Przepływy pieniężne Cognor Holding SA (COG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Lut 2000 | 04 Lut 2000 | 13 Mar 2001 | 13 Mar 2001 | 28 Kwi 2003 | 01 Kwi 2004 | 01 Kwi 2004 | 10 Lut 2006 | 06 Kwi 2007 | 20 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 21 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 17 Mar 2018 | 28 Lut 2019 | 31 Mar 2020 | 01 Mar 2021 | 28 Mar 2022 | 03 Mar 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 01 Maj 2026 | 01 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 077 | 2 115 | 2 996 | 8 288 | 6 291 | 5 548 | 2 457 | 4 102 | 1 627 | 1 587 | 1 896 | -2 250 | 16 725 | 7 647 | 10 283 | 294 | 13 401 | -1 543 | -2 972 | -1 761 | 8 078 | -14 914 | 114 | -823 | 4 893 | -11 881 | 3 487 | 2 660 | 6 700 | |
| Wynik finansowy | 1 937 | 1 508 | 495 | 757 | 292 | 230 | -259 | 726 | -887 | 796 | 212 | 6 319 | -7 879 | -110 733 | 50 173 | -16 663 | 13 047 | -9 224 | -57 176 | -2 358 | 46 121 | 70 038 | 14 338 | 23 428 | 347 958 | 568 675 | 122 657 | -356 690 | -121 925 | |
| Amortyzacja | 1 043 | 1 298 | 1 413 | 1 375 | 1 571 | 1 323 | 1 344 | 1 803 | 1 891 | 1 823 | 2 129 | 3 738 | 6 877 | 2 363 | 479 | 1 244 | 1 769 | 5 810 | 6 048 | 6 170 | 1 210 | 1 317 | 1 090 | 464 | 330 | 299 | 284 | 284 | 283 | |
| Zmiana stanu rezerw | -23 | 1 346 | 38 | -33 | -220 | -151 | 26 | -58 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 95 | 29 | -136 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 269 | -388 | 4 082 | -2 392 | 5 487 | 4 618 | -2 086 | 1 659 | -3 748 | -1 155 | -3 829 | 5 448 | 65 513 | 6 460 | 34 027 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 899 | 666 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -3 090 | -4 633 | 549 | -792 | 5 212 | -2 382 | -1 350 | -1 866 | 2 649 | -5 548 | 11 375 | 14 608 | 57 285 | -70 161 | 1 474 | 5 934 | -15 293 | -1 074 | -8 274 | 3 463 | 10 627 | 180 | -1 833 | -8 561 | -2 336 | -21 335 | -2 091 | -7 500 | -716 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 688 | 355 | -6 271 | 6 715 | -8 196 | 1 131 | 3 789 | -895 | 771 | 4 527 | -5 786 | -33 919 | -84 015 | 82 188 | -19 780 | 15 849 | 5 570 | -11 618 | 1 852 | -16 578 | -23 095 | -29 634 | -2 189 | 3 483 | 14 831 | -10 485 | -1 492 | 70 | 1 667 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 830 | -6 506 | -2 673 | 1 549 | -2 627 | 3 420 | -697 | -2 211 | 5 836 | 1 453 | -211 744 | -2 849 | -7 008 | 4 902 | -114 299 | -30 226 | -32 095 | 18 260 | 3 627 | -79 471 | 1 839 | -11 131 | -50 | 34 626 | 25 488 | -16 843 | -67 786 | 11 042 | -100 485 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 165 | -8 216 | -3 458 | -8 471 | -3 905 | -1 837 | -2 291 | -4 654 | -1 062 | -1 684 | -3 895 | -3 000 | -3 909 | -742 | -12 957 | -656 | -27 990 | -45 377 | -410 | -1 051 | -1 202 | -955 | -32 | -- -- | -26 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 3 066 | 4 532 | -695 | -9 929 | -4 007 | -7 924 | -1 991 | -1 477 | -7 210 | -1 400 | 209 935 | 3 241 | -34 358 | -6 876 | 121 692 | 29 727 | 2 674 | -17 432 | -765 | 81 592 | 29 052 | -13 312 | -21 | -33 400 | -28 518 | 28 543 | 62 132 | -12 997 | 114 235 | |
| Emisja akcji | 3 328 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 217 454 | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 792 | -1 060 | -- -- | -- -- | 2 914 | 106 000 | -- -- | -- -- | 258 792 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 390 | 3 | -2 633 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 31 648 | 41 302 | 22 900 | 8 882 | 3 000 | 15 569 | 10 290 | 629 | 842 | 2 360 | 20 812 | 29 380 | -- -- | -- -- | 123 250 | 30 917 | 57 427 | -- -- | 14 100 | 122 455 | 674 | 15 595 | -- -- | 1 173 | -- -- | 40 000 | 100 000 | -- -- | 137 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 517 | -31 824 | -18 800 | -12 931 | -1 910 | -21 600 | -9 098 | -130 | -3 705 | -3 855 | -25 454 | -24 485 | -31 388 | -4 992 | -1 060 | -- -- | -50 374 | -17 072 | -- -- | -40 500 | -- -- | -13 761 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 000 | -30 000 | -- -- | -259 133 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 862 | -- -- | -34 554 | -25 713 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -177 | 18 | -719 | -452 | -131 | -- -- | -208 | -266 | -403 | -298 | -302 | -182 | -21 | -19 | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -3 349 | -5 034 | -4 795 | -5 840 | -5 047 | -1 873 | -1 793 | -1 979 | -1 714 | -1 174 | -2 700 | -1 672 | -2 251 | -1 432 | -697 | -1 190 | -4 171 | -94 | -14 462 | -65 | -11 112 | -2 042 | -- -- | -- -- | -5 689 | -42 | -7 756 | -12 997 | -22 424 | |
| Przepływy pieniężne netto | 428 | 141 | -372 | -92 | -343 | 1 044 | -231 | 414 | 251 | 1 640 | 87 | -2 472 | -24 641 | -- -- | -- -- | -205 | -16 020 | -715 | -- -- | -- -- | 38 969 | -39 357 | 43 | 403 | 1 863 | -181 | -2 167 | 705 | 20 450 | |
| Free Cash Flow | -2 088 | -6 101 | -462 | -183 | 2 386 | 3 711 | 166 | -552 | 565 | -97 | -1 999 | -5 250 | 12 816 | 6 905 | -2 674 | -362 | -14 589 | -46 920 | -3 382 | -2 812 | 6 876 | -15 869 | 82 | -823 | 4 867 | -11 882 | 3 487 | 2 660 | 6 700 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 851 | 990 | 618 | 526 | 184 | 1 229 | 999 | 1 408 | 1 658 | 3 234 | 3 321 | 3 200 | -22 131 | -16 458 | 1 275 | 1 070 | 872 | 157 | 47 | 407 | 39 376 | 19 | 62 | 588 | 2 451 | 2 270 | 103 | 808 | 21 258 |
Dane dostarcza: Notoria.pl