Wskaźniki finansowe Excellence SA (EXC)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Mar 2020	Cze 2020	Wrz 2020	Gru 2020	Mar 2021	Cze 2021	Wrz 2021	Gru 2021	Mar 2022	Cze 2022	Wrz 2022	Gru 2022	Mar 2023	Cze 2023	Wrz 2023	Gru 2023	Mar 2024	Cze 2024	Wrz 2024	Gru 2024	Mar 2025	Cze 2025	Wrz 2025	Gru 2025	Mar 2026
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,08 zł	0,13 zł	0,63 zł	0,23 zł	0,35 zł	0,32 zł	0,24 zł	0,27 zł	0,21 zł	0,18 zł	0,14 zł	0,16 zł	0,13 zł	0,15 zł	0,14 zł	0,13 zł	0,19 zł	0,19 zł	0,25 zł	0,26 zł	0,24 zł	0,18 zł	0,27 zł	0,30 zł	0,43 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000	157 730 000
Kapitalizacja	12,62 mln zł	20,50 mln zł	99,37 mln zł	36,28 mln zł	55,84 mln zł	50,47 mln zł	38,64 mln zł	42,90 mln zł	32,57 mln zł	27,92 mln zł	21,36 mln zł	24,80 mln zł	21,07 mln zł	23,66 mln zł	21,69 mln zł	20,35 mln zł	29,73 mln zł	30,44 mln zł	39,75 mln zł	41,17 mln zł	38,17 mln zł	28,55 mln zł	42,74 mln zł	47,16 mln zł	68,22 mln zł
Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały	0,00 zł	-0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł	0,02 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,00 zł	-0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,03 zł	0,03 zł	0,04 zł	0,05 zł	0,05 zł	0,05 zł	0,06 zł	0,06 zł	0,05 zł	0,07 zł
Cena/Zysk	510,52	-63,12	276,17	103,82	76,27	33,84	14,40	42,39	40,77	258,01	-152,60	76,52	45,73	22,23	17,99	4,57	5,90	4,42	4,91	5,17	5,28	3,21	4,61	5,59	6,45
Wartość księgowa na akcję	0,11 zł	0,11 zł	0,11 zł	0,12 zł	0,12 zł	0,12 zł	0,13 zł	0,12 zł	0,14 zł	0,12 zł	0,13 zł	0,12 zł	0,13 zł	0,13 zł	0,14 zł	0,15 zł	0,16 zł	0,17 zł	0,19 zł	0,20 zł	0,20 zł	0,24 zł	0,26 zł	0,25 zł	0,27 zł
Cena/Wartość księgowa	0,70	1,16	5,52	1,98	2,98	2,63	1,86	2,27	1,53	1,48	1,06	1,31	1,05	1,15	0,98	0,86	1,18	1,14	1,36	1,31	1,22	0,76	1,05	1,18	1,60
Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały	0,07 zł	0,07 zł	0,08 zł	0,31 zł	0,32 zł	0,34 zł	0,37 zł	0,40 zł	0,42 zł	0,43 zł	0,45 zł	0,46 zł	0,48 zł	0,52 zł	0,53 zł	0,51 zł	0,49 zł	0,49 zł	0,47 zł	0,50 zł	0,50 zł	0,52 zł	0,53 zł	0,53 zł	0,56 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	1,19	1,83	7,67	0,75	1,10	0,94	0,66	0,68	0,49	0,41	0,30	0,34	0,28	0,29	0,26	0,25	0,38	0,39	0,53	0,52	0,49	0,35	0,51	0,57	0,78
Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały	0,00 zł	-0,00 zł	0,00 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,03 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,02 zł	0,02 zł	0,03 zł	0,05 zł	0,05 zł	0,07 zł	0,07 zł	0,07 zł	0,06 zł	0,07 zł	0,08 zł	0,08 zł	0,09 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	76,84	-75,32	259,14	42,35	44,21	23,38	9,46	19,13	14,42	17,19	17,12	10,81	8,00	6,40	5,42	2,75	3,79	2,95	3,40	3,87	3,83	2,47	3,60	3,92	4,64
Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,02 zł	0,02 zł	0,03 zł	0,03 zł	0,02 zł	0,02 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,01 zł	0,02 zł	0,02 zł	0,04 zł	0,04 zł	0,05 zł	0,07 zł	0,06 zł	0,06 zł	0,07 zł	0,07 zł	0,07 zł	0,08 zł
