Przepływy pieniężne Enea SA (ENA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lip 2005 | 11 Lip 2005 | 01 Mar 2006 | 06 Lis 2008 | 06 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 28 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 04 Cze 2020 | 26 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 18 Kwi 2024 | 09 Kwi 2025 | 13 Kwi 2026 | 13 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 142 768 | 387 036 | 479 315 | 507 926 | 769 940 | 650 469 | 825 491 | 850 134 | 1 275 667 | 1 143 379 | 1 242 077 | 1 644 210 | 1 115 676 | 2 206 416 | 2 424 445 | 2 579 644 | 2 435 239 | 2 144 615 | 3 157 764 | 5 510 003 | 1 226 169 | 2 246 404 | 5 350 558 | 7 841 174 | |
| Wynik finansowy | 21 535 | 168 900 | 7 633 | 36 813 | 204 447 | 521 676 | 215 367 | 513 610 | 639 381 | 793 928 | 694 066 | 722 520 | 909 122 | -398 878 | 848 913 | 1 164 891 | 719 250 | 540 697 | -2 234 337 | 1 805 167 | 118 920 | -442 623 | 956 141 | 1 766 010 | |
| Amortyzacja | 121 933 | 359 466 | 400 514 | 398 341 | 403 464 | 470 557 | 631 364 | 661 345 | 652 672 | 682 813 | 749 737 | 761 759 | 728 408 | 790 375 | 1 110 350 | 1 194 540 | 1 477 667 | 1 548 268 | 1 598 063 | 1 539 286 | 1 584 991 | 1 651 920 | 1 508 508 | 1 405 474 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 128 | -191 397 | -3 066 | 55 817 | 91 466 | 89 038 | 198 852 | -99 283 | 97 555 | 172 713 | 112 399 | 281 086 | 3 441 | -40 043 | 4 470 | -119 934 | 20 981 | 612 633 | 770 604 | 1 307 992 | 2 719 603 | 1 118 828 | 640 639 | -1 442 020 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 180 | -8 739 | 6 231 | -9 647 | 8 592 | 58 704 | -114 356 | -30 911 | 60 777 | -183 252 | 35 242 | -7 865 | 10 573 | -124 188 | 102 917 | -251 952 | -411 060 | -904 420 | -912 065 | -321 259 | -2 098 724 | 406 998 | -2 663 534 | 3 432 443 | |
| Zmiana stanu należności | -370 | -13 874 | 56 323 | -37 740 | 8 573 | 31 973 | -77 049 | -141 188 | 2 935 | -109 266 | -268 419 | 9 008 | -368 292 | 333 985 | -186 484 | -12 919 | -386 686 | -257 095 | -50 875 | -1 271 094 | -2 101 174 | -1 433 593 | 2 179 665 | 2 961 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 504 | 51 744 | -22 874 | 27 215 | -11 645 | -8 921 | 40 791 | 62 827 | -93 446 | 109 441 | 46 234 | -25 715 | -182 965 | -189 771 | 190 495 | 483 178 | 621 663 | -481 941 | 431 129 | 2 607 735 | 648 308 | -1 872 942 | -405 841 | -418 223 | |
| Przepływy inwestycyjne | -113 649 | -342 994 | -385 048 | -357 412 | -355 869 | 232 914 | -899 524 | -2 332 519 | -1 067 613 | -590 266 | -1 109 029 | -1 770 859 | -3 048 793 | -3 724 664 | -2 490 580 | -3 482 925 | -2 310 127 | -2 312 818 | -2 576 300 | -1 873 350 | -2 485 638 | -2 855 972 | -2 946 270 | -6 404 232 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -136 845 | -374 113 | -388 555 | -359 496 | -351 833 | -334 092 | -631 650 | -764 296 | -852 170 | -905 067 | -1 789 159 | -1 948 780 | -2 561 182 | -2 847 396 | -2 688 358 | -2 057 979 | -1 979 024 | -2 076 510 | -2 382 772 | -1 924 890 | -2 586 902 | -2 936 010 | -3 055 161 | -5 952 515 | |
