Wskaźniki finansowe LW Bogdanka SA (LWB)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	71,00 zł	110,00 zł	103,90 zł	136,00 zł	125,80 zł	96,46 zł	33,21 zł	69,50 zł	67,00 zł	51,30 zł	34,85 zł	19,20 zł	32,00 zł	49,92 zł	34,02 zł	21,56 zł	18,08 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	23 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590
Kapitalizacja	-- --	2 415 mln zł	3 741 mln zł	3 534 mln zł	4 626 mln zł	4 279 mln zł	3 281 mln zł	1 130 mln zł	2 364 mln zł	2 279 mln zł	1 745 mln zł	1 185 mln zł	653,06 mln zł	1 088 mln zł	1 698 mln zł	1 157 mln zł	733,33 mln zł	614,97 mln zł
Zysk netto na akcję	6,87 zł	5,65 zł	6,68 zł	6,44 zł	9,00 zł	9,60 zł	8,02 zł	-8,17 zł	5,17 zł	19,79 zł	1,52 zł	9,00 zł	2,06 zł	9,12 zł	5,17 zł	20,20 zł	-44,22 zł	-4,72 zł
Cena/Zysk	0,00	12,57	16,46	16,14	15,10	13,10	12,02	-4,06	13,44	3,38	33,82	3,87	9,32	3,51	9,66	1,68	-0,49	-3,83
Wartość księgowa na akcję	48,07 zł	50,88 zł	57,56 zł	62,60 zł	67,04 zł	71,62 zł	73,66 zł	61,91 zł	66,73 zł	84,81 zł	86,17 zł	94,28 zł	96,30 zł	105,74 zł	108,39 zł	125,93 zł	78,60 zł	73,84 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	1,40	1,91	1,66	2,03	1,76	1,31	0,54	1,04	0,79	0,60	0,37	0,20	0,30	0,46	0,27	0,27	0,24
Przychody ze sprzedaży na akcję	44,59 zł	32,66 zł	35,91 zł	37,92 zł	53,82 zł	55,69 zł	59,11 zł	55,36 zł	52,38 zł	52,25 zł	51,59 zł	63,34 zł	53,47 zł	71,85 zł	71,97 zł	115,80 zł	107,60 zł	83,73 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	2,17	3,06	2,74	2,53	2,26	1,63	0,60	1,33	1,28	0,99	0,55	0,36	0,45	0,69	0,29	0,20	0,22
Zysk operacyjny na akcję	9,04 zł	6,79 zł	8,08 zł	7,78 zł	11,40 zł	12,41 zł	10,54 zł	-9,66 zł	6,64 zł	24,72 zł	1,68 zł	10,86 zł	2,64 zł	11,38 zł	5,74 zł	24,53 zł	-55,10 zł	-6,89 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	10,46	13,62	13,36	11,93	10,14	9,15	-3,44	10,47	2,71	30,50	3,21	7,28	2,81	8,70	1,39	-0,39	-2,62
Cash flow na akcję	12,64 zł	9,71 zł	10,65 zł	11,77 zł	17,72 zł	19,17 zł	19,28 zł	3,05 zł	15,55 zł	30,03 zł	13,22 zł	20,26 zł	12,47 zł	21,38 zł	16,38 zł	33,22 zł	-32,85 zł	1,97 zł
Cena/Cash flow na akcję	0,00	7,31	10,33	8,83	7,68	6,56	5,00	10,87	4,47	2,23	3,88	1,72	1,54	1,50	3,05	1,02	-0,66	9,20
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	13,54%	12,33%	10,72%	13,89%	13,85%	11,05%	-12,06%	8,04%	26,13%	1,77%	9,98%	2,16%	9,03%	4,83%	17,24%	-43,24%	-6,19%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	9,36%	8,63%	7,46%	9,39%	8,97%	6,71%	-7,02%	4,79%	17,12%	1,29%	7,56%	1,64%	6,88%	3,71%	13,09%	-31,42%	-4,30%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	29,49%	32,02%	33,25%	29,47%	28,93%	31,19%	25,28%	-9,11%	19,63%	51,52%	9,64%	23,55%	13,44%	23,07%	16,48%	29,08%	22,30%	13,18%
Marża zysku operacyjnego	20,27%	20,78%	22,49%	20,51%	21,17%	22,28%	17,84%	-17,44%	12,67%	47,31%	3,26%	17,15%	4,93%	15,83%	7,97%	21,19%	-51,21%	-8,23%
Marża EBITDA	33,21%	33,22%	33,53%	34,58%	37,37%	39,47%	36,89%	2,84%	32,48%	66,89%	25,95%	34,92%	24,40%	32,89%	23,55%	32,43%	-40,65%	-0,24%
