Przepływy pieniężne Excellence SA (EXC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Wrz 2014 | 04 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 31 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 30 Paź 2015 | 31 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 12 Kwi 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 23 Paź 2017 | 12 Kwi 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 12 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Kwi 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 01 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 28 Maj 2025 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 28 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 476 | 900 | 2 133 | -1 663 | 134 | 828 | 1 058 | -321 | 824 | 1 536 | -84 | 475 | 601 | 3 099 | -629 | 1 220 | -409 | 628 | 1 351 | -605 | 1 033 | 37 | -1 061 | 310 | 1 395 | 522 | 839 | -718 | 720 | -131 | 1 368 | 527 | -1 018 | 2 490 | -131 | 372 | -511 | 1 044 | 1 155 | -2 894 | 2 742 | 4 081 | 3 488 | -- -- | 3 718 | 3 488 | 852 | 462 | 460 | 4 212 | 3 325 | 1 558 | 8 339 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 366 | 988 | -795 | 93 | 1 041 | 346 | 237 | 122 | 506 | 896 | 250 | 164 | 327 | 5 | 60 | 313 | 443 | -300 | 222 | 216 | 88 | 102 | -389 | 158 | -147 | -563 | 660 | 25 | -325 | 360 | 348 | 354 | 410 | 1 138 | -1 254 | 34 | -172 | 1 138 | -1 056 | 249 | 230 | 1 317 | 2 079 | -- -- | 2 229 | 2 532 | 1 416 | 20 | 3 730 | 2 931 | 1 403 | 2 125 | 4 158 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 401 | 387 | 379 | 375 | 376 | 363 | 831 | 259 | 335 | 297 | 321 | 300 | 308 | 309 | 311 | -- -- | 284 | 285 | 333 | 328 | 372 | 400 | 408 | 542 | 700 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -23 | -23 | -113 | -23 | 18 | 1 669 | 71 | 49 | 150 | -41 | 132 | 650 | 150 | -368 | -- -- | -344 | -228 | 1 583 | -257 | -27 | 0 | -24 | 125 | -2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -813 | -1 373 | 104 | 157 | -2 707 | -524 | 620 | 1 947 | -489 | 474 | 1 842 | 272 | -- -- | 1 056 | -955 | 46 | -1 268 | -1 537 | 229 | 872 | 937 | 575 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 690 | 78 | 694 | -507 | 23 | 883 | -2 641 | 1 268 | 1 188 | -599 | 161 | -1 413 | -51 | 719 | 1 076 | -- -- | -2 048 | 2 038 | -2 309 | -1 147 | -4 767 | 5 010 | 377 | -2 822 | 589 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -337 | -901 | -132 | 1 183 | -488 | -110 | 1 798 | 1 110 | -6 | -707 | -1 017 | -1 770 | 578 | -501 | 33 | -- -- | 2 053 | 40 | -133 | 2 605 | 2 200 | -4 341 | -14 | 985 | 2 464 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 352 | -683 | -1 899 | -555 | 1 031 | -911 | -429 | -98 | -474 | -9 | -220 | -52 | -119 | -533 | -241 | -242 | -903 | -58 | -852 | -567 | -886 | -557 | -682 | -708 | -1 271 | -294 | 125 | 92 | -329 | 101 | -192 | -1 159 | 99 | -386 | 563 | -743 | -160 | 16 | -433 | -666 | -511 | -70 | -206 | -- -- | -540 | -429 | -243 | -1 884 | -555 | -887 | -2 639 | -1 166 | -1 726 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -596 | -683 | -1 899 | -555 | -1 230 | -911 | -429 | -98 | -542 | -10 | -220 | -92 | -119 | -533 | -319 | -343 | -903 | -58 | -864 | -573 | -886 | -557 | -918 | -743 | -1 647 | -662 | -632 | -191 | -422 | -52 | -102 | -338 | -121 | -439 | 427 | -743 | -288 | -3 | -433 | -666 | -511 | -101 | -267 | -- -- | -660 | -654 | -294 | -1 892 | -556 | -887 | -2 668 | -1 224 | -1 726 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -663 | -241 | 153 | 1 738 | -1 122 | 30 | -714 | 436 | -332 | -1 379 | 283 | -205 | -516 | -2 809 | 786 | -882 | 1 276 | -647 | -433 | 1 216 | -95 | 585 | 1 584 | 472 | -95 | -368 | -909 | 535 | -247 | 295 | -1 509 | 686 | 853 | -2 102 | -428 | 435 | 660 | -1 134 | -700 | 3 781 | -2 276 | -4 182 | -2 763 | -- -- | -3 225 | -1 362 | -52 | -25 | -103 | -127 | 1 253 | -281 | -230 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 318 | 196 | 1 847 | 1 260 | 97 | 189 | 600 | 174 | -- -- | 283 | -- -- | -- -- | -- -- | 786 | -- -- | 1 430 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 705 | 1 659 | 658 | 78 | -- -- | 150 | 759 | -128 | 382 | -1 398 | 768 | 892 | -1 890 | 1 626 | 598 | 920 | -- -- | -- -- | 4 097 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | 1 295 | 57 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -663 | -559 | -43 | -110 | -2 382 | -67 | -903 | -164 | -506 | -1 379 | -- -- | -205 | -516 | -2 809 | -- -- | -882 | -153 | -647 | -433 | 1 216 | -95 | -120 | -74 | -186 | -173 | -368 | -1 059 | -224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 266 | -- -- | -- -- | -837 | -194 | -- -- | -1 865 | -3 777 | -2 534 | -- -- | -2 935 | -1 270 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -69 | -- -- | -228 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -40 | -47 | -85 | -7 | -108 | -758 | -92 | -127 | -95 | -210 | -115 | -153 | -179 | -94 | -- -- | -207 | -67 | -10 | -33 | -57 | -93 | -- -- | -338 | -21 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -47 | -64 | -3 | -32 | -104 | -30 | -71 | -133 | -202 | -295 | -200 | -258 | -226 | -135 | -- -- | -83 | -25 | -10 | -- -- | -47 | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 165 | -25 | 387 | -481 | 43 | -53 | -84 | 16 | 18 | 148 | -21 | 219 | -35 | -243 | -83 | 96 | -35 | -76 | 66 | 44 | 52 | 65 | -158 | 74 | 28 | -140 | 55 | -91 | 144 | 266 | -333 | 54 | -65 | 2 | 5 | 64 | -10 | -75 | 23 | 221 | -45 | -170 | 519 | -- -- | -46 | 1 698 | 557 | -1 448 | -198 | 3 198 | 1 939 | 111 | 6 383 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -121 | 216 | 235 | -2 218 | -1 096 | -83 | 629 | -419 | 282 | 1 527 | -304 | 383 | 481 | 2 566 | -947 | 876 | -1 311 | 571 | 487 | -1 178 | 147 | -520 | -1 979 | -433 | -253 | -140 | 207 | -909 | 298 | -183 | 1 266 | 189 | -1 139 | 2 051 | 297 | -371 | -799 | 1 040 | 722 | -3 560 | 2 231 | 3 981 | 3 221 | -- -- | 3 058 | 2 834 | 558 | -1 431 | -96 | 3 325 | 657 | 334 | 6 613 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 248 | 223 | 611 | 130 | 173 | 120 | 36 | 52 | 70 | 219 | 198 | 417 | 382 | 139 | 56 | 152 | 117 | 41 | 107 | 151 | 203 | 268 | 110 | 184 | 212 | 73 | 127 | 36 | 181 | 446 | 114 | 168 | 102 | 104 | 109 | 173 | 163 | 88 | 111 | 332 | 286 | 116 | 635 | -- -- | 130 | 1 827 | 2 384 | 936 | 738 | 3 936 | 5 875 | 5 986 | 12 369 |
Dane dostarcza: Notoria.pl