Przepływy pieniężne ED Invest SA (EDI)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -699 | 3 875 | -1 270 | 22 630 | |
| Wynik finansowy | 8 985 | 19 664 | 3 031 | 5 825 | |
| Amortyzacja | 336 | 356 | 618 | 794 | |
| Zmiana stanu rezerw | -112 | -2 654 | 27 | -646 | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 178 | -24 433 | -15 236 | 25 670 | |
| Zmiana stanu należności | -5 474 | 263 | 7 948 | -22 274 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 14 528 | -3 200 | -592 | 41 875 | |
| Przepływy inwestycyjne | -460 | 3 186 | 40 | -117 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -682 | -349 | -557 | -255 | |
| Przepływy finansowe | -16 433 | -16 078 | -5 992 | -25 797 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 76 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -5 974 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 7 086 | 11 997 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 684 | -14 542 | |
| Dywidenda | -10 008 | -15 885 | -10 758 | -21 125 | |
| Leasingi | -100 | -124 | -312 | -630 | |
| Zapłacone odsetki | -285 | -145 | -324 | -648 | |
| Przepływy pieniężne netto | -17 592 | -9 017 | -7 222 | -3 284 | |
| Free Cash Flow | -1 381 | 3 526 | -1 827 | 22 375 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 159 | 11 142 | 3 920 | 636 |
Dane dostarcza: Notoria.pl