Cena/Cash flow na akcję	510,52	268,93	133,09	13,87	16,44	12,10	7,18	14,95	12,71	15,19	13,97	11,84	9,25	8,29	8,19	3,27	4,37	3,52	3,87	4,23	4,20	2,61	3,74	4,48	5,30
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	-- --	-- --	-- --	4,85%	8,82%	16,49%	6,95%	5,94%	2,82%	0,40%	4,04%	4,21%	7,21%	7,60%	21,13%	22,57%	28,83%	31,42%	27,03%	23,58%	26,86%	25,60%	24,38%	27,80%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	-- --	-- --	-- --	2,45%	4,48%	8,64%	3,58%	3,05%	1,42%	0,20%	2,00%	2,10%	3,60%	3,93%	11,44%	12,82%	17,58%	20,72%	19,01%	17,19%	20,16%	20,02%	19,39%	22,32%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	-- --	-- --	-- --	5,31%	9,77%	11,16%	17,35%	17,11%	16,95%	14,94%	8,33%	3,94%	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Marża zysku operacyjnego	-- --	-- --	-- --	1,62%	2,35%	3,89%	6,83%	3,58%	3,41%	2,38%	1,74%	2,71%	3,07%	4,16%	4,45%	8,62%	9,48%	12,63%	14,76%	13,34%	12,52%	13,84%	13,97%	14,68%	16,90%
Marża EBITDA	-- --	-- --	-- --	4,86%	5,43%	6,83%	9,56%	6,54%	6,08%	4,92%	4,07%	4,65%	5,00%	5,92%	6,18%	10,32%	11,26%	14,39%	16,66%	15,34%	14,65%	16,08%	16,30%	17,15%	19,46%
Marża zysku brutto	-- --	-- --	-- --	0,94%	1,99%	3,64%	6,49%	3,01%	2,72%	1,48%	0,81%	1,70%	1,96%	3,03%	3,22%	7,55%	8,49%	11,63%	13,87%	12,56%	11,72%	13,18%	13,34%	14,03%	16,43%
Marża zysku netto	-- --	-- --	-- --	0,84%	1,75%	3,07%	5,48%	2,21%	1,87%	0,87%	0,12%	1,16%	1,19%	1,88%	2,02%	5,75%	6,76%	9,21%	11,11%	10,11%	9,38%	11,06%	11,25%	11,55%	13,36%
Rentowność operacyjna aktywów	0,46%	-0,30%	0,77%	2,22%	3,19%	5,38%	10,39%	5,20%	4,99%	3,86%	2,97%	4,99%	5,20%	7,61%	8,83%	17,94%	18,34%	24,15%	26,67%	24,39%	22,02%	21,40%	22,59%	22,69%	26,10%
ROIC	0,97%	-0,43%	1,10%	3,16%	5,64%	7,10%	13,90%	8,19%	6,87%	8,09%	5,82%	6,92%	10,38%	14,58%	15,05%	23,55%	28,06%	35,48%	39,06%	32,54%	30,60%	29,16%	30,54%	32,68%	39,08%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-3,44%	-13 295,67%	-46,43%	31,89%	23,78%	82,75%	51,91%	36,42%	51,10%	6,84%	46,65%	17,75%	-151,19%	41,15%	20,91%	52,65%	38,77%	46,41%	57,89%	64,61%	58,72%	110,97%	101,55%	76,51%	97,75%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-- --	81,59%	29,83%	103,90%	85,17%	91,00%	77,59%	43,19%	-- --	-- --	-- --	150,47%	89,95%	93,51%	105,87%	93,01%	113,32%	93,03%	62,51%	55,83%	68,62%	85,41%	58,22%	57,55%	46,80%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	-- --	-- --	-- --	47,91%	48,61%	43,41%	53,75%	49,42%	52,19%	48,74%	48,33%	51,25%	49,90%	42,56%	36,43%	34,53%	30,95%	26,19%	20,83%	23,46%	23,72%	15,59%	19,06%	18,44%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	1,01	1,05	0,99	0,94	0,96	0,98	0,81	1,23	1,05	1,17	1,02	1,01	1,14	1,08	0,80	0,62	0,57	0,49	0,38	0,29	0,34	0,34	0,20	0,26	0,25