| Przepływy finansowe | -25 083 | -15 077 | -89 388 | -147 389 | -126 135 | -294 310 | 1 753 900 | -235 731 | -210 970 | -235 380 | -255 668 | 604 956 | 1 045 785 | 2 653 026 | 584 258 | 1 250 190 | -161 400 | 1 279 312 | -2 401 857 | -1 424 654 | -1 330 368 | 2 071 985 | -1 018 284 | -1 324 240 | |
| Emisja akcji | -- -- | 2 510 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 940 235 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 452 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 396 | 22 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 278 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 120 000 | 2 581 000 | 750 000 | 1 199 000 | 550 000 | 2 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 172 400 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 000 | -340 000 | -395 000 | -277 910 | -1 894 310 | -997 110 | -1 955 111 | -156 110 | -1 328 510 | -156 110 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 54 | 52 146 | 61 528 | 21 326 | 54 878 | 977 | 2 924 | 1 390 | 12 328 | 13 189 | 3 857 | 795 041 | 278 635 | 481 007 | 124 888 | 781 602 | 11 229 | -- -- | 2 308 | 1 275 | 338 720 | 5 637 546 | 1 849 388 | 1 539 969 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 342 | -34 276 | -109 086 | -166 830 | -128 698 | -253 832 | -67 859 | -52 031 | -49 480 | -39 934 | -40 828 | -25 896 | -25 185 | -82 146 | -13 329 | -80 237 | -111 354 | -166 222 | -176 371 | -217 154 | -217 420 | -3 052 176 | -2 246 112 | -1 951 469 | |
| Dywidenda | -2 097 | -24 044 | -13 218 | -445 | -51 275 | -39 828 | -100 629 | -203 064 | -167 748 | -194 206 | -211 892 | -158 919 | -251 622 | -208 313 | -1 053 | -122 382 | -- -- | -8 673 | -- -- | -105 | -30 129 | -31 387 | -30 260 | -265 672 | |
| Leasingi | -93 | -4 328 | -6 711 | -1 464 | -1 078 | -1 378 | -2 339 | -3 740 | -4 521 | -5 073 | -5 686 | -5 775 | -2 906 | -1 761 | -1 463 | -2 235 | -2 184 | -16 419 | -52 154 | -41 128 | -26 483 | -34 087 | -36 491 | -40 330 | |
| Zapłacone odsetki | -15 605 | -7 252 | -22 706 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 180 | -52 607 | -82 266 | -151 295 | -178 568 | -216 489 | -249 545 | -276 256 | -165 611 | -181 342 | -291 967 | -400 676 | -452 979 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 036 | 28 965 | 4 879 | 3 125 | 287 936 | 589 073 | 1 679 867 | -1 718 116 | -2 916 | 317 733 | -122 620 | 478 307 | -887 332 | 1 134 778 | 518 123 | 346 909 | -36 288 | 1 111 109 | -1 820 393 | 2 211 999 | -2 589 837 | 1 462 417 | 1 386 004 | 112 702 | |
| Free Cash Flow | 5 923 | 12 923 | 90 760 | 148 430 | 418 107 | 316 377 | 193 841 | 85 838 | 423 497 | 238 312 | -547 082 | -304 570 | -1 445 506 | -640 980 | -263 913 | 521 665 | 456 215 | 68 105 | 774 992 | 3 585 113 | -1 360 733 | -689 606 | 2 295 397 | 1 888 659 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 977 | 57 942 | 62 827 | 63 783 | 351 719 | 940 792 | 2 620 659 | 902 543 | 899 627 | 1 218 361 | 1 095 495 | 1 573 195 | 687 316 | 1 822 094 | 2 340 217 | 2 687 126 | 2 650 838 | 3 761 947 | 1 941 554 | 4 153 553 | 1 563 716 | 3 026 133 | 4 412 137 | 4 524 839 |
Dane dostarcza: Notoria.pl