Wskaźniki finansowe LW Bogdanka SA (LWB)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71,00 zł	110,00 zł	103,90 zł	136,00 zł	125,80 zł	96,46 zł	33,21 zł	69,50 zł	67,00 zł	51,30 zł	34,85 zł	19,20 zł	32,00 zł	49,92 zł	34,02 zł	21,56 zł	18,08 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	23 013 590	23 013 590	23 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590	34 013 590
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	2 415 mln zł	3 741 mln zł	3 534 mln zł	4 626 mln zł	4 279 mln zł	3 281 mln zł	1 130 mln zł	2 364 mln zł	2 279 mln zł	1 745 mln zł	1 185 mln zł	653,06 mln zł	1 088 mln zł	1 698 mln zł	1 157 mln zł	733,33 mln zł	614,97 mln zł
Zysk netto na akcję	4,59 zł	4,09 zł	6,78 zł	5,63 zł	6,76 zł	6,50 zł	9,07 zł	9,68 zł	8,02 zł	-8,23 zł	5,34 zł	19,63 zł	1,58 zł	9,07 zł	2,14 zł	9,03 zł	5,16 zł	20,20 zł	-43,87 zł	-4,71 zł
Cena/Zysk	0,00	0,00	0,00	12,61	16,28	16,00	14,99	12,99	12,03	-4,04	13,02	3,41	32,54	3,84	8,96	3,54	9,68	1,68	-0,49	-3,84
Wartość księgowa na akcję	39,62 zł	41,54 zł	48,07 zł	50,86 zł	57,62 zł	62,71 zł	67,22 zł	71,89 zł	73,92 zł	62,12 zł	67,10 zł	85,01 zł	86,43 zł	94,61 zł	96,71 zł	106,06 zł	108,69 zł	126,23 zł	79,24 zł	74,49 zł
Cena/Wartość księgowa	0,00	0,00	0,00	1,40	1,91	1,66	2,02	1,75	1,30	0,53	1,04	0,79	0,59	0,37	0,20	0,30	0,46	0,27	0,27	0,24
Przychody ze sprzedaży na akcję	36,36 zł	37,48 zł	44,90 zł	32,88 zł	36,18 zł	38,26 zł	53,97 zł	55,86 zł	59,20 zł	55,43 zł	52,52 zł	52,34 zł	51,65 zł	63,44 zł	53,57 zł	72,01 zł	72,08 zł	115,82 zł	107,75 zł	83,92 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,00	0,00	0,00	2,16	3,04	2,72	2,52	2,25	1,63	0,60	1,32	1,28	0,99	0,55	0,36	0,44	0,69	0,29	0,20	0,22
Zysk operacyjny na akcję	5,59 zł	5,27 zł	8,84 zł	6,67 zł	8,13 zł	7,81 zł	11,44 zł	12,49 zł	10,65 zł	-9,59 zł	6,97 zł	24,91 zł	1,82 zł	11,03 zł	2,80 zł	11,46 zł	5,89 zł	24,69 zł	-54,54 zł	-6,41 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	0,00	0,00	0,00	10,65	13,53	13,30	11,88	10,07	9,06	-3,46	9,97	2,69	28,13	3,16	6,86	2,79	8,48	1,38	-0,40	-2,82
Cash flow na akcję	-- --	-- --	12,70 zł	9,78 zł	10,82 zł	11,93 zł	17,91 zł	19,39 zł	19,42 zł	3,17 zł	15,99 zł	30,11 zł	13,55 zł	20,61 zł	12,86 zł	21,67 zł	16,87 zł	33,65 zł	-32,15 zł	2,30 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	-- --	0,00	7,26	10,17	8,71	7,59	6,49	4,97	10,47	4,35	2,23	3,79	1,69	1,49	1,48	2,96	1,01	-0,67	7,86
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	10,00%	14,97%	13,37%	12,41%	10,76%	13,92%	13,88%	10,94%	-12,04%	8,24%	25,72%	1,84%	9,99%	2,24%	8,88%	4,80%	17,15%	-42,55%	-6,07%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	7,04%	10,20%	9,25%	8,69%	7,49%	9,42%	9,00%	6,64%	-6,98%	4,89%	16,78%	1,33%	7,54%	1,69%	6,74%	3,68%	12,99%	-30,86%	-4,21%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	24,86%	25,41%	29,56%	31,96%	33,30%	29,56%	29,11%	31,30%	25,65%	-8,99%	20,00%	51,74%	9,83%	23,71%	13,65%	23,12%	16,66%	29,23%	22,81%	13,62%
Marża zysku operacyjnego	15,39%	14,07%	19,69%	20,27%	22,47%	20,42%	21,20%	22,36%	17,99%	-17,30%	13,27%	47,59%	3,53%	17,39%	5,23%	15,92%	8,17%	21,32%	-50,61%	-7,64%
Marża EBITDA	28,84%	28,22%	32,87%	32,90%	33,69%	34,63%	37,58%	39,74%	37,24%	3,26%	33,54%	67,61%	26,71%	35,58%	25,24%	33,48%	24,42%	32,94%	-39,73%	0,71%
