Przepływy pieniężne Bumech Defense Partners SA (BDF)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 09 Cze 2006 | 11 Cze 2007 | 29 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 19 Mar 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 06 Lut 2020 | 30 Kwi 2021 | 30 Kwi 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 483 | -502 | 12 832 | -16 612 | -6 119 | 2 263 | -2 376 | -3 413 | -1 569 | -2 465 | -1 429 | 491 | -3 975 | -1 724 | -4 241 | -520 | -449 | |
| Wynik finansowy | 1 172 | -29 | 15 380 | 23 822 | -19 995 | -5 627 | 300 | 5 113 | -5 383 | 28 822 | 7 962 | 19 860 | 4 044 | 15 232 | -11 939 | -10 284 | -1 917 | |
| Amortyzacja | 26 | 29 | 27 | 27 | 26 | 22 | 20 | 26 | 14 | 14 | 15 | 46 | 78 | 70 | 57 | 486 | 472 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -424 | 696 | -2 285 | -6 545 | 5 899 | 2 692 | -2 141 | -2 036 | 1 044 | -274 | -1 607 | -2 135 | 1 068 | -437 | 3 006 | 106 | -665 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 39 | -153 | 10 291 | 3 931 | -8 840 | -1 728 | 523 | -932 | -397 | -34 | 1 537 | 2 735 | -3 946 | -34 | -112 | -100 | 893 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 303 | -6 996 | 51 898 | 63 027 | -3 322 | 4 102 | -2 387 | 7 835 | 5 087 | 3 013 | 7 217 | 800 | 11 654 | 10 485 | 54 860 | 4 | -539 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 | -15 | -100 | -15 | -4 | -6 | -3 | -58 | -3 | -9 | -11 | -191 | -40 | -7 | -25 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -1 039 | 8 217 | -53 441 | -49 401 | 3 355 | -2 445 | 485 | -6 194 | -3 352 | 3 609 | -6 473 | -- -- | -10 758 | -9 982 | -47 006 | -433 | -338 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 21 740 | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 936 | -9 945 | -47 025 | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 44 957 | 23 470 | 3 050 | 9 964 | 1 160 | -- -- | 7 009 | -- -- | 1 455 | 1 937 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -45 916 | -15 104 | -26 749 | -7 290 | -5 313 | -3 809 | -6 338 | -1 594 | -1 464 | -1 955 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 033 | 1 413 | 1 050 | 9 561 | -- -- | 4 343 | 1 204 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -735 | -13 686 | -3 087 | -848 | -7 272 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -484 | -355 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -51 393 | -52 075 | -525 | -449 | -501 | -484 | -256 | -209 | -360 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 747 | 719 | 11 289 | -2 986 | -6 086 | 3 920 | -4 278 | -1 772 | 166 | 4 157 | -686 | 1 290 | -3 079 | -1 221 | 3 613 | -949 | -1 327 | |
| Free Cash Flow | 470 | -517 | 12 732 | -16 627 | -6 123 | 2 257 | -2 379 | -3 471 | -1 572 | -2 474 | -1 440 | 300 | -4 015 | -1 731 | -4 267 | -520 | -449 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 956 | 1 675 | 12 965 | 9 979 | 3 893 | 7 813 | 3 535 | 1 773 | 1 940 | 6 097 | 5 411 | 6 701 | 3 622 | 2 401 | 5 654 | 4 705 | 3 378 |
Dane dostarcza: Notoria.pl