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,04	0,21	0,22	0,16	0,11	0,14	0,11	0,16	0,12	0,09	0,09	0,05	0,12	0,11	0,10	0,09	0,10	0,07	0,06	0,07	0,04	0,03	0,03	0,05	0,02
Zadłużenie środków trwałych	13,56	2,78	2,49	3,10	4,82	3,76	4,45	2,91	3,58	6,00	5,26	9,24	4,08	4,24	4,67	4,80	4,82	6,61	6,79	5,85	12,51	13,40	14,32	9,32	19,07
Zadłużenie netto	16,37 mln zł	16,40 mln zł	15,75 mln zł	15,29 mln zł	17,46 mln zł	18,42 mln zł	15,54 mln zł	21,86 mln zł	21,31 mln zł	21,13 mln zł	19,39 mln zł	18,50 mln zł	21,38 mln zł	21,09 mln zł	16,32 mln zł	13,71 mln zł	12,77 mln zł	10,99 mln zł	7,31 mln zł	5,31 mln zł	7,76 mln zł	10,42 mln zł	2,02 mln zł	1,77 mln zł	1,63 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	28,81	23,54	10,73	6,48	6,33	5,02	2,77	5,33	5,30	6,30	6,65	5,47	5,67	4,38	3,18	1,59	1,41	0,95	0,56	0,44	0,67	0,78	0,15	0,12	0,10
Wskaźnik zabezpieczenia długu	25,57	21,03	9,91	6,08	6,50	4,93	3,16	4,59	4,93	6,15	7,19	6,33	5,66	4,43	4,00	2,24	2,02	1,42	1,10	1,03	1,01	0,85	0,75	0,71	0,61
Zadłużenie finansowe netto	-1,01 mln zł	7,24 mln zł	7,03 mln zł	6,64 mln zł	1,66 mln zł	9,50 mln zł	7,01 mln zł	7,45 mln zł	9,98 mln zł	-0,02 mln zł	-0,09 mln zł	8,10 mln zł	0,59 mln zł	0,93 mln zł	0,52 mln zł	5,07 mln zł	-0,05 mln zł	-0,41 mln zł	-2,39 mln zł	-1,81 mln zł	-2,05 mln zł	-1,55 mln zł	-5,43 mln zł	-6,19 mln zł	-8,41 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-1,77	10,38	4,79	2,82	0,60	2,59	1,25	1,82	2,48	-0,00	-0,03	2,39	0,16	0,19	0,10	0,59	-0,00	-0,04	-0,18	-0,15	-0,18	-0,12	-0,40	-0,43	-0,49
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,91	0,93	0,88	0,84	0,89	0,92	0,71	1,10	0,93	1,05	0,90	0,90	0,98	0,95	0,68	0,54	0,47	0,38	0,23	0,16	0,23	0,26	0,05	0,04	0,04
Wskaźnik obsługi zadłużenia	3,99	3,21	5,51	6,44	10,73	16,01	23,21	11,81	9,69	6,41	4,62	4,76	4,46	4,84	4,80	8,92	10,55	17,16	26,20	33,51	39,36	50,51	56,47	62,71	117,09
Trwałość struktury finansowania	0,52	0,59	0,61	0,60	0,58	0,58	0,63	0,54	0,57	0,52	0,56	0,54	0,55	0,56	0,63	0,70	0,72	0,74	0,79	0,85	0,79	0,78	0,87	0,85	0,83
Zastosowanie kapitału obcego	0,82	0,86	0,83	0,81	0,82	0,81	0,72	0,90	0,81	0,84	0,78	0,78	0,86	0,84	0,74	0,63	0,65	0,55	0,46	0,38	0,44	0,42	0,28	0,34	0,32
Kapitał pracujący	4,75 mln zł	6,61 mln zł	7,81 mln zł	6,96 mln zł	6,14 mln zł	7,12 mln zł	8,85 mln zł	5,64 mln zł	8,19 mln zł	5,81 mln zł	7,70 mln zł	6,37 mln zł	6,39 mln zł	6,69 mln zł	8,61 mln zł	11,02 mln zł	10,33 mln zł	12,52 mln zł	15,12 mln zł	17,42 mln zł	14,62 mln zł	18,85 mln zł	21,63 mln zł	22,18 mln zł	23,62 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,05	1,04	1,05	1,04	1,03	1,04	1,03	1,03	1,05	1,06	1,07	1,06	1,04	1,04	1,00	0,95	0,91	0,87	0,79	0,67	0,72	0,81	0,58	0,63	0,62
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	353,13%	354,03%	358,52%	381,47%	359,56%	379,83%	373,39%	466,93%	446,31%	408,88%	419,91%	391,93%	426,43%	416,54%	361,88%	349,83%	315,97%	308,10%	308,37%	305,91%	286,25%	336,84%	318,30%	269,26%	294,46%