Marża zysku brutto	15,91%	14,16%	19,54%	21,27%	23,42%	20,90%	20,81%	21,78%	17,18%	-18,20%	12,52%	46,55%	3,70%	17,54%	5,11%	15,61%	8,96%	21,59%	-50,02%	-6,90%
Marża zysku netto	12,64%	10,93%	15,08%	17,06%	18,70%	17,00%	16,83%	17,36%	13,53%	-14,83%	10,19%	37,52%	3,06%	14,31%	4,00%	12,53%	7,16%	17,44%	-40,69%	-5,59%
Rentowność operacyjna aktywów	10,05%	8,68%	12,28%	9,18%	9,78%	8,64%	11,17%	11,05%	8,30%	-8,95%	6,24%	20,37%	1,58%	8,82%	2,18%	8,24%	4,16%	14,58%	-47,51%	-5,93%
ROIC	15,50%	12,55%	18,23%	17,34%	15,83%	11,16%	14,87%	14,80%	11,53%	-12,63%	9,98%	30,38%	2,22%	13,12%	3,10%	12,86%	6,18%	23,46%	-99,81%	-12,84%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	44,92%	44,74%	46,74%	52,37%	62,41%	70,40%	46,64%	45,37%	38,27%	-38,36%	26,86%	109,71%	11,69%	42,80%	15,28%	39,07%	28,08%	61,09%	-143,03%	-27,26%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	120,20%	120,09%	86,41%	38,61%	156,91%	203,38%	97,15%	87,48%	102,36%	86,88%	50,56%	139,94%	271,41%	69,22%	130,03%	53,79%	123,77%	74,66%	87,43%	189,88%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	30,95%	32,68%	29,59%	30,38%	30,35%	34,11%	36,12%	42,17%	41,75%	39,68%	30,23%	25,00%	24,08%	24,58%	23,54%	23,06%	25,31%	30,68%	30,80%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,39	0,45	0,49	0,42	0,44	0,44	0,52	0,57	0,73	0,72	0,66	0,43	0,33	0,32	0,33	0,31	0,30	0,34	0,44	0,45
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,23	0,24	0,20	0,27	0,23	0,29	0,34	0,24	0,46	0,53	0,33	0,18	0,18	0,20	0,22	0,17	0,18	0,17	0,18	0,20
Zadłużenie środków trwałych	4,82	5,01	5,99	3,26	4,61	4,16	3,84	5,47	3,08	2,59	3,63	6,32	6,10	5,05	4,94	5,80	5,50	5,28	3,75	3,36
Zadłużenie netto	268,69 mln zł	384,27 mln zł	441,81 mln zł	49,26 mln zł	386,93 mln zł	830,76 mln zł	1 068,23 mln zł	1 176,60 mln zł	1 645,11 mln zł	1 259,37 mln zł	966,78 mln zł	822,42 mln zł	812,38 mln zł	641,22 mln zł	833,83 mln zł	513,76 mln zł	635,99 mln zł	723,42 mln zł	344,29 mln zł	280,93 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	1,11	1,58	1,30	0,13	0,93	1,84	1,55	1,56	2,19	20,47	1,61	0,68	1,73	0,84	1,81	0,63	1,06	0,56	-0,24	13,91
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,74	1,63	1,43	1,73	1,92	1,99	1,54	1,71	2,15	27,32	2,53	1,15	2,39	1,31	2,28	1,33	1,86	0,99	-0,91	57,69
Zadłużenie finansowe netto	-- --	1,50 mln zł	0,13 mln zł	-431,66 mln zł	-222,10 mln zł	238,18 mln zł	320,45 mln zł	414,23 mln zł	618,68 mln zł	459,36 mln zł	82,25 mln zł	-112,81 mln zł	-153,72 mln zł	-367,58 mln zł	-227,60 mln zł	-585,45 mln zł	-465,00 mln zł	-724,82 mln zł	-847,90 mln zł	-845,73 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-- --	0,01	0,00	-1,17	-0,54	0,53	0,46	0,55	0,82	7,47	0,14	-0,09	-0,33	-0,48	-0,49	-0,71	-0,78	-0,56	0,58	-41,87
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,29	0,40	0,40	0,03	0,20	0,39	0,47	0,48	0,65	0,59	0,42	0,28	0,28	0,20	0,25	0,14	0,17	0,17	0,13	0,11
Wskaźnik obsługi zadłużenia	209,72	91,78	37,49	52,01	30,60	71,60	36,35	41,16	31,87	2,68	21,45	46,72	40,28	67,48	47,97	98,27	44,12	51,52	-59,52	0,69
Trwałość struktury finansowania	0,89	0,86	0,81	0,90	0,86	0,90	0,88	0,79	0,85	0,89	0,80	0,82	0,89	0,91	0,92	0,89	0,91	0,87	0,82	0,83
