Przepływy pieniężne Bumech Defense Partners SA (BDF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Cze 2005 | Wrz 2005 | Gru 2005 | Mar 2006 | Cze 2006 | Wrz 2006 | Gru 2006 | Mar 2007 | Cze 2007 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Mar 2008 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2006 | 11 Sie 2006 | 14 Lis 2006 | 11 Cze 2007 | 15 Maj 2007 | 27 Wrz 2007 | 14 Lis 2007 | 29 Maj 2008 | 15 Maj 2008 | 30 Wrz 2008 | 13 Lis 2008 | 30 Kwi 2009 | 14 Maj 2009 | 31 Sie 2009 | 10 Lis 2009 | 19 Mar 2010 | 14 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 21 Mar 2011 | 13 Maj 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 29 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 20 Mar 2015 | 27 Kwi 2015 | 17 Sie 2015 | 26 Paź 2015 | 17 Mar 2016 | 28 Kwi 2016 | 25 Sie 2016 | 27 Paź 2016 | 21 Mar 2017 | 27 Kwi 2017 | 07 Wrz 2017 | 26 Paź 2017 | 20 Mar 2018 | 26 Kwi 2018 | 07 Wrz 2018 | 25 Paź 2018 | 21 Mar 2019 | 25 Kwi 2019 | 05 Wrz 2019 | 24 Paź 2019 | 06 Lut 2020 | 28 Kwi 2020 | 08 Wrz 2020 | 27 Paź 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2020 | 08 Wrz 2020 | 27 Paź 2020 | 30 Kwi 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -108 | 57 | -197 | 9 595 | -11 305 | 877 | 4 704 | -11 843 | 576 | -16 147 | 10 802 | -2 150 | 2 822 | -7 070 | 279 | -932 | -2 082 | 2 913 | 2 364 | -1 666 | -40 | 1 244 | -1 914 | 1 309 | -11 430 | 6 983 | -275 | -682 | -775 | -635 | 525 | 1 743 | -1 410 | -354 | -2 293 | -357 | 3 240 | -4 985 | 657 | -2 205 | -360 | -488 | 3 542 | -3 764 | 835 | -593 | -458 | -220 | -77 | 9 895 | -1 304 | -52 671 | 46 790 | -535 | 2 174 | -110 | 69 | -172 | -307 | 31 | -78 | -113 | -289 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 47 | -10 | -35 | -477 | 9 055 | 2 520 | 1 759 | 6 186 | 2 221 | 664 | 14 430 | -5 041 | -6 237 | -5 417 | -1 685 | -2 366 | 2 920 | -1 583 | -4 620 | 2 591 | -800 | -445 | -1 046 | 3 025 | 3 137 | 857 | -2 065 | 36 | -5 239 | 51 | -232 | 6 200 | 5 725 | 7 865 | 9 032 | 3 634 | 5 836 | 5 087 | -6 595 | 8 578 | 7 557 | -4 361 | 8 087 | 4 537 | 253 | 4 474 | -5 220 | 4 455 | 4 674 | 8 873 | -2 771 | -4 207 | -2 371 | -1 490 | -3 870 | -7 442 | -1 818 | -1 481 | 457 | -505 | -1 867 | 435 | 20 | |
| Amortyzacja | -- -- | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 13 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 4 | -3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 | 10 | 17 | 19 | 19 | 17 | 23 | 17 | 17 | 17 | 20 | 16 | 14 | 10 | 17 | 9 | 241 | 124 | 112 | 120 | 120 | 119 | 114 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -97 | 14 | 10 | -201 | -4 866 | 4 177 | -1 395 | 452 | -4 333 | 780 | -3 444 | 5 772 | 370 | -1 849 | 1 606 | -259 | 134 | 2 367 | 450 | -1 815 | -6 333 | 7 996 | -1 989 | 1 994 | -10 780 | 7 218 | -468 | -266 | 339 | -315 | 1 221 | -179 | -84 | 373 | -391 | -372 | -389 | -354 | -509 | -454 | -212 | -326 | -1 143 | 499 | -3 218 | -41 | -117 | 119 | -10 333 | 9 861 | -84 | -52 703 | 53 448 | -194 | 2 455 | 66 | 189 | -96 | -53 | 244 | 30 | 60 | -997 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -11 | 150 | -130 | 9 905 | 12 | -12 053 | 14 632 | -4 484 | 15 101 | -14 028 | 7 342 | -7 710 | 13 750 | -13 557 | -1 323 | -244 | -401 | -1 433 | 350 | -104 | 6 568 | -6 318 | 377 | -811 | -145 | 482 | -458 | 5 | -324 | 153 | -293 | 2 370 | 2 971 | -406 | -2 229 | 248 | 4 182 | -4 419 | 1 517 | -1 515 | -47 | 224 | 4 071 | -4 090 | 304 | -91 | -69 | 108 | 498 | 443 | -1 094 | 156 | -227 | 7 | -48 | -86 | -19 | 25 | -19 | 23 | 0 | -40 | 907 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -579 | -2 079 | -5 489 | -935 | -67 | -5 727 | -13 505 | 2 738 | -3 293 | 17 923 | 45 659 | -2 673 | -5 766 | 4 141 | 976 | 1 063 | 10 953 | -5 541 | -2 373 | -776 | 1 682 | -436 | -2 857 | 5 479 | 10 551 | -7 107 | -1 088 | 2 479 | 1 912 | 148 | 549 | 38 | 3 404 | 0 | -579 | -508 | -1 012 | 275 | 8 462 | 64 | 869 | -346 | 213 | 11 508 | 76 | 81 | -10 | 60 | 82 | 187 | 140 | 53 362 | 1 494 | -8 | 11 | 0 | -- -- | -- -- | 4 | -536 | -4 | -- -- | 1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -4 | 0 | -4 | -5 | -67 | -6 | -23 | -11 | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | 0 | 0 | -3 | -- -- | -51 | -1 | -6 | -- -- | 0 | 0 | -3 | -- -- | -5 | -- -- | -4 | -- -- | -4 | -6 | -1 | -6 | -4 | -125 | -57 | -28 | 0 | -1 | -11 | -4 | 0 | -- -- | -3 | -- -- | -18 | -8 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 6 | 3 305 | 4 862 | 103 | 16 720 | -8 291 | 12 195 | 3 764 | 165 | 3 480 | -56 810 | -2 395 | 1 637 | 3 268 | 845 | -161 | -3 134 | 257 | 593 | -148 | 4 932 | -6 183 | 1 884 | -1 352 | -1 198 | -11 843 | 8 199 | -1 774 | -488 | -463 | -628 | 677 | 1 548 | 109 | 1 275 | -109 | 1 140 | -849 | -6 638 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 754 | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -9 982 | 0 | 401 | -47 424 | 11 | 8 | -117 | -114 | -115 | -88 | -115 | -59 | -59 | -106 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 740 | -- -- | 12 020 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 401 | -401 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 936 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 945 | -- -- | -- -- | -47 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 16 981 | 6 451 | -- -- | 700 | -- -- | 2 350 | 3 764 | 3 645 | 800 | 1 755 | -- -- | 200 | -- -- | 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 940 | -- -- | 1 069 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 455 | -- -- | -- -- | -- -- | 977 | 960 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -13 564 | -1 540 | -- -- | -700 | -3 000 | -1 900 | -- -- | -3 480 | 2 680 | -6 490 | -2 160 | -3 045 | -- -- | -108 | -42 | -3 022 | -704 | -41 | -40 | -176 | -6 000 | -122 | -1 224 | -360 | 295 | -305 | -1 460 | -4 | -4 | 5 | -4 | -1 942 | -4 | -4 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 482 | 3 356 | 195 | -- -- | -- -- | 665 | 748 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 050 | -- -- | 9 567 | -9 567 | 9 561 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 996 | -- -- | 1 347 | -- -- | 1 205 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -35 | -- -- | -- -- | -10 268 | -2 450 | -968 | -1 692 | -407 | -401 | -586 | -268 | -402 | -178 | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -6 573 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -245 | -123 | -116 | -119 | -60 | -59 | -118 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -5 291 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -52 075 | -235 | -- -- | -88 | -202 | -119 | -112 | -104 | -114 | -108 | -132 | -148 | -113 | -128 | -137 | -121 | -98 | -78 | -76 | -58 | -46 | -33 | -69 | -54 | -54 | -65 | -81 | -149 | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -681 | 1 283 | -824 | 8 763 | 5 348 | -13 141 | 3 394 | -5 341 | -2 552 | 5 256 | -349 | -7 218 | -1 307 | 339 | 2 100 | -30 | 5 737 | -2 371 | 584 | -2 590 | 6 574 | -5 375 | -2 887 | 5 436 | -2 077 | -2 406 | -2 725 | 23 | 649 | -951 | 445 | 2 458 | 3 542 | -246 | -1 597 | -974 | 3 368 | -5 560 | 2 481 | -2 141 | 510 | -834 | 3 756 | 7 745 | -9 842 | -513 | -472 | -160 | 4 | 100 | -1 164 | 1 092 | 860 | -532 | 2 193 | -226 | -46 | -287 | -391 | -620 | -142 | -171 | -393 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -112 | 57 | -201 | 9 590 | -11 372 | 871 | 4 681 | -11 854 | 572 | -16 147 | 10 802 | -2 154 | 2 822 | -7 070 | 279 | -932 | -2 082 | 2 913 | 2 358 | -1 666 | -40 | 1 244 | -1 917 | 1 309 | -11 481 | 6 982 | -281 | -682 | -775 | -635 | 522 | 1 743 | -1 415 | -354 | -2 297 | -357 | 3 236 | -4 991 | 655 | -2 210 | -363 | -613 | 3 486 | -3 791 | 835 | -594 | -468 | -225 | -77 | 9 895 | -1 307 | -52 671 | 46 772 | -543 | 2 174 | -110 | 69 | -172 | -307 | 31 | -78 | -113 | -289 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 471 | 1 753 | 929 | 10 439 | 15 787 | 9 570 | 12 965 | 7 624 | 5 072 | 10 328 | 9 979 | 2 761 | 1 454 | 1 795 | 3 893 | 3 863 | 9 601 | 7 231 | 7 813 | 5 223 | 11 797 | 6 422 | 3 535 | 8 971 | 6 904 | 4 488 | 1 773 | 1 796 | 2 445 | 1 494 | 1 940 | 4 398 | 7 940 | 7 694 | 6 097 | 5 122 | 8 490 | 2 930 | 5 411 | 3 270 | 3 780 | 2 946 | 6 701 | 14 446 | 4 604 | 4 091 | 3 622 | 3 462 | 3 466 | 3 566 | 2 401 | 3 493 | 3 994 | 3 462 | 5 654 | 5 428 | 5 383 | 5 096 | 4 705 | 4 085 | 3 943 | 3 772 | 3 378 |
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