II stopień pokrycia majątku	128,62%	120,08%	126,63%	127,70%	125,60%	128,34%	142,58%	114,07%	130,62%	125,57%	136,90%	134,74%	121,35%	123,06%	134,47%	150,90%	138,57%	156,51%	169,71%	178,10%	163,94%	193,25%	204,90%	185,45%	195,01%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,27	1,45	1,56	1,49	1,39	1,44	1,61	1,28	1,42	1,29	1,42	1,35	1,31	1,34	1,56	1,90	1,89	2,15	2,64	3,64	2,58	2,64	4,10	3,74	3,49
Wskaźnik płynności szybkiej	0,71	0,78	0,85	0,78	0,69	0,66	0,75	0,66	0,65	0,52	0,60	0,63	0,65	0,67	0,82	1,00	0,94	1,24	1,47	2,25	1,44	1,59	2,42	2,28	2,34
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,00	0,01	0,03	0,01	0,03	0,02	0,08	0,06	0,05	0,04	0,06	0,04	0,07	0,05	0,05	0,08	-- --	-- --	-- --	0,56	-- --	-- --	-- --	1,01	-- --
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	2,01	2,03	2,02	2,00	1,98	1,97	1,91	1,94	1,95	1,98	1,99	2,02	2,00	2,00	1,93	1,85	1,76	1,64	1,52	1,42	1,37	1,33	1,28	1,26	1,25
Pokrycie zobowiązań należnościami	61,31%	63,90%	67,75%	64,62%	65,69%	63,14%	66,00%	59,48%	59,52%	47,55%	54,41%	59,16%	57,25%	61,42%	72,23%	86,03%	79,79%	105,97%	103,66%	153,50%	114,59%	139,22%	154,52%	122,47%	140,95%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,13	0,18	0,22	0,20	0,16	0,18	0,23	0,13	0,18	0,14	0,18	0,16	0,14	0,15	0,21	0,27	0,25	0,30	0,35	0,40	0,33	0,35	0,42	0,41	0,42
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	-- --	-- --	-- --	117,11	143,48	138,90	130,91	128,76	129,50	129,59	127,31	126,11	124,77	116,75	112,34	108,17	111,24	109,19	107,54	101,00	102,35	104,04	103,74	105,26	107,61
Cykl konwersji gotówki	-- --	-- --	-- --	84,84	112,41	97,94	92,49	88,80	87,85	89,56	97,59	95,60	104,89	108,08	103,75	92,63	104,06	101,82	99,94	87,67	102,35	98,39	98,15	94,88	107,61
Rotacja aktywów	-- --	-- --	-- --	216,41	260,34	249,90	231,46	225,43	224,49	222,72	215,03	212,53	206,72	191,10	187,03	183,61	193,08	191,67	196,20	194,63	199,15	200,10	205,20	217,37	218,48
Rotacja aktywów obrotowych	37,91	72,53	102,61	130,20	155,74	148,82	138,29	134,28	134,54	134,94	131,39	130,39	126,96	116,58	112,39	108,66	110,94	108,56	109,97	108,41	109,13	111,34	113,78	120,56	121,46
Rotacja należności	-- --	-- --	-- --	55,23	67,24	61,63	55,11	53,70	53,07	50,88	49,35	49,24	48,90	46,97	47,30	46,24	48,20	48,41	47,49	44,62	47,10	49,32	47,65	47,34	49,48
Rotacja zapasów	-- --	-- --	-- --	61,88	76,23	77,27	75,81	75,07	76,43	78,71	77,96	76,88	75,87	69,78	65,05	61,93	63,04	60,78	60,05	56,38	55,24	54,72	56,09	57,93	58,13
Rotacja zobowiązań	-- --	-- --	-- --	32,27	31,07	40,95	38,42	39,97	41,65	40,03	29,72	30,51	19,89	8,67	8,59	15,54	7,18	7,37	7,60	13,33	-- --	5,65	5,59	10,38	-- --
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	-- --	-- --	-- --	1,40	1,46	1,58	1,62	1,63	1,64	1,70	1,72	1,77	1,91	1,95	1,99	1,90	1,91	1,87	1,88	1,83	1,82	1,78	1,68	1,67

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Excellence SA (EXC)