Marża zysku brutto	19,93%	21,58%	23,31%	20,88%	20,69%	21,63%	17,17%	-18,18%	12,08%	46,86%	3,52%	17,39%	4,90%	15,73%	8,91%	21,56%	-50,59%	-7,10%
Marża zysku netto	15,40%	17,29%	18,61%	16,98%	16,73%	17,24%	13,58%	-14,76%	9,87%	37,88%	2,94%	14,21%	3,85%	12,70%	7,18%	17,44%	-41,10%	-5,64%
Rentowność operacyjna aktywów	12,64%	9,38%	9,77%	8,64%	11,19%	11,06%	8,30%	-9,14%	6,02%	20,43%	1,47%	8,78%	2,07%	8,25%	4,09%	14,59%	-48,64%	-6,48%
ROIC	18,11%	17,22%	15,53%	11,02%	14,71%	14,63%	11,45%	-12,80%	9,58%	30,36%	2,06%	13,01%	2,93%	12,82%	6,04%	23,32%	-100,21%	-13,66%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	47,59%	53,26%	61,90%	71,41%	46,68%	46,16%	38,88%	-38,81%	26,72%	113,01%	11,62%	43,74%	15,37%	40,46%	29,79%	62,97%	-149,13%	-28,92%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	87,02%	38,17%	154,75%	205,39%	97,46%	87,11%	100,83%	86,10%	49,91%	137,51%	283,36%	68,36%	133,18%	52,34%	125,15%	74,58%	89,20%	195,44%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	29,64%	30,38%	30,44%	34,19%	36,15%	42,04%	41,42%	39,45%	29,92%	24,73%	23,80%	24,32%	23,32%	22,84%	25,11%	30,61%	30,61%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,49	0,42	0,44	0,44	0,52	0,57	0,73	0,71	0,65	0,43	0,33	0,31	0,32	0,30	0,30	0,34	0,44	0,44
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,20	0,28	0,23	0,29	0,34	0,24	0,46	0,52	0,32	0,17	0,18	0,20	0,21	0,16	0,18	0,17	0,18	0,20
Zadłużenie środków trwałych	5,81	3,18	4,50	4,07	3,78	5,36	3,05	2,55	3,62	6,39	6,12	5,05	4,92	5,78	5,46	5,24	3,68	3,30
Zadłużenie netto	481,93 mln zł	88,57 mln zł	414,98 mln zł	861,21 mln zł	1 098,72 mln zł	1 201,40 mln zł	1 645,25 mln zł	1 248,83 mln zł	965,33 mln zł	814,59 mln zł	808,20 mln zł	634,61 mln zł	836,04 mln zł	513,47 mln zł	636,54 mln zł	727,66 mln zł	371,77 mln zł	307,49 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	1,41	0,24	1,01	1,93	1,61	1,61	2,22	23,39	1,67	0,69	1,77	0,84	1,88	0,64	1,10	0,57	-0,25	-44,17
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,79	1,72	1,93	2,00	1,55	1,71	2,16	30,96	2,56	1,14	2,41	1,31	2,32	1,34	1,89	0,99	-0,88	-164,32
Zadłużenie finansowe netto	42,50 mln zł	-390,43 mln zł	-189,31 mln zł	270,60 mln zł	354,91 mln zł	448,33 mln zł	627,16 mln zł	460,08 mln zł	86,65 mln zł	-114,92 mln zł	-- --	-365,86 mln zł	-213,81 mln zł	-577,51 mln zł	-451,87 mln zł	-704,54 mln zł	-803,42 mln zł	-796,24 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,12	-1,06	-0,46	0,61	0,52	0,60	0,85	8,62	0,15	-0,10	-- --	-0,49	-0,48	-0,72	-0,78	-0,55	0,54	114,39
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,44	0,05	0,21	0,40	0,48	0,49	0,66	0,59	0,43	0,28	0,28	0,20	0,26	0,14	0,17	0,17	0,14	0,12
Wskaźnik obsługi zadłużenia	37,64	52,22	30,24	71,23	36,12	40,85	31,63	2,34	21,50	47,88	42,05	70,87	49,69	102,47	44,05	52,71	-62,33	-0,24
Trwałość struktury finansowania	0,81	0,90	0,86	0,90	0,88	0,79	0,85	0,89	0,80	0,82	0,89	0,91	0,92	0,89	0,91	0,87	0,82	0,83
