Przepływy pieniężne DataWalk SA (DAT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Maj 2018 | 30 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 27 Kwi 2022 | 13 Kwi 2023 | 10 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -8 176 | -8 968 | -11 720 | -10 874 | -356 | -13 259 | -20 110 | -34 023 | -16 857 | -14 445 | |
| Wynik finansowy | -7 563 | -19 126 | -13 750 | -11 044 | -6 323 | -1 648 | -116 744 | -28 149 | -48 961 | -64 397 | |
| Amortyzacja | 216 | 191 | 177 | 730 | 1 268 | 2 585 | 3 098 | 4 586 | 3 664 | 4 219 | |
| Zmiana stanu rezerw | 74 | 43 | 20 | 561 | 1 116 | -556 | 682 | -493 | 283 | 1 472 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -592 | 592 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -620 | 4 | -559 | -1 293 | -1 547 | -4 505 | -1 384 | -141 | 1 276 | -3 894 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 228 | 581 | -589 | 864 | 1 555 | 1 044 | 1 575 | -1 797 | -273 | -47 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 162 | -8 328 | 8 867 | -7 272 | -812 | -8 178 | -11 386 | -10 673 | -5 460 | -18 878 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 060 | -1 159 | -1 337 | -3 348 | -4 900 | -8 251 | -11 710 | -12 370 | -6 061 | -1 597 | |
| Przepływy finansowe | -56 | 11 841 | -27 | 25 037 | 65 887 | -652 | 37 445 | -798 | 26 711 | 56 084 | |
| Emisja akcji | -- -- | 11 898 | -- -- | 25 108 | 65 171 | -- -- | 38 134 | -- -- | 27 433 | 56 572 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 16 | -- -- | 1 194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -53 | -51 | -33 | -64 | -455 | -615 | -667 | -687 | -659 | -434 | |
| Zapłacone odsetki | -3 | -6 | -10 | -7 | -23 | -37 | -47 | -111 | -63 | -54 | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 395 | -5 455 | -2 880 | 6 891 | 64 719 | -22 089 | 5 949 | -45 494 | 4 394 | 22 761 | |
| Free Cash Flow | -9 236 | -10 127 | -13 057 | -14 222 | -5 256 | -21 510 | -31 820 | -46 393 | -22 918 | -16 042 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 576 | 5 121 | 2 241 | 9 125 | 73 795 | 51 650 | 57 598 | 12 210 | 16 499 | 39 623 |
Dane dostarcza: Notoria.pl