C / Z
7,70
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
0,94
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
1,44%
Czw. 21.09.2017
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,60
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
4,87
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
4,07
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
7,30
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Energa SA (ENG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,93 zł | 23,03 zł | 12,64 zł | 9,10 zł | 12,73 zł | 8,91 zł | 7,08 zł | 7,88 zł | 7,65 zł | 7,04 zł | 9,36 zł | 13,70 zł | 20,95 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | 414 067 114 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 6 596 mln zł | 9 536 mln zł | 5 234 mln zł | 3 768 mln zł | 5 271 mln zł | 3 689 mln zł | 2 932 mln zł | 3 263 mln zł | 3 168 mln zł | 2 915 mln zł | 3 876 mln zł | 5 673 mln zł | 8 675 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 1,46 zł | 1,60 zł | 1,10 zł | 1,85 zł | 2,37 zł | 2,01 zł | 0,36 zł | 1,87 zł | 1,78 zł | -2,30 zł | -0,95 zł | 2,34 zł | 2,34 zł | 1,49 zł | 0,91 zł | 3,00 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,63 | 9,71 | 6,29 | 24,95 | 6,82 | 4,99 | -3,08 | -8,30 | 3,27 | 3,01 | 6,28 | 15,09 | 6,98 | |
| Wartość księgowa na akcję | 16,97 zł | 18,90 zł | 18,53 zł | 19,40 zł | 20,57 zł | 21,18 zł | 21,20 zł | 22,72 zł | 24,86 zł | 22,35 zł | 21,20 zł | 24,17 zł | 26,52 zł | 27,81 zł | 28,21 zł | 30,97 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 1,12 | 0,60 | 0,43 | 0,56 | 0,36 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,34 | 0,49 | 0,68 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 22,87 zł | 25,04 zł | 26,99 zł | 27,60 zł | 25,58 zł | 26,09 zł | 24,59 zł | 25,44 zł | 24,96 zł | 29,40 zł | 30,09 zł | 33,31 zł | 49,37 zł | 63,00 zł | 54,95 zł | 52,51 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,90 | 0,48 | 0,37 | 0,50 | 0,36 | 0,24 | 0,26 | 0,23 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 1,97 zł | 2,08 zł | 2,19 zł | 2,89 zł | 3,49 zł | 3,09 zł | 1,18 zł | 2,92 zł | 2,84 zł | 1,11 zł | 1,60 zł | 3,09 zł | 3,30 zł | 4,09 zł | 3,67 zł | 5,37 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 6,59 | 4,09 | 7,74 | 4,36 | 3,14 | 6,39 | 4,91 | 2,48 | 2,13 | 2,29 | 3,73 | 3,90 | |
| Cash flow na akcję | 2,89 zł | 3,19 zł | 2,85 zł | 3,71 zł | 4,45 zł | 4,22 zł | 2,68 zł | 4,22 zł | 4,12 zł | 0,31 zł | 1,57 zł | 4,94 zł | 5,07 zł | 4,37 zł | 4,00 zł | 6,57 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 5,17 | 2,99 | 3,40 | 3,02 | 2,16 | 23,08 | 5,01 | 1,55 | 1,39 | 2,14 | 3,43 | 3,19 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 8,89% | 5,85% | 9,42% | 12,12% | 9,67% | 1,67% | 8,63% | 7,51% | -10,20% | -4,93% | 10,03% | 9,39% | 5,05% | 2,71% | 9,49% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 5,34% | 3,19% | 4,64% | 5,72% | 4,59% | 0,79% | 3,97% | 3,49% | -4,70% | -2,19% | 4,58% | 4,16% | 2,06% | 1,01% | 3,28% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 14,92% | 15,52% | 15,16% | 17,27% | 20,08% | 18,68% | 13,11% | 18,22% | 19,86% | 10,20% | 17,86% | 20,45% | 12,94% | 16,14% | 14,65% | 17,48% | |
| Marża zysku operacyjnego | 8,62% | 8,32% | 8,11% | 10,45% | 13,65% | 11,85% | 4,78% | 11,49% | 11,38% | 3,77% | 5,33% | 9,27% | 6,69% | 6,49% | 6,68% | 10,23% | |
