Przepływy pieniężne Excellence SA (EXC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 01 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -718 | 720 | -131 | 1 405 | 1 327 | -730 | 3 278 | -1 097 | 112 | -711 | 1 396 | 1 206 | -2 216 | 2 277 | 4 650 | 3 602 | 2 272 | 4 166 | 3 804 | 1 074 | 2 165 | 395 | 4 856 | 3 923 | 1 893 | |
| Wynik finansowy | 25 | -325 | 360 | 348 | 505 | 436 | 1 933 | -1 489 | 360 | -211 | 1 427 | -727 | 409 | 420 | 1 568 | 2 421 | 1 047 | 2 351 | 2 833 | 1 765 | 439 | 4 099 | 3 170 | 1 883 | 2 588 | |
| Amortyzacja | -- -- | 401 | 387 | 379 | 397 | 416 | 409 | 635 | 304 | 382 | 348 | 375 | 351 | 355 | -- -- | 362 | 361 | 335 | 426 | 467 | 449 | 512 | 539 | 548 | 651 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -23 | -23 | -23 | -113 | -23 | 282 | 1 179 | 77 | -60 | 150 | 313 | -196 | 650 | 150 | -368 | 144 | 59 | -228 | -43 | -228 | 209 | 0 | 356 | 299 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -1 550 | 90 | 168 | -2 616 | -566 | 511 | 2 051 | -549 | 405 | 1 767 | 267 | 89 | 1 093 | -939 | 1 647 | -1 359 | -1 567 | 345 | -114 | 988 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 690 | 78 | 694 | -1 195 | 259 | 603 | -1 065 | 714 | 1 683 | -468 | -654 | -934 | -419 | 980 | 361 | 1 395 | -2 325 | 2 026 | -509 | -355 | -5 267 | 5 274 | 843 | -3 182 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -337 | -901 | -132 | 1 254 | -328 | 18 | 1 072 | 916 | 173 | -694 | -1 139 | -1 476 | 507 | -464 | 152 | -733 | 2 394 | -133 | -2 113 | 2 974 | 2 383 | -4 422 | 465 | 756 | |
| Przepływy inwestycyjne | 92 | -329 | 101 | -229 | -1 714 | -159 | -389 | 1 386 | -801 | -140 | -1 | -950 | -2 652 | -250 | -634 | -641 | -2 029 | -573 | -629 | -247 | -1 903 | -641 | -887 | -2 639 | -1 151 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -191 | -422 | -52 | -139 | -869 | -379 | -441 | 937 | -793 | -297 | -25 | -436 | -666 | -250 | -1 191 | -692 | -2 047 | -693 | -654 | -292 | -2 537 | -376 | -887 | -2 668 | -1 224 | |
| Przepływy finansowe | 535 | -247 | 295 | -1 509 | 688 | 853 | -2 102 | -189 | 425 | 660 | -1 132 | -698 | 5 657 | -2 369 | -4 269 | -2 840 | -186 | -3 227 | -1 397 | -277 | -1 424 | -336 | -136 | 1 106 | -337 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 759 | -128 | 382 | -1 394 | 768 | 892 | -1 890 | 1 626 | 598 | 920 | -- -- | -- -- | 5 974 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 295 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 266 | -- -- | -- -- | -837 | -194 | -- -- | -1 913 | -3 825 | -2 582 | -33 | -2 935 | -1 270 | -200 | -1 352 | -191 | -- -- | -- -- | -233 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -43 | -40 | -47 | -85 | -7 | -108 | -518 | -92 | -127 | -95 | -210 | -115 | -153 | -179 | -94 | -45 | -207 | -67 | -33 | -33 | -57 | -93 | -209 | -154 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -76 | -47 | -68 | 5 | -32 | -104 | -31 | -81 | -133 | -200 | -293 | -202 | -303 | -265 | -164 | -108 | -85 | -60 | -44 | -39 | -89 | -43 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -91 | 144 | 266 | -333 | 301 | -36 | 787 | 100 | -265 | -191 | 263 | -442 | 788 | -342 | -253 | 121 | 57 | 366 | 1 779 | 550 | -1 162 | -582 | 3 833 | 2 389 | 405 | |
| Free Cash Flow | -909 | 298 | -183 | 1 266 | 459 | -1 109 | 2 837 | -160 | -681 | -1 008 | 1 371 | 770 | -2 883 | 2 027 | 3 460 | 2 910 | 225 | 3 473 | 3 150 | 782 | -371 | 19 | 3 970 | 1 254 | 669 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 | 181 | 446 | 114 | 414 | 379 | 1 166 | 1 266 | 1 001 | 810 | 1 073 | 631 | 1 419 | 1 077 | 824 | 945 | 1 002 | 1 368 | 3 146 | 3 696 | 2 534 | 1 952 | 5 785 | 8 174 | 8 579 |
Dane dostarcza: Notoria.pl