | 6 130 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 278 | -9 430 | -- -- | -29 256 | -19 519 | -32 872 | -14 968 | -35 422 | -18 432 | -17 949 | -20 190 | -74 511 | -68 441 | -22 828 | -301 261 | -183 965 | -271 545 | -169 568 | -60 501 | -6 354 | |
| Dywidenda | -1 210 | -4 000 | -10 200 | -5 952 | -- -- | -- -- | -6 355 | -5 071 | -21 197 | -21 243 | -15 932 | -25 491 | -7 435 | -23 792 | -8 497 | -46 734 | -32 076 | -31 864 | -67 127 | -66 702 | |
| Leasingi | -1 448 | -1 993 | -382 | -357 | -510 | -839 | -324 | -343 | -361 | -251 | -323 | -419 | -905 | -2 343 | -2 907 | -4 310 | -5 059 | -7 352 | -5 965 | -6 392 | |
| Zapłacone odsetki | -1 728 | -1 458 | -2 254 | -2 438 | -2 281 | -6 005 | -6 702 | -5 057 | -3 330 | -2 125 | -1 723 | -1 695 | -2 349 | -2 958 | -2 062 | -2 501 | -11 917 | -15 228 | -7 671 | -9 052 | |
| Przepływy pieniężne netto | 552 | -1 572 | -2 426 | 3 093 | -3 858 | 2 826 | 3 280 | 20 438 | -45 121 | 10 217 | 3 429 | 21 704 | -26 936 | -1 772 | 65 316 | -49 811 | -56 473 | 53 685 | -41 009 | -39 004 | |
| Free Cash Flow | 5 251 | 11 487 | -9 711 | 14 809 | -12 429 | 25 784 | 28 009 | 56 288 | -16 871 | 29 401 | 30 938 | 48 852 | -32 346 | 49 922 | 58 113 | 45 212 | -28 953 | 151 772 | 100 461 | 42 875 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -1 045 | -2 617 | -5 043 | -1 950 | -5 809 | -2 982 | 298 | 20 736 | -24 385 | -14 168 | -10 740 | 11 140 | -15 606 | -17 165 | 47 981 | -1 738 | -57 952 | -6 142 | -47 182 | -85 979 |
Dane dostarcza: Notoria.pl