| Marża EBITDA | 14,87% | 14,66% | 14,58% | 17,20% | 21,78% | 20,33% | 14,18% | 20,72% | 20,73% | 12,64% | 13,71% | 17,09% | 12,23% | 11,06% | 12,31% | 17,03% | |
| Marża zysku brutto | 8,40% | 8,67% | 5,60% | 8,95% | 11,78% | 9,74% | 2,01% | 9,51% | 9,22% | -6,24% | -1,76% | 9,20% | 5,76% | 4,21% | 3,20% | 6,78% | |
| Marża zysku netto | 6,59% | 6,78% | 4,08% | 6,50% | 9,50% | 7,77% | 1,44% | 7,49% | 7,20% | -8,22% | -3,56% | 6,79% | 4,94% | 2,32% | 1,49% | 5,74% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 6,46% | 6,31% | 6,08% | 6,99% | 7,98% | 6,94% | 2,60% | 5,75% | 5,44% | 2,19% | 3,38% | 6,02% | 5,02% | 5,34% | 4,26% | 5,52% | |
| ROIC | 11,17% | 10,77% | 9,76% | 10,67% | 12,24% | 9,96% | 3,57% | 8,76% | 7,78% | 3,10% | 4,51% | 8,41% | 7,82% | 7,71% | 5,81% | 7,86% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 51,25% | 44,80% | 34,24% | 38,06% | 50,31% | 51,87% | 8,47% | 35,43% | 39,75% | -75,98% | -15,16% | 26,46% | 24,25% | 59,84% | 8,78% | 23,71% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 55,75% | 95,49% | 86,82% | 89,66% | 92,51% | 128,56% | 112,98% | 40,04% | 207,50% | 265,23% | 216,71% | 95,58% | 86,48% | 111,07% | 92,74% | 97,24% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 42,38% | 48,24% | 52,89% | 52,79% | 52,24% | 52,93% | 55,05% | 52,05% | 55,82% | 55,55% | 53,19% | 57,65% | 60,72% | 64,76% | 65,94% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,67 | 0,74 | 0,94 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | 1,13 | 1,23 | 1,09 | 1,26 | 1,24 | 1,13 | 1,43 | 1,67 | 1,98 | 2,07 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,33 | 0,45 | 0,62 | 0,81 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,95 | 0,81 | 0,75 | 0,78 | 0,66 | 0,54 | 0,51 | 1,14 | 1,23 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,21 | 2,56 | 2,08 | 1,80 | 1,70 | 1,74 | 1,76 | 1,49 | 1,71 | 2,06 | 2,12 | 2,31 | 2,77 | 3,26 | 1,74 | 1,72 | |
| Zadłużenie netto | 3 040,15 mln zł | 3 975,84 mln zł | 5 079,65 mln zł | 6 589,62 mln zł | 6 818,00 mln zł | 7 613,00 mln zł | 8 426,00 mln zł | 7 867,00 mln zł | 8 497,00 mln zł | 10 039,00 mln zł | 10 644,00 mln zł | 10 831,00 mln zł | 14 373,00 mln zł | 17 440,00 mln zł | 21 075,00 mln zł | 23 886,00 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,16 | 2,62 | 3,12 | 3,35 | 2,96 | 3,47 | 5,84 | 3,60 | 3,97 | 6,53 | 6,23 | 4,60 | 5,75 | 6,04 | 7,53 | 6,45 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,68 | 3,46 | 3,99 | 4,11 | 4,01 | 4,37 | 6,77 | 4,93 | 5,33 | 7,46 | 6,62 | 4,71 | 5,39 | 6,05 | 7,56 | 6,71 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -608,35 mln zł | 128,84 mln zł | 1 559,89 mln zł | 3 150,04 mln zł | 3 261,00 mln zł | 4 034,00 mln zł | 4 812,00 mln zł | 4 342,00 mln zł | 4 764,00 mln zł | 5 566,00 mln zł | 5 978,00 mln zł | 5 248,00 mln zł | 5 946,00 mln zł | 9 506,00 mln zł | 13 593,00 mln zł | 14 566,00 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -0,43 | 0,08 | 0,96 | 1,60 | 1,41 | 1,84 | 3,33 | 1,99 | 2,22 | 3,62 | 3,50 | 2,23 | 2,38 | 3,29 | 4,85 | 3,93 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,38 | 0,50 | 0,66 | 0,82 | 0,80 | 0,86 | 0,96 | 0,83 | 0,82 | 1,08 | 1,22 | 1,09 | 1,25 | 1,40 | 1,68 | 1,74 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 13,57 | 8,80 | 4,54 | 6,09 | 7,37 | 7,65 | 5,08 | 6,82 | 5,61 | 2,08 | 3,58 | 8,86 | 6,33 | 4,47 | 3,85 | 4,64 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,65 | 0,59 | 0,75 | 0,76 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,29 | 1,46 | 1,71 | 2,07 | 1,97 | 2,10 | 2,35 | 1,89 | 2,08 | 2,49 | 4,00 | 3,81 | 2,70 | 2,30 | 3,03 | 3,79 | |
