Przepływy pieniężne Cyfrowy Polsat SA (CPS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2008 | 26 Mar 2009 | 17 Maj 2010 | 17 Mar 2011 | 12 Mar 2012 | 12 Mar 2013 | 27 Lut 2014 | 04 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 16 Mar 2017 | 22 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 12 Mar 2020 | 25 Mar 2021 | 24 Mar 2022 | 20 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 10 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 96 566 | 91 035 | 316 295 | 184 578 | 210 244 | 76 246 | 425 092 | 447 500 | 376 300 | 285 500 | 349 600 | 429 900 | 350 800 | 462 300 | 507 800 | 441 100 | -383 300 | 241 400 | 366 300 | 327 200 | |
| Wynik finansowy | 55 507 | 115 038 | 271 277 | 232 041 | 884 166 | 156 093 | 529 837 | 429 000 | 177 200 | 446 100 | 578 000 | 606 000 | 488 500 | 586 800 | 405 000 | 3 605 900 | 1 248 600 | 639 600 | 405 800 | -550 300 | |
| Amortyzacja | 32 136 | 19 035 | 21 703 | 40 165 | 78 873 | 139 174 | 202 783 | 219 000 | 222 600 | 230 200 | 224 800 | 214 400 | 194 200 | 176 800 | 173 700 | 185 500 | 174 300 | 177 100 | 202 100 | 201 400 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -27 653 | -68 629 | 37 601 | -26 795 | -24 332 | -19 406 | 19 149 | 15 200 | 20 700 | 47 900 | -8 900 | 19 400 | -64 600 | 49 700 | 33 800 | -18 400 | -65 900 | 8 300 | 40 100 | 15 900 | |
| Zmiana stanu należności | -26 311 | -102 630 | -36 089 | 5 499 | -64 224 | -95 602 | -69 499 | 56 700 | 5 400 | -171 800 | -48 200 | 97 600 | 53 100 | 27 200 | 134 500 | -24 700 | -52 200 | -4 800 | 70 600 | -17 900 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 61 621 | 115 025 | 38 361 | 33 915 | 94 328 | -25 278 | 76 032 | -69 800 | 44 700 | -18 100 | 96 200 | 13 600 | -25 200 | 75 600 | -22 700 | 71 400 | 2 400 | 90 700 | 38 000 | 30 900 | |
| Przepływy inwestycyjne | -24 285 | -44 819 | -51 982 | -59 443 | -74 316 | -2 472 329 | 198 157 | 91 900 | -781 300 | 236 700 | 351 400 | -290 400 | -87 500 | -910 700 | -27 200 | 4 505 500 | -73 300 | -1 282 000 | 6 100 | 866 600 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -15 466 | -44 435 | -54 427 | -35 473 | -40 642 | -44 269 | -56 413 | -80 400 | -63 400 | -41 800 | -53 500 | -29 600 | -38 500 | -26 200 | -48 700 | -58 100 | -125 000 | -61 600 | -59 500 | -104 200 | |
| Przepływy finansowe | -29 104 | -11 481 | -165 390 | -268 826 | -208 801 | 2 383 625 | -575 796 | -572 600 | 392 200 | -399 100 | -558 600 | -388 500 | -34 900 | 332 300 | 212 700 | -3 847 200 | -1 357 500 | 2 803 500 | -895 300 | -156 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 464 000 | -393 900 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 372 245 | -- -- | -- -- | -1 472 000 | 1 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 893 000 | 1 000 000 | -- -- | -- -- | 2 165 800 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -893 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -311 900 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 941 | 191 830 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 800 000 | -- -- | -- -- | 2 800 000 | 1 320 000 | -- -- | -- -- | 300 000 | 1 780 000 | -- -- | 1 665 000 | -- -- | 1 605 400 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -48 611 | -190 806 | -107 928 | -63 035 | -47 277 | -1 531 023 | -357 652 | -406 300 | -887 100 | -2 550 000 | -170 500 | -213 500 | -150 000 | -747 600 | -454 400 | -1 782 000 | -156 000 | -591 500 | -29 100 | -72 700 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -37 565 | -201 244 | -152 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -102 900 | -- -- | -- -- | -204 700 | -- -- | -594 800 | -223 800 | -1 183 200 | -660 800 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -237 | -237 | -237 | -237 | -237 | -369 | -335 | -2 200 | -2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -13 197 | -9 923 | -13 533 | -4 212 | -1 816 | -303 547 | -209 803 | -178 900 | -269 600 | -84 100 | -89 100 | -73 800 | -73 500 | -96 000 | -96 800 | -71 000 | -156 800 | -382 600 | -538 800 | -500 400 | |
| Przepływy pieniężne netto | 43 177 | 34 735 | 98 923 | -143 691 | -72 873 | -12 458 | 47 453 | -33 200 | -12 800 | 123 100 | 142 400 | -249 000 | 228 400 | -116 100 | 693 300 | 1 099 400 | -1 814 100 | 1 762 900 | -522 900 | 1 037 800 | |
| Free Cash Flow | 81 100 | 46 600 | 261 868 | 149 105 | 169 602 | 31 977 | 368 679 | 367 100 | 312 900 | 243 700 | 296 100 | 400 300 | 312 300 | 436 100 | 459 100 | 383 000 | -508 300 | 179 800 | 306 800 | 223 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 107 208 | 141 651 | 240 979 | 97 126 | 24 195 | 11 858 | 59 316 | 26 100 | 13 300 | 136 400 | 278 800 | 29 500 | 258 300 | 142 100 | 835 400 | 1 934 800 | 120 700 | 1 883 600 | 1 352 100 | 2 391 500 |
Dane dostarcza: Notoria.pl