Przepływy pieniężne DataWalk SA (DAT)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2013 | 10 Maj 2013 | 09 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 12 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 02 Cze 2015 | 12 Maj 2015 | 12 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 12 Lis 2016 | 29 Maj 2017 | 11 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 10 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 03 Sie 2018 | 07 Gru 2018 | 30 Kwi 2019 | 06 Sie 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 17 Kwi 2020 | 22 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 05 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 13 Kwi 2023 | 18 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | 28 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 31 Mar 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -111 | -274 | -435 | 125 | -489 | -532 | -774 | -493 | -939 | -1 362 | -1 575 | -1 719 | -1 916 | -1 592 | -2 169 | -1 996 | -1 850 | -2 362 | -2 120 | -2 981 | -1 361 | -3 190 | -3 010 | -3 079 | -2 424 | -2 301 | -2 423 | -3 074 | -2 939 | -245 | -355 | -911 | 4 818 | -3 346 | -1 295 | 8 827 | -7 752 | -3 229 | -2 334 | -5 405 | -3 977 | -1 417 | -7 251 | -6 952 | -4 489 | -4 744 | -1 678 | -5 173 | -4 423 | -2 322 | -3 429 | -3 654 | -1 406 | -11 085 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 198 | -66 | -64 | 216 | 13 | -280 | -294 | -689 | -496 | -505 | -879 | -1 049 | -1 388 | -1 513 | -1 697 | -1 985 | -1 184 | -2 508 | -1 661 | -2 240 | -2 184 | -2 166 | -3 957 | -2 517 | -3 828 | -3 218 | -3 745 | -2 982 | -3 456 | -3 663 | -3 354 | -719 | -1 431 | -3 211 | -34 | 255 | -4 772 | 1 646 | -9 697 | 1 926 | -7 216 | -1 160 | -5 330 | -48 266 | -13 983 | -13 543 | -13 640 | -14 316 | -6 373 | -8 843 | -13 532 | -5 388 | 4 832 | -9 475 | -16 119 | -12 261 | -11 311 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | 44 | -- -- | 44 | 44 | 82 | 204 | 205 | 236 | 311 | 306 | 309 | 326 | 351 | 367 | 367 | 1 477 | 635 | 665 | 665 | 1 093 | 1 132 | 1 290 | 1 124 | 1 020 | 1 021 | 879 | 872 | 883 | 801 | 1 028 | 1 197 | 1 193 | 1 192 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | 27 | -- -- | -54 | 5 | 55 | 154 | 215 | -75 | 5 | 36 | 344 | 352 | -522 | 694 | -833 | 476 | 101 | 441 | -268 | 364 | -53 | -724 | -9 | 295 | 160 | -197 | 101 | 84 | -31 | 1 322 | 36 | -321 | -502 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 592 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -836 | -- -- | -365 | -- -- | 156 | 994 | 889 | 107 | -884 | -376 | 916 | -1 095 | -3 673 | 990 | 603 | -9 367 | 9 439 | -10 109 | -946 | -2 486 | -3 690 | -5 376 | 5 981 | -4 115 | -3 285 | -4 537 | 1 386 | -718 | -275 | -4 783 | -1 337 | -13 319 | -629 | -970 | -2 116 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 188 | -- -- | -201 | -- -- | -259 | -688 | 111 | 6 | 8 | 322 | 194 | 153 | 14 | 687 | -43 | 139 | 513 | 16 | 886 | -265 | 176 | 1 463 | -1 020 | -143 | -225 | 1 423 | -2 104 | 57 | -427 | 934 | -127 | -186 | 868 | 301 | -474 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -5 | -- -- | -- -- | -224 | -170 | -13 | -- -- | -- -- | 1 | -24 | -126 | -70 | -474 | -2 978 | -558 | -278 | -375 | 29 | 52 | 2 602 | -8 483 | 1 190 | 8 467 | -470 | -530 | -5 331 | 2 928 | 523 | -5 937 | 1 802 | -2 257 | -2 630 | -1 472 | -4 081 | -6 542 | -36 435 | 27 284 | -3 115 | -5 261 | -34 163 | 24 683 | -7 015 | -13 272 | -2 649 | 1 793 | -975 | -1 479 | -14 185 | 10 514 | -1 507 | -17 724 | 13 855 | -20 556 | 18 309 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 0 | -- -- | -224 | -170 | -13 | -- -- | -- -- | -4 | -24 | -126 | -70 | -476 | -3 128 | -558 | -278 | -623 | -- -- | -8 | -158 | -11 188 | -156 | -177 | -487 | -556 | -542 | -704 | -699 | -1 363 | -948 | -1 183 | -1 258 | -1 472 | -1 152 | -2 788 | -2 037 | -2 252 | -3 030 | -3 158 | -4 274 | -1 248 | -3 680 | -3 498 | -2 805 | -2 387 | -1 343 | -1 693 | -1 537 | -1 487 | -1 868 | 363 | -63 | -28 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 334 | -41 | 295 | 1 177 | -9 | -8 | 1 959 | 35 | 6 | 2 866 | 154 | 6 001 | 20 784 | -28 | -14 | -12 | -14 | -17 | -17 | -29 | -9 | 11 896 | -9 | -7 | -6 | 3 | 10 056 | -- -- | -15 | 14 996 | -123 | -114 | -114 | 65 044 | -155 | -165 | -164 | -165 | -164 | -188 | 38 061 | -289 | -167 | -172 | -172 | -171 | -180 | 27 323 | -243 | -177 | -130 | 56 459 | -118 | -116 | 115 204 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 066 | -- -- | -- -- | 15 042 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 242 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 500 | -67 | -- -- | -- -- | 56 576 | -4 | -- -- | 115 319 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 1 185 | -- -- | -- -- | 1 969 | 50 | 20 | 2 913 | 173 | 6 022 | 20 811 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 898 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -5 | -8 | -9 | -8 | -10 | -15 | -15 | -46 | -20 | -21 | -27 | -28 | -14 | -15 | -14 | -17 | -17 | -29 | -- -- | -2 | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -8 | -- -- | -6 | -11 | -8 | -- -- | -15 | -41 | -115 | -109 | -110 | -121 | -145 | -156 | -156 | -158 | -159 | -182 | -177 | -149 | -141 | -149 | -151 | -154 | -168 | -167 | -154 | -157 | -114 | -101 | -102 | -105 | -107 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -1 | -- -- | 0 | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -5 | -8 | -5 | -4 | -6 | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 | -6 | -4 | -32 | -26 | -23 | -21 | -17 | -12 | -10 | -22 | -20 | -16 | -16 | -12 | -11 | -8 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 207 | -157 | 21 | 742 | -108 | -667 | 1 414 | -739 | -487 | 1 929 | -1 232 | 4 300 | 18 995 | -2 418 | -4 583 | -2 739 | -2 288 | -2 243 | -2 350 | -2 097 | -389 | 2 052 | -2 009 | 5 450 | -3 555 | -2 951 | 2 424 | 505 | -2 566 | 6 120 | 1 434 | -2 726 | -3 655 | 68 390 | -7 582 | -8 002 | -27 772 | 19 367 | -6 508 | -7 783 | -1 507 | 20 417 | -8 599 | -20 695 | -9 773 | -2 867 | -5 899 | 24 166 | -19 601 | 5 914 | -3 961 | 35 308 | 10 083 | -22 078 | 122 428 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -117 | -274 | -435 | -99 | -659 | -545 | -774 | -493 | -943 | -1 386 | -1 701 | -1 789 | -2 392 | -4 720 | -2 727 | -2 274 | -2 473 | -2 362 | -2 128 | -3 140 | -12 549 | -3 346 | -3 187 | -3 566 | -2 980 | -2 843 | -3 127 | -3 773 | -4 302 | -1 193 | -1 538 | -2 169 | 3 346 | -4 498 | -4 083 | 6 790 | -10 004 | -6 259 | -5 492 | -9 679 | -5 225 | -5 097 | -10 749 | -9 757 | -6 876 | -6 087 | -3 371 | -6 710 | -5 910 | -4 190 | -3 066 | -3 717 | -1 434 | -11 085 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 378 | 221 | 242 | 984 | 876 | 209 | 1 623 | 885 | 397 | 2 326 | 1 099 | 5 394 | 24 390 | 21 972 | 17 326 | 14 654 | 12 366 | 10 124 | 7 902 | 5 804 | 5 470 | 4 829 | 2 820 | 8 255 | 4 705 | 1 755 | 4 179 | 4 682 | 2 117 | 8 230 | 9 664 | 6 981 | 3 279 | 71 625 | 64 043 | 55 922 | 28 270 | 47 655 | 41 142 | 33 360 | 31 846 | 52 274 | 43 681 | 22 983 | 13 183 | 10 446 | 4 449 | 28 607 | 9 013 | 14 920 | 10 970 | 46 865 | 56 711 | 34 635 | 156 603 |
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