| Kapitał pracujący | 1 580,00 mln zł | 1 739,25 mln zł | 1 812,42 mln zł | 1 890,98 mln zł | 2 563,00 mln zł | 2 343,00 mln zł | 1 719,00 mln zł | 3 503,00 mln zł | 2 612,00 mln zł | -99,00 mln zł | -1 335,00 mln zł | -1 702,00 mln zł | -3 599,00 mln zł | -4 589,00 mln zł | -1 197,00 mln zł | -2 630,00 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,14 | 1,19 | 1,23 | 1,32 | 1,27 | 1,34 | 1,43 | 1,20 | 1,33 | 1,42 | 2,07 | 2,08 | 1,46 | 1,23 | 1,36 | 1,56 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 149,57% | 149,56% | 149,11% | 145,27% | 147,12% | 142,94% | 143,50% | 157,48% | 150,03% | 147,01% | 135,04% | 138,98% | 156,72% | 154,43% | 143,35% | 138,50% | |
| II stopień pokrycia majątku | 88,27% | 81,18% | 72,15% | 63,63% | 64,59% | 63,53% | 60,74% | 63,40% | 64,00% | 56,92% | 51,61% | 54,55% | 53,96% | 53,33% | 44,83% | 41,24% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,75 | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 2,12 | 2,05 | 1,69 | 2,34 | 1,93 | 0,98 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0,86 | 0,73 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,99 | 1,82 | 1,50 | 2,20 | 1,69 | 0,82 | 0,64 | 0,61 | 0,58 | 0,61 | 0,83 | 0,71 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,97 | 0,85 | 0,75 | 0,59 | 1,39 | 0,97 | 0,30 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 0,12 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,60 | 1,67 | 1,83 | 2,03 | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 2,18 | 2,15 | 2,17 | 2,26 | 2,19 | 2,26 | 2,46 | 2,69 | 2,89 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 72,46% | 68,98% | 65,12% | 62,14% | 71,17% | 80,76% | 82,42% | 71,44% | 64,03% | 42,91% | 52,09% | 48,38% | 40,14% | 43,62% | 51,33% | 34,24% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,14 | 0,13 | 0,09 | 0,17 | 0,12 | -0,00 | -0,07 | -0,08 | -0,13 | -0,14 | -0,03 | -0,07 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 34,77 | 66,21 | 63,72 | 59,94 | 64,01 | 71,56 | 85,64 | 81,86 | 78,85 | 71,00 | 69,16 | 56,87 | 52,06 | 64,45 | 82,48 | 66,90 | |
| Cykl konwersji gotówki | 13,92 | 29,87 | 34,84 | 31,20 | 28,84 | 37,90 | 53,13 | 50,34 | 50,26 | 46,65 | 41,74 | 29,17 | 19,18 | 34,69 | 51,50 | 34,69 | |
| Rotacja aktywów | 243,65 | 463,39 | 468,24 | 510,93 | 606,65 | 617,80 | 668,42 | 689,30 | 753,08 | 638,21 | 596,90 | 541,32 | 432,83 | 412,24 | 541,71 | 637,48 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 70,84 | 134,52 | 133,81 | 136,22 | 158,11 | 159,32 | 158,16 | 179,17 | 203,79 | 151,57 | 109,01 | 75,32 | 78,26 | 99,02 | 128,53 | 122,88 | |
| Rotacja należności | 28,04 | 52,39 | 49,81 | 47,75 | 52,05 | 55,96 | 66,67 | 65,66 | 57,77 | 48,44 | 54,98 | 53,13 | 47,71 | 58,81 | 76,50 | 62,57 | |
| Rotacja zapasów | 6,72 | 13,82 | 13,91 | 12,19 | 11,96 | 15,60 | 18,97 | 16,20 | 21,09 | 22,56 | 14,18 | 3,74 | 4,35 | 5,64 | 5,98 | 4,33 | |
| Rotacja zobowiązań | 20,85 | 36,34 | 28,87 | 28,74 | 35,17 | 33,66 | 32,51 | 31,52 | 28,59 | 24,36 | 27,42 | 27,70 | 32,88 | 29,76 | 30,98 | 32,21 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,79 | 0,78 | 0,71 | 0,60 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,48 | 0,57 | 0,61 | 0,67 | 0,84 | 0,89 | 0,68 | 0,57 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl