Przepływy pieniężne Excellence SA (EXC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Wrz 2014 | 31 Mar 2015 | 31 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 12 Kwi 2018 | 12 Kwi 2019 | 29 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2022 | 01 Cze 2023 | 29 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 844 | 2 424 | 357 | 1 855 | 3 646 | 2 743 | -593 | 3 066 | 2 522 | 1 836 | 1 237 | 8 094 | 9 179 | 7 594 | |
| Wynik finansowy | 2 744 | 597 | 1 716 | 1 775 | 556 | 638 | -5 | 108 | 349 | 647 | 330 | 4 322 | 7 490 | 7 981 | |
| Amortyzacja | 1 167 | 1 415 | 1 567 | 1 877 | 1 711 | 1 875 | 1 685 | 1 625 | 2 267 | 1 945 | 1 213 | 1 228 | 1 229 | 1 509 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 256 | 10 | -200 | -125 | 894 | -57 | -65 | -142 | 1 551 | -940 | 184 | -228 | 276 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 556 | 36 | -3 265 | -1 394 | 835 | -933 | -3 332 | 805 | 530 | -1 925 | -663 | 2 100 | 1 743 | -2 585 | |
| Zmiana stanu należności | -1 987 | 1 169 | -1 667 | -2 804 | 652 | 278 | -1 450 | -263 | 1 214 | -2 436 | 1 874 | 315 | 420 | 70 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 979 | -1 185 | 1 221 | 2 317 | 113 | 1 032 | 2 506 | 841 | -1 197 | 2 559 | -997 | -923 | -1 359 | 219 | |
| Przepływy inwestycyjne | -557 | -3 521 | -864 | -801 | -945 | -2 004 | -2 691 | -2 148 | -1 476 | -846 | -933 | -2 349 | -2 847 | -4 945 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -507 | -4 470 | -3 125 | -801 | -1 092 | -1 523 | -1 962 | -3 409 | -1 915 | -433 | -971 | -2 451 | -2 703 | -4 967 | |
| Przepływy finansowe | -191 | 1 300 | -68 | -992 | -2 743 | -688 | 3 287 | -900 | -1 060 | -995 | -301 | -5 221 | -4 583 | 842 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 168 | 1 745 | 2 426 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 639 | -- -- | -- -- | 1 392 | 790 | -- -- | -- -- | 1 295 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -114 | 0 | 0 | -803 | -200 | -182 | -- -- | -391 | -381 | -1 266 | -302 | -4 080 | -4 056 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -446 | -2 267 | -- -- | -2 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -57 | -- -- | -- -- | -158 | -462 | -423 | -234 | -310 | -211 | -958 | -253 | -367 | -345 | -427 | |
| Zapłacone odsetki | -187 | -208 | -226 | -32 | -30 | -82 | -178 | -199 | -468 | -163 | -536 | -774 | -182 | -26 | |
| Przepływy pieniężne netto | 97 | 203 | -575 | 62 | -42 | 50 | 3 | 17 | -14 | -5 | 2 | 525 | 1 749 | 3 491 | |
| Free Cash Flow | 337 | -2 046 | -2 768 | 1 054 | 2 555 | 1 220 | -2 555 | -343 | 607 | 1 403 | 266 | 5 644 | 6 476 | 2 627 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 408 | 611 | 36 | 98 | 56 | 107 | 110 | 127 | 114 | 109 | 111 | 635 | 2 384 | 5 875 |
Dane dostarcza: Notoria.pl