Zastosowanie kapitału obcego	2,42	0,90	1,37	2,56	3,10	2,60	3,00	2,43	1,77	1,74	2,14	1,38	1,81	1,09	1,20	0,88	0,73	0,74
Kapitał pracujący	-92,94 mln zł	555,92 mln zł	225,05 mln zł	60,48 mln zł	-31,11 mln zł	-270,23 mln zł	-57,01 mln zł	220,00 mln zł	94,41 mln zł	-30,71 mln zł	6,32 mln zł	354,64 mln zł	229,74 mln zł	492,69 mln zł	472,88 mln zł	912,21 mln zł	924,10 mln zł	876,40 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,88	0,95	1,23	2,02	2,29	1,93	2,02	1,72	1,38	1,47	1,82	1,27	1,58	1,07	1,14	0,92	0,87	0,88
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	126,87%	161,62%	136,88%	119,81%	118,74%	123,15%	122,48%	128,68%	140,37%	130,63%	122,38%	131,77%	125,54%	138,30%	134,03%	151,63%	215,65%	221,01%
II stopień pokrycia majątku	77,77%	104,66%	89,42%	78,97%	73,97%	74,41%	67,39%	70,70%	78,04%	84,64%	85,09%	92,02%	87,43%	97,44%	95,33%	104,70%	119,66%	117,83%
Wskaźnik płynności bieżącej	0,71	3,22	1,57	1,20	0,92	0,66	0,91	1,56	1,13	0,96	1,01	1,96	1,65	1,97	2,08	2,27	2,33	2,43
Wskaźnik płynności szybkiej	0,60	3,03	1,42	1,06	0,79	0,53	0,72	1,30	1,03	0,88	0,83	1,68	1,40	1,78	1,64	1,81	2,00	2,15
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,18	2,56	1,11	0,23	0,21	0,22	0,26	0,61	0,69	0,56	0,35	1,00	0,62	1,15	1,04	0,99	1,16	0,46
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,49	1,45	1,43	1,44	1,48	1,54	1,65	1,72	1,68	1,53	1,38	1,32	1,32	1,31	1,30	1,32	1,38	1,44
Pokrycie zobowiązań należnościami	41,82%	46,55%	31,40%	83,07%	58,56%	30,33%	45,61%	69,05%	34,02%	31,19%	48,28%	68,95%	78,53%	63,84%	60,54%	82,37%	83,76%	84,10%
Udział kapitału pracującego w aktywach	-0,06	0,23	0,08	0,02	-0,01	-0,07	-0,01	0,06	0,03	-0,01	0,00	0,08	0,05	0,11	0,10	0,16	0,24	0,24
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	30,99	57,82	56,35	70,58	60,91	66,73	75,74	71,21	69,65	71,76	57,59	53,25	64,32	55,75	57,75	64,50	87,30	85,29
Cykl konwersji gotówki	-1,70	-6,94	-22,15	-12,40	-7,61	-6,37	-4,16	12,51	2,15	-50,67	-10,48	-11,81	-1,05	-8,91	-7,14	4,47	14,88	10,22
Rotacja aktywów	293,46	674,44	787,60	831,09	652,37	701,49	738,76	767,34	754,19	807,57	832,97	686,30	859,04	673,46	705,83	486,41	478,68	478,88
Rotacja aktywów obrotowych	39,81	169,11	213,45	139,69	74,66	88,03	103,17	118,00	148,73	158,49	120,33	99,32	131,34	118,09	142,39	117,65	162,38	199,10
Rotacja należności	23,46	40,29	34,97	52,78	48,73	45,90	48,91	52,00	49,55	46,28	42,66	34,70	44,10	39,41	34,45	33,29	54,26	58,32
Rotacja zapasów	7,54	17,53	21,38	17,80	12,19	20,83	26,83	19,21	20,10	25,48	14,93	18,55	20,21	16,34	23,30	31,21	33,05	26,97
Rotacja zobowiązań	32,70	64,77	78,50	82,98	68,52	73,10	79,91	58,70	67,50	122,43	68,07	65,06	65,36	64,66	64,89	60,03	72,42	75,07
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,54	0,46	0,44	0,56	0,52	0,49	0,48	0,49	0,45	0,44	0,53	0,43	0,54	0,52	0,75	0,76	0,76

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe LW Bogdanka SA (LWB)