Przepływy pieniężne Enea SA (ENA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Lip 2005 | 08 Lip 2005 | 26 Kwi 2006 | 26 Kwi 2006 | 30 Kwi 2009 | 22 Mar 2010 | 28 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 04 Cze 2020 | 26 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 23 Mar 2023 | 18 Kwi 2024 | 09 Kwi 2025 | 13 Kwi 2026 | 13 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 131 909 | 366 346 | 452 708 | 516 309 | 282 997 | 332 025 | -193 413 | 118 501 | -47 445 | 41 340 | 115 964 | 51 803 | 175 874 | 83 403 | 591 748 | -308 733 | -30 933 | -411 351 | -241 218 | -102 088 | -1 797 690 | 616 218 | 585 303 | |
| Wynik finansowy | 18 766 | 161 539 | -3 500 | 35 031 | 431 099 | 203 785 | 305 414 | 364 386 | 352 834 | 505 137 | 840 621 | 696 608 | -1 116 888 | 620 243 | 1 813 324 | 727 136 | 283 331 | -3 356 750 | 460 409 | 2 448 024 | -1 602 940 | 798 928 | 974 816 | |
| Amortyzacja | 117 335 | 347 996 | 383 411 | 379 314 | 202 485 | 16 796 | 13 286 | 17 445 | 16 645 | 16 878 | 17 873 | 7 891 | 5 657 | 3 459 | 2 635 | 2 234 | 5 242 | 5 136 | 6 786 | 6 217 | 5 817 | 6 583 | 6 636 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 875 | -191 362 | 37 545 | 66 922 | 30 199 | 1 863 | -2 311 | 9 182 | 37 276 | -11 959 | 17 495 | -129 292 | 79 155 | 15 177 | 71 798 | 154 523 | -76 583 | -10 757 | 415 083 | 105 648 | 231 894 | 121 135 | 492 701 | |
| Zmiana stanu zapasów | -185 | 2 775 | 1 026 | -1 499 | 14 855 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 796 | -63 396 | 2 711 | 1 332 | -36 201 | 67 334 | -132 174 | -116 420 | 116 118 | 151 760 | -70 077 | 68 349 | 48 790 | -29 047 | -42 209 | |
| Zmiana stanu należności | -229 | -14 387 | 64 407 | -23 495 | -81 941 | -101 910 | -114 575 | 74 490 | 12 890 | -153 608 | -29 711 | -63 668 | -40 129 | -30 371 | 113 | -79 821 | 26 442 | -315 718 | -694 822 | -795 209 | -1 210 471 | 1 095 816 | 122 819 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 807 | 44 718 | -60 278 | 38 704 | 85 427 | 325 111 | -57 317 | -130 801 | -137 549 | 95 921 | -54 396 | 130 657 | 124 572 | -86 518 | 579 112 | -153 715 | -13 138 | -109 988 | 385 142 | 436 119 | -269 228 | -508 545 | -79 346 | |
| Przepływy inwestycyjne | -109 943 | -335 678 | -362 118 | -329 327 | -186 985 | -191 741 | -1 643 106 | 117 632 | 587 012 | -172 277 | -281 610 | -1 483 404 | -1 977 197 | -561 847 | -2 009 136 | 142 485 | 429 197 | 400 024 | 1 133 748 | 1 848 692 | -858 637 | 1 021 323 | -762 202 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -134 071 | -360 014 | -365 176 | -338 510 | -174 060 | -14 931 | -10 640 | -32 442 | -15 790 | -18 820 | -29 595 | -6 616 | -809 | -1 787 | -265 | -287 | -727 | -711 | -1 070 | -2 661 | -30 209 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -24 444 | -18 265 | -89 810 | -183 991 | -58 430 | 1 824 510 | -183 445 | -171 436 | -198 076 | -215 272 | 611 281 | 1 065 380 | 2 758 140 | 695 634 | 1 548 992 | 142 750 | 1 318 154 | -2 326 190 | -1 370 394 | -1 258 104 | 2 155 984 | 506 143 | 1 261 875 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 940 235 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 750 452 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 396 | 22 479 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 278 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 120 000 | 2 581 000 | 750 000 | 1 199 000 | 550 000 | 2 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 172 400 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 000 | -95 000 | -277 910 | -1 894 310 | -997 110 | -1 955 111 | -156 110 | -1 328 510 | -156 110 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 108 | 47 224 | 53 742 | 17 958 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 780 000 | 270 000 | 475 000 | 100 000 | 746 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 336 845 | 5 637 546 | 1 847 702 | 1 418 869 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 971 | -30 649 | -101 580 | -164 897 | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 826 | -96 971 | -152 080 | -162 080 | -203 413 | -203 413 | -3 032 717 | -2 146 201 | -1 242 317 | |
| Dywidenda | -2 015 | -23 883 | -13 185 | -19 167 | -37 311 | -96 464 | -203 064 | -167 748 | -194 206 | -211 892 | -158 919 | -251 622 | -207 478 | -- -- | -110 361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -264 866 | |
| Leasingi | -- -- | -4 222 | -6 552 | -1 309 | -1 119 | -1 865 | -2 860 | -3 688 | -3 870 | -3 380 | -3 620 | -983 | -129 | -134 | -266 | -453 | -5 163 | -5 549 | -6 198 | -3 081 | -2 904 | -3 813 | -4 470 | |
| Zapłacone odsetki | -15 566 | -6 735 | -22 235 | -16 576 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 180 | -50 764 | -80 819 | -149 696 | -176 532 | -214 789 | -246 498 | -264 251 | -163 673 | -177 518 | -289 831 | -359 431 | -427 486 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 478 | 12 403 | 780 | 2 991 | 37 582 | 1 964 794 | -2 019 964 | 64 697 | 341 491 | -346 209 | 445 635 | -366 221 | 956 817 | 217 190 | 131 604 | -23 498 | 1 716 418 | -2 337 517 | -477 864 | 488 500 | -500 343 | 2 143 684 | 1 084 976 | |
| Free Cash Flow | -2 162 | 6 332 | 87 532 | 177 799 | 108 937 | 317 094 | -204 053 | 86 059 | -63 235 | 22 520 | 86 369 | 45 187 | 175 065 | 81 616 | 591 483 | -309 020 | -31 660 | -412 062 | -242 288 | -104 749 | -1 827 899 | 616 218 | 585 303 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 152 | 21 555 | 22 335 | 25 326 | 356 592 | 2 321 386 | 301 422 | 366 119 | 707 610 | 361 401 | 807 036 | 440 815 | 1 397 632 | 1 614 822 | 1 746 426 | 999 193 | 2 715 611 | 378 094 | -99 770 | 388 730 | -111 613 | 2 357 039 | 3 442 015 |
Dane dostarcza: Notoria.pl