Przepływy pieniężne DataWalk SA (DAT)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
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| Data publikacji | 10 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 03 Sie 2018 | 07 Gru 2018 | 30 Kwi 2019 | 06 Sie 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 17 Kwi 2020 | 22 Maj 2020 | 30 Wrz 2020 | 27 Lis 2020 | 30 Kwi 2021 | 31 Maj 2021 | 05 Paź 2021 | 29 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 14 Wrz 2022 | 22 Lis 2022 | 13 Kwi 2023 | 18 Maj 2023 | 06 Wrz 2023 | 15 Lis 2023 | 10 Kwi 2024 | 15 Maj 2024 | 28 Sie 2024 | 13 Lis 2024 | 03 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 03 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 28 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -1 850 | -2 497 | -2 076 | -3 069 | -1 287 | -3 157 | -3 487 | -2 712 | -2 397 | -2 342 | -2 417 | -3 029 | -3 086 | -1 322 | -2 230 | -1 769 | 4 965 | -6 607 | -4 552 | 1 203 | -3 303 | -3 770 | -3 633 | -4 453 | -8 254 | -6 640 | -11 417 | -7 575 | -8 391 | -4 966 | -827 | -5 418 | -5 646 | -2 850 | -3 173 | -5 991 | |
| Wynik finansowy | -2 240 | -2 156 | -2 145 | -3 919 | -2 479 | -3 807 | -3 252 | -3 711 | -2 980 | -3 432 | -3 608 | -3 356 | -647 | -3 454 | -971 | -1 712 | -186 | -5 006 | 3 662 | -2 907 | 2 603 | -7 286 | -70 456 | -20 180 | -18 822 | 4 275 | -17 573 | -8 160 | -6 691 | -19 935 | -18 793 | 6 456 | -16 689 | -545 | -50 761 | 525 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | 44 | -- -- | 44 | 44 | 82 | 205 | 206 | 237 | 315 | 310 | 312 | 331 | 358 | 374 | 376 | 1 477 | 645 | 675 | 676 | 1 102 | 1 139 | 1 295 | 1 128 | 1 024 | 1 030 | 880 | 871 | 883 | 801 | 1 028 | 1 197 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | 4 | -- -- | -54 | 4 | 55 | 154 | 239 | 113 | 57 | -51 | 396 | 714 | -435 | 388 | -1 138 | 629 | 1 144 | -505 | -76 | 119 | 6 | -783 | 46 | 238 | 164 | -195 | 58 | 256 | -170 | 1 415 | 73 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 592 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -836 | -- -- | -364 | -- -- | 157 | 994 | 888 | 146 | -1 111 | -1 216 | 1 826 | -1 606 | -4 018 | 2 251 | 1 313 | -11 725 | 8 618 | -2 711 | 1 802 | -2 125 | 1 379 | -2 440 | 5 341 | -5 675 | 1 312 | -1 119 | 2 377 | 3 743 | 2 640 | -7 484 | 4 327 | -8 979 | 773 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -165 | -- -- | 89 | -642 | 20 | -58 | -42 | 944 | 66 | 336 | 241 | 912 | -288 | 435 | 547 | 350 | 522 | 504 | -24 | 573 | -718 | 588 | -969 | -698 | -657 | 97 | -284 | 571 | -573 | 117 | 745 | |
| Przepływy inwestycyjne | -375 | 29 | 52 | 2 545 | -8 483 | 1 354 | 8 511 | -481 | -520 | -5 337 | 2 927 | 523 | -5 385 | 3 080 | -1 136 | -1 255 | -1 501 | -1 123 | -2 786 | -27 038 | 22 769 | -3 114 | -3 127 | -34 163 | 29 018 | -2 568 | -11 194 | 1 276 | 1 813 | -975 | -1 479 | -13 518 | 10 512 | -1 507 | -17 724 | 18 036 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -623 | -- -- | -8 | -158 | -11 188 | -156 | -134 | -487 | -560 | -548 | -704 | -700 | -1 396 | -959 | -1 182 | -1 259 | -1 500 | -1 164 | -2 797 | -2 038 | -2 252 | -3 030 | -3 158 | -4 274 | -1 248 | -3 680 | -3 498 | -2 805 | -2 387 | -1 343 | -1 693 | -1 537 | -1 488 | -1 868 | 363 | -63 | |
| Przepływy finansowe | -17 | -17 | -29 | -11 | 11 896 | -9 | 27 | -6 | 4 | 10 056 | -- -- | -15 | 14 996 | -122 | 524 | 474 | 65 011 | -155 | -168 | -163 | -166 | -164 | -188 | 38 061 | -264 | -174 | -175 | -199 | -250 | -189 | 27 313 | -244 | -169 | -134 | 56 456 | -120 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 066 | -- -- | -- -- | 15 042 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 171 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 242 | -108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 500 | -67 | -- -- | -- -- | 56 575 | -3 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 898 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 639 | 588 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -159 | 159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 | -17 | -29 | -- -- | -2 | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -9 | 19 | -- -- | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -8 | -- -- | -6 | -11 | -8 | -- -- | -15 | -41 | -115 | -109 | -110 | -121 | -145 | -156 | -156 | -158 | -- -- | -341 | -177 | -149 | -141 | -149 | -151 | -246 | -171 | -166 | -161 | -161 | -118 | -103 | -105 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -1 | -- -- | 0 | -1 | -2 | -- -- | -- -- | -5 | -7 | -6 | -4 | -6 | -10 | -12 | -7 | -8 | -5 | -6 | -4 | -32 | -26 | -23 | -39 | -23 | -18 | -15 | -22 | -8 | -16 | -16 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 243 | -2 485 | -2 053 | -533 | 2 126 | -1 812 | 5 051 | -3 199 | -2 913 | 2 377 | 510 | -2 521 | 6 525 | 1 636 | -2 842 | -2 550 | 68 475 | -7 885 | -7 506 | -25 998 | 19 300 | -7 048 | -6 948 | -555 | 20 500 | -9 382 | -22 786 | -6 498 | -6 828 | -6 131 | 25 008 | -19 180 | 4 697 | -4 491 | 35 559 | 11 925 | |
| Free Cash Flow | -2 473 | -2 497 | -2 084 | -3 227 | -12 474 | -3 314 | -3 620 | -3 199 | -2 957 | -2 890 | -3 121 | -3 729 | -4 482 | -2 281 | -3 412 | -3 028 | 3 465 | -7 771 | -7 349 | -835 | -5 555 | -6 800 | -6 791 | -8 727 | -9 502 | -10 320 | -14 915 | -10 380 | -10 778 | -6 309 | -2 520 | -6 955 | -7 134 | -4 718 | -2 810 | -6 054 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 124 | 8 219 | 6 166 | 5 687 | 5 122 | 3 309 | 8 347 | 5 154 | 2 241 | 4 618 | 5 126 | 2 608 | 9 125 | 10 941 | 7 962 | 5 365 | 73 795 | 66 222 | 58 291 | 32 435 | 51 650 | 44 595 | 37 648 | 37 085 | 57 598 | 48 222 | 25 435 | 18 908 | 12 210 | 5 981 | 30 981 | 11 808 | 16 499 | 12 018 | 48 165 | 59 852 |
Dane dostarcza: Notoria.pl