Przepływy pieniężne Cyfrowy Polsat SA (CPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Kwi 2008 | 11 Kwi 2008 | 12 Cze 2008 | 26 Mar 2009 | 17 Maj 2010 | 17 Mar 2011 | 12 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 27 Lut 2014 | 04 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 16 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 12 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 32 051 | 62 679 | 81 310 | 111 210 | 316 176 | 183 442 | 197 534 | 347 046 | 781 367 | 802 700 | 1 973 900 | 2 887 700 | 2 884 700 | 2 941 400 | 2 915 100 | 3 473 400 | 3 251 700 | 3 234 300 | 1 761 700 | 2 392 400 | 3 427 200 | 3 139 800 | |
| Wynik finansowy | 26 400 | -34 703 | 55 721 | 113 423 | 269 763 | 230 319 | 258 470 | 160 190 | 598 298 | 525 500 | 292 500 | 1 163 400 | 1 021 000 | 945 200 | 816 100 | 1 114 600 | 1 146 200 | 4 414 500 | 901 100 | 311 600 | 777 300 | -2 602 600 | |
| Amortyzacja | 61 144 | 50 116 | 32 534 | 20 777 | 23 547 | 41 948 | 81 190 | 344 335 | 437 587 | 476 800 | 1 520 300 | 1 911 900 | 2 202 200 | 2 011 600 | 2 307 700 | 2 773 300 | 2 825 300 | 2 462 000 | 2 497 600 | 2 580 100 | 2 191 100 | 4 955 300 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -6 264 | -9 011 | -27 621 | -72 000 | 35 033 | -27 092 | -47 977 | -3 433 | 16 173 | 14 800 | 500 | 26 400 | 3 000 | -5 000 | -77 200 | 89 100 | 13 200 | -295 400 | -82 500 | 150 100 | 117 500 | 98 900 | |
| Zmiana stanu należności | -7 437 | 1 855 | -36 616 | -84 640 | -35 394 | -6 680 | -54 577 | -63 732 | -106 816 | 60 900 | -191 900 | -478 200 | -329 900 | -470 800 | -289 100 | -311 800 | 119 300 | -25 700 | -13 300 | -32 100 | -153 500 | 292 400 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 111 | -1 604 | 55 740 | 120 873 | 38 540 | 37 314 | 97 990 | -59 031 | 67 872 | -104 900 | -277 700 | -118 000 | -33 300 | 183 100 | 63 400 | -17 800 | -438 800 | -85 600 | -272 300 | -306 500 | 441 600 | -6 400 | |
| Przepływy inwestycyjne | -29 333 | -1 623 | -38 764 | -54 358 | -55 495 | -61 483 | -77 419 | -2 426 751 | -133 431 | -133 800 | 972 800 | -726 600 | -1 003 400 | -1 573 300 | -1 835 500 | -2 715 100 | -1 786 300 | 4 327 900 | -1 876 600 | -2 215 700 | -2 174 000 | -1 301 600 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -18 504 | -13 171 | -27 673 | -54 958 | -55 593 | -37 054 | -45 593 | -65 674 | -91 177 | -122 800 | -335 400 | -583 100 | -590 400 | -739 100 | -928 400 | -1 231 600 | -1 217 900 | -1 158 800 | -1 114 400 | -1 601 900 | -1 784 200 | -1 613 100 | |
| Przepływy finansowe | -27 614 | -8 539 | 3 074 | -15 667 | -165 390 | -268 826 | -191 769 | 2 327 429 | -653 347 | -596 500 | -1 542 900 | -2 386 700 | -2 070 800 | -1 527 700 | -1 074 300 | -1 184 700 | -856 000 | -5 282 900 | -2 705 700 | 2 336 200 | -1 882 500 | -1 310 100 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 464 000 | -393 900 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 372 245 | -- -- | -- -- | -2 275 900 | -- -- | -262 100 | -58 700 | -- -- | 893 000 | 1 000 000 | -- -- | -- -- | 2 145 300 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 000 | -4 807 600 | -886 700 | -- -- | -893 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -311 900 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 800 | 65 684 | 191 830 | -- -- | -- -- | 18 041 | 2 781 959 | -- -- | -- -- | 2 800 000 | 6 820 000 | 5 500 000 | 1 200 000 | 635 300 | 2 010 000 | 35 000 | 1 665 000 | 141 200 | 3 885 100 | 565 800 | 777 200 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -49 012 | -193 235 | -107 928 | -63 035 | -47 277 | -1 538 844 | -453 324 | -431 100 | -1 087 100 | -9 222 200 | -1 940 900 | -1 162 500 | -1 282 200 | -1 742 500 | -857 900 | -2 682 800 | -1 045 100 | -2 327 000 | -730 500 | -773 300 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 565 | -201 244 | -152 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -102 900 | -- -- | -- -- | -204 700 | -- -- | -594 800 | -232 500 | -1 186 200 | -660 800 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -10 983 | -1 531 | -237 | -237 | -237 | -237 | -864 | -512 | -335 | -400 | -900 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 600 | -391 300 | -445 200 | -367 800 | -216 600 | -222 900 | -246 300 | -247 600 | |
| Zapłacone odsetki | -16 931 | -18 808 | -13 197 | -11 680 | -13 533 | -4 212 | -2 198 | -289 899 | -199 617 | -165 000 | -872 200 | -978 900 | -729 600 | -409 900 | -419 000 | -465 400 | -315 300 | -208 200 | -616 900 | -1 203 300 | -1 200 400 | -1 084 200 | |
| Przepływy pieniężne netto | -24 896 | 52 517 | 45 620 | 41 185 | 95 291 | -146 867 | -71 654 | 247 724 | -5 411 | 72 400 | 1 403 800 | -225 600 | -189 500 | -159 600 | 5 300 | -426 400 | 609 400 | 2 279 300 | -2 820 600 | 2 512 900 | -629 300 | 528 100 | |
| Free Cash Flow | 13 547 | 49 508 | 53 637 | 56 252 | 260 583 | 146 388 | 151 941 | 281 372 | 690 190 | 679 900 | 1 638 500 | 2 304 600 | 2 294 300 | 2 202 300 | 1 986 700 | 2 241 800 | 2 033 800 | 2 075 500 | 647 300 | 790 500 | 1 643 000 | 1 526 700 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 874 | 64 478 | 109 833 | 150 726 | 246 422 | 99 390 | 27 615 | 277 534 | 270 354 | 342 200 | 1 747 900 | 1 523 700 | 1 336 700 | 1 172 000 | 1 178 700 | 753 100 | 1 365 800 | 3 644 300 | 817 800 | 3 325 700 | 2 687 100 | 3 216 400 |
Dane dostarcza: Notoria.pl