Zastosowanie kapitału obcego	1,67	2,26	2,00	0,86	1,29	2,32	2,82	2,44	2,90	2,39	1,74	1,72	2,09	1,38	1,76	1,09	1,18	0,88	0,72	0,73
Kapitał pracujący	67,43 mln zł	-9,87 mln zł	-47,43 mln zł	599,15 mln zł	260,93 mln zł	95,00 mln zł	5,83 mln zł	-238,84 mln zł	-35,06 mln zł	233,14 mln zł	118,36 mln zł	-14,84 mln zł	22,73 mln zł	368,52 mln zł	250,93 mln zł	510,09 mln zł	489,02 mln zł	929,87 mln zł	967,74 mln zł	924,93 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,45	1,81	1,61	0,92	1,18	1,86	2,11	1,83	1,96	1,69	1,36	1,46	1,78	1,27	1,54	1,06	1,13	0,92	0,87	0,87
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	125,15%	120,73%	124,25%	158,45%	134,59%	118,08%	117,35%	121,28%	120,79%	126,11%	137,68%	128,35%	120,28%	129,55%	123,89%	136,36%	132,47%	150,00%	211,15%	216,64%
II stopień pokrycia majątku	86,41%	80,03%	80,50%	107,50%	90,99%	80,12%	74,96%	75,00%	67,66%	70,68%	78,24%	84,62%	85,17%	91,99%	87,67%	97,62%	95,55%	104,93%	121,26%	119,75%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,46	0,95	0,85	3,37	1,65	1,31	1,01	0,70	0,95	1,58	1,16	0,98	1,05	1,98	1,70	1,99	2,09	2,27	2,37	2,48
Wskaźnik płynności szybkiej	1,23	0,74	0,74	3,17	1,50	1,17	0,88	0,57	0,75	1,32	1,06	0,90	0,86	1,71	1,44	1,80	1,65	1,82	2,04	2,18
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,62	0,24	0,31	2,69	1,17	0,33	0,29	0,26	0,29	0,65	0,72	0,58	0,38	1,02	0,67	1,16	1,06	1,01	1,21	0,53
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,39	1,42	1,47	1,45	1,43	1,44	1,48	1,54	1,65	1,72	1,69	1,53	1,38	1,32	1,32	1,32	1,30	1,32	1,38	1,44
Pokrycie zobowiązań należnościami	60,88%	50,36%	42,80%	47,50%	32,54%	83,28%	59,08%	30,49%	45,76%	67,35%	33,90%	31,22%	48,18%	68,34%	77,30%	63,18%	59,50%	80,92%	82,84%	82,60%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,05	-0,01	-0,03	0,24	0,09	0,03	0,00	-0,06	-0,01	0,06	0,03	-0,00	0,01	0,09	0,06	0,11	0,10	0,16	0,25	0,25
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	27,07	57,99	59,15	59,27	58,14	72,03	61,84	67,52	76,68	71,82	70,16	72,66	58,27	53,82	64,96	56,49	58,66	65,16	88,10	86,53
Cykl konwersji gotówki	-5,08	-11,77	-8,89	-6,09	-21,40	-11,65	-7,19	-6,59	-4,91	12,09	1,33	-50,74	-9,99	-11,30	-0,80	-8,38	-6,48	4,80	15,00	10,39
Rotacja aktywów	279,30	566,88	541,21	673,49	785,78	828,01	654,07	704,06	743,98	775,20	762,66	815,89	840,70	692,31	866,51	678,59	710,90	490,19	482,66	484,75
Rotacja aktywów obrotowych	46,80	86,00	82,04	183,36	224,91	149,51	82,09	95,26	109,16	123,08	154,02	163,63	124,63	102,52	135,99	121,97	146,18	120,38	166,41	206,17
Rotacja należności	18,26	39,21	42,04	41,33	36,24	53,65	49,27	46,43	49,43	52,35	49,61	46,45	42,86	34,79	44,23	39,57	34,60	33,36	54,29	58,43
Rotacja zapasów	8,82	18,79	17,12	17,95	21,89	18,38	12,56	21,09	27,25	19,48	20,55	26,20	15,41	19,03	20,72	16,93	24,06	31,81	33,81	28,10
Rotacja zobowiązań	32,15	69,77	68,04	65,37	79,54	83,68	69,02	74,11	81,59	59,73	68,82	123,39	68,26	65,12	65,76	64,88	65,14	60,37	73,10	76,14
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,64	0,68	0,54	0,46	0,44	0,56	0,52	0,49	0,47	0,48	0,45	0,43	0,53	0,42	0,54	0,51	0,74	0,76	0,75

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe LW Bogdanka SA (LWB)