Przepływy pieniężne Erbud SA (ERB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Kwi 2007 | 12 Kwi 2007 | 04 Cze 2007 | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 26 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 07 Kwi 2020 | 08 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 08 Kwi 2026 | 08 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 530 | 4 786 | -1 288 | 13 713 | 36 156 | -52 494 | 153 347 | 23 558 | -66 781 | 88 927 | -54 591 | 107 513 | 9 469 | 74 559 | -43 916 | 67 436 | -115 819 | 304 056 | -173 363 | -135 625 | 257 112 | 181 740 | -37 389 | |
| Wynik finansowy | 1 352 | 3 540 | 3 358 | 20 201 | 31 835 | 10 477 | 42 586 | 12 150 | -19 715 | 18 527 | 18 079 | 27 892 | 31 689 | 1 076 | 23 931 | -21 136 | 35 044 | 50 373 | 21 338 | 10 994 | 23 295 | -17 165 | -28 302 | |
| Amortyzacja | 291 | 607 | 941 | 1 268 | 1 847 | 6 318 | 7 824 | 8 162 | 7 797 | 7 529 | 7 727 | 8 875 | 10 568 | 10 896 | 11 188 | 14 985 | 21 295 | 22 941 | 27 649 | 33 128 | 36 934 | 43 106 | 52 256 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 493 | 68 | 5 584 | -4 324 | 2 044 | -3 955 | -1 828 | 790 | 5 605 | 5 905 | -5 008 | -800 | 8 087 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 491 | 13 383 | 5 394 | -830 | 16 850 | -9 932 | 1 526 | |
| Zmiana stanu zapasów | 278 | -64 | -2 002 | 2 483 | -19 811 | -16 184 | 46 837 | 4 383 | -11 912 | -4 513 | 4 140 | -1 428 | -10 652 | -- -- | -- -- | -- -- | -66 635 | 61 592 | -41 718 | -92 793 | -61 321 | -32 675 | 461 | |
| Zmiana stanu należności | -6 557 | -13 356 | -26 365 | -28 284 | -16 213 | -124 707 | 21 625 | 8 858 | -72 792 | -9 712 | 39 295 | -93 062 | 8 799 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 592 | 7 935 | -253 355 | -91 436 | 142 489 | 56 186 | -29 886 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 016 | 12 306 | 20 892 | 24 257 | 49 478 | 43 052 | 37 526 | 27 078 | 38 592 | 57 572 | -95 671 | 212 417 | -135 858 | -- -- | -- -- | -- -- | -108 044 | 68 916 | 141 888 | 131 697 | -53 191 | 31 297 | 85 201 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 341 | 340 | 1 642 | -6 246 | -74 802 | 6 124 | -29 232 | -44 487 | 1 430 | -5 437 | 367 | -23 444 | -9 364 | 24 483 | 4 597 | -27 618 | -4 870 | -22 971 | -143 713 | -52 201 | -33 212 | -113 391 | 18 041 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 366 | -485 | -1 570 | -3 195 | -2 749 | -4 227 | -3 176 | -4 622 | -2 172 | -3 923 | -1 923 | -3 594 | -8 463 | -4 007 | -4 195 | -13 990 | -14 471 | -13 414 | -88 063 | -54 202 | -22 747 | -94 275 | -23 971 | |
| Przepływy finansowe | 8 115 | 2 099 | -883 | 1 565 | 137 881 | 33 969 | -67 149 | -4 575 | 79 413 | -43 277 | -22 955 | 6 032 | 35 660 | -63 906 | -27 784 | -23 380 | 62 282 | -136 698 | 387 698 | -11 423 | -124 742 | -1 694 | -38 710 | |
| Emisja akcji | 8 736 | -- -- | -- -- | 800 | 120 717 | 15 | -- -- | 655 | 456 | 597 | 402 | 521 | 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 500 | -70 000 | -30 977 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | 22 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 000 | -- -- | -- -- | -96 | -75 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 453 | -- -- | 3 382 | 19 715 | 101 425 | 16 638 | 37 673 | 81 145 | 56 812 | 35 896 | 52 885 | 106 893 | 40 666 | -8 648 | 580 | 75 470 | 27 712 | 72 952 | 149 231 | 24 375 | 112 286 | 79 719 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -513 | -- -- | -423 | -2 471 | -861 | -59 330 | -69 530 | -32 439 | -41 821 | -85 580 | -47 524 | -39 719 | -52 361 | -75 316 | -- -- | -- -- | -- -- | -129 849 | -19 720 | -86 555 | -94 436 | -52 131 | -41 192 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -1 505 | -6 266 | -287 | -129 | -6 | -9 450 | -6 583 | -21 568 | -15 389 | -15 297 | -615 | -2 031 | -3 261 | -500 | -10 490 | -26 704 | -26 691 | |
| Leasingi | -108 | -354 | -460 | -- -- | -820 | -1 906 | -1 948 | -3 615 | -4 246 | -4 827 | -4 270 | -3 852 | -5 854 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 872 | -9 495 | -8 874 | -24 174 | -15 861 | -19 453 | -25 180 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -870 | -6 656 | -4 441 | -2 470 | -5 869 | -10 144 | -7 837 | -8 927 | -6 984 | -6 893 | -4 786 | -4 713 | -4 876 | -6 527 | -4 791 | -18 593 | -28 330 | -17 955 | -25 572 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 304 | 7 225 | -529 | 9 032 | 99 248 | -12 401 | 56 966 | -25 318 | 14 062 | 40 213 | -77 179 | 90 101 | 35 765 | 35 136 | -67 103 | 16 438 | -58 407 | 144 387 | 70 622 | -199 249 | 99 158 | 66 655 | -58 058 | |
| Free Cash Flow | 3 164 | 4 301 | -2 858 | 10 518 | 33 407 | -56 721 | 150 171 | 18 936 | -68 953 | 85 004 | -56 514 | 103 919 | 1 006 | 70 552 | -48 111 | 53 446 | -130 290 | 290 642 | -261 426 | -189 827 | 234 365 | 87 465 | -61 360 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 744 | 20 969 | 20 440 | 29 472 | 128 382 | 115 581 | 172 547 | 147 229 | 161 291 | 201 769 | 124 590 | 214 691 | 222 137 | 257 273 | 190 170 | 206 608 | 148 201 | 292 588 | 363 210 | 163 961 | 263 119 | 329 774 | 271 716 |
Dane dostarcza: Notoria.pl