Przepływy pieniężne Erbud SA (ERB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Cze 2007 | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 26 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 07 Kwi 2020 | 08 Kwi 2021 | 06 Kwi 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 26 Mar 2025 | 08 Kwi 2026 | 08 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 749 | 15 877 | 57 750 | -29 147 | 117 789 | 25 010 | -61 917 | 80 748 | -92 459 | 69 064 | -22 767 | 23 490 | -35 171 | 70 914 | -122 639 | 91 998 | -35 201 | -17 940 | 121 602 | 47 950 | 54 300 | |
| Wynik finansowy | 6 016 | 11 706 | 28 247 | 2 467 | 39 495 | 30 004 | -25 284 | 5 591 | 8 416 | 12 245 | 11 397 | 11 103 | 12 539 | -12 255 | 18 690 | 27 308 | 177 736 | 29 300 | 28 347 | 17 238 | 40 102 | |
| Amortyzacja | 141 | 947 | 885 | 1 534 | 1 588 | 1 932 | 2 141 | 2 139 | 2 050 | 2 256 | 2 323 | 2 971 | 2 758 | 3 617 | 6 135 | 6 311 | 8 900 | 9 654 | 10 895 | 11 947 | 12 985 | |
| Zmiana stanu rezerw | -433 | 890 | 3 532 | 561 | 375 | 7 716 | 11 907 | 3 552 | 3 874 | 5 643 | -5 020 | -4 406 | -- -- | -- -- | 1 183 | 1 763 | 4 279 | -4 498 | -351 | 449 | -5 720 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 286 | 3 858 | -3 865 | 2 853 | 1 061 | -886 | 62 | 17 | -1 403 | 1 665 | 700 | 147 | -- -- | -- -- | 311 | -298 | -1 117 | -- -- | -- -- | -1 442 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -23 530 | -26 471 | -13 361 | -115 351 | 6 743 | 3 153 | -59 715 | -5 587 | 41 942 | -82 049 | -817 | -34 762 | -- -- | -- -- | 21 459 | 54 672 | -82 880 | -97 352 | 156 755 | 15 551 | 11 977 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 725 | 26 250 | 55 879 | 28 216 | 65 303 | 34 301 | 36 572 | 60 602 | -121 135 | 190 758 | -119 704 | 24 768 | -- -- | -- -- | -125 233 | -40 563 | 41 156 | 108 364 | -100 713 | 11 847 | 40 098 | |
| Przepływy inwestycyjne | 123 | -3 815 | -102 386 | 564 | -42 285 | -42 409 | -14 434 | -13 385 | 4 370 | 13 505 | 11 582 | 47 870 | -5 607 | -16 515 | 4 379 | 11 837 | -27 949 | -70 494 | -58 990 | -27 748 | -64 693 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -334 | -2 579 | -2 749 | -641 | -437 | -668 | -947 | -670 | -317 | -491 | -2 404 | -747 | -1 704 | -1 023 | -4 955 | -4 115 | -41 735 | -3 873 | -2 747 | -2 438 | -2 231 | |
| Przepływy finansowe | 1 078 | -1 129 | 119 687 | -1 231 | -2 681 | -4 957 | 75 431 | -35 706 | -6 184 | -17 748 | -10 331 | -21 773 | -17 758 | -20 666 | 27 838 | -36 661 | 159 322 | -16 548 | -33 001 | -46 026 | -24 710 | |
| Emisja akcji | -- -- | 800 | 120 716 | 15 | -- -- | 348 | 456 | 372 | 402 | 521 | 549 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 994 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 475 | -70 000 | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 000 | -- -- | -- -- | 9 395 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 000 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -75 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 012 | 345 | -- -- | -- -- | -- -- | 272 | 28 663 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 805 | 1 619 | 34 066 | 15 000 | 31 200 | 1 545 | 3 536 | 31 996 | 52 815 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -339 | -1 641 | -21 | -- -- | -125 | -- -- | -- -- | -28 401 | -256 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 189 | -19 801 | -4 025 | -5 371 | -40 112 | -36 090 | |
| Dywidenda | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 266 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 900 | -6 381 | -15 374 | -14 990 | -14 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 021 | -20 043 | -20 042 | |
| Leasingi | -96 | -539 | -799 | -1 047 | -1 004 | -1 475 | -1 859 | -1 890 | -1 196 | -720 | -1 134 | -1 771 | -- -- | -- -- | -2 407 | -1 424 | -1 699 | -3 353 | -3 387 | -5 055 | -6 874 | |
| Zapłacone odsetki | -499 | -- -- | -209 | -199 | -325 | -314 | -1 829 | -5 787 | -5 134 | -5 324 | -3 365 | -4 628 | -- -- | -4 242 | -3 821 | -3 573 | -3 687 | -9 738 | -17 758 | -12 812 | -14 519 | |
| Przepływy pieniężne netto | -1 548 | 10 933 | 75 051 | -29 814 | 72 823 | -22 356 | -920 | 31 657 | -94 273 | 64 821 | -21 516 | 49 587 | -58 536 | 33 733 | -90 422 | 67 174 | 96 172 | -104 982 | 29 611 | -25 824 | -35 103 | |
| Free Cash Flow | -3 083 | 13 298 | 55 001 | -29 788 | 117 352 | 24 342 | -62 864 | 80 078 | -92 776 | 68 573 | -25 171 | 22 743 | -36 875 | 69 891 | -127 594 | 87 883 | -76 936 | -21 813 | 118 855 | 45 512 | 52 069 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 292 | 26 225 | 101 276 | 71 124 | 143 547 | 121 191 | 120 271 | 152 193 | 57 920 | 122 741 | 101 225 | 150 812 | 92 275 | 126 007 | 35 585 | 102 759 | 198 931 | 93 949 | 123 560 | 115 984 | 80 881 |
Dane dostarcza: Notoria.pl