Przepływy pieniężne Excellence SA (EXC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2022 | 01 Cze 2023 | 29 Maj 2024 | 28 Maj 2025 | 28 Maj 2026 | 28 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 522 | 2 746 | 1 178 | 8 845 | 11 063 | 10 131 | |
| Wynik finansowy | 349 | 1 385 | 817 | 4 892 | 8 644 | 9 277 | |
| Amortyzacja | 2 267 | 1 857 | 1 771 | 1 762 | 1 772 | 2 088 | |
| Zmiana stanu rezerw | -142 | 1 061 | -940 | 184 | -198 | 454 | |
| Zmiana stanu zapasów | 530 | -2 262 | -620 | 1 987 | 1 892 | -2 635 | |
| Zmiana stanu należności | 1 214 | -1 362 | 1 019 | 22 | 280 | 497 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 197 | 2 070 | -1 395 | -927 | -1 326 | 259 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 476 | -839 | -1 512 | -4 920 | -3 396 | -4 548 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 915 | -740 | -1 474 | -3 554 | -3 252 | -4 967 | |
| Przepływy finansowe | -1 060 | -755 | -301 | -3 611 | -4 916 | -1 104 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 392 | 790 | 1 893 | -- -- | 1 295 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -381 | -1 266 | -302 | -4 239 | -4 247 | -1 543 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -211 | -718 | -253 | -367 | -345 | -716 | |
| Zapłacone odsetki | -468 | -163 | -536 | -898 | -324 | -140 | |
| Przepływy pieniężne netto | -14 | 1 152 | -635 | 314 | 2 751 | 4 478 | |
| Free Cash Flow | 607 | 2 006 | -295 | 5 291 | 7 811 | 5 164 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 114 | 1 266 | 631 | 945 | 3 696 | 8 174 |
Dane dostarcza: Notoria.pl