Przepływy pieniężne DataWalk SA (DAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Kwi 2013 | 02 Cze 2014 | 02 Cze 2015 | 31 Maj 2016 | 29 Maj 2017 | 10 Maj 2018 | 30 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 13 Kwi 2023 | 10 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -35 | -349 | -1 071 | -2 717 | -6 692 | -8 224 | -8 808 | -11 699 | -10 737 | 3 307 | -3 566 | -14 945 | -20 109 | -16 018 | -10 811 | |
| Wynik finansowy | -276 | 283 | -1 250 | -2 957 | -6 582 | -7 593 | -19 252 | -13 773 | -11 193 | -4 421 | -10 897 | -61 972 | -55 481 | -34 136 | -33 024 | |
| Amortyzacja | -- -- | 29 | 131 | 283 | 251 | 216 | 191 | 177 | 727 | 1 252 | 2 562 | 3 058 | 4 566 | 3 655 | 4 219 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | 2 | 0 | 4 | 12 | 74 | 20 | 43 | 349 | 737 | -185 | 638 | -491 | 148 | 1 006 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -592 | 592 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -137 | -488 | 11 | -178 | -680 | -620 | 39 | -557 | -264 | -2 862 | -9 434 | -12 498 | -5 956 | -4 390 | -16 255 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 372 | -148 | 37 | 161 | 271 | 250 | 708 | -517 | 447 | 1 048 | 625 | 2 260 | 35 | -1 540 | 856 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -40 | -394 | -10 | -574 | -3 567 | -8 328 | 8 652 | -7 817 | -4 557 | -19 774 | -17 856 | -21 143 | -6 125 | -25 932 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -41 | -394 | -18 | -376 | -1 060 | -1 159 | -1 333 | -3 308 | -4 861 | -8 229 | -11 710 | -12 370 | -6 060 | -1 596 | |
| Przepływy finansowe | 52 | 593 | 1 452 | 4 844 | 26 911 | -56 | 11 841 | -28 | 25 037 | 64 693 | -649 | 37 420 | -682 | 26 723 | 56 095 | |
| Emisja akcji | 52 | 606 | 1 483 | 4 916 | 26 989 | -- -- | 11 898 | -- -- | 25 108 | 65 171 | -- -- | 38 134 | -- -- | 27 433 | 56 572 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | -6 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -12 | -24 | -60 | -56 | -53 | -51 | -33 | -64 | -455 | -615 | -667 | -595 | -646 | -422 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 | -6 | -11 | -16 | -3 | -6 | -10 | -7 | -23 | -34 | -47 | -87 | -64 | -55 | |
| Przepływy pieniężne netto | 17 | 204 | -12 | 2 117 | 19 645 | -11 848 | -5 295 | -3 075 | 6 483 | 63 443 | -23 989 | 4 619 | -41 934 | 4 580 | 19 352 | |
| Free Cash Flow | -35 | -390 | -1 464 | -2 735 | -7 068 | -9 284 | -9 967 | -13 032 | -14 045 | -1 554 | -11 795 | -26 655 | -32 479 | -22 078 | -12 407 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 | 221 | 209 | 2 326 | 21 972 | 10 124 | 4 829 | 1 755 | 8 230 | 71 625 | 47 655 | 52 274 | 10 446 | 14 920 | 34 635 |
Dane dostarcza: Notoria.pl