Przepływy pieniężne BBI Development SA (BBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2008 | 08 Maj 2009 | 01 Maj 2010 | 30 Kwi 2011 | 21 Mar 2012 | 22 Mar 2013 | 22 Mar 2014 | 24 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 23 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 378 | -137 604 | -56 036 | -5 653 | -6 228 | -37 962 | -65 792 | -9 105 | -15 994 | 17 784 | 19 676 | 14 633 | 1 943 | -68 477 | 24 032 | -827 | -1 052 | -15 092 | -4 534 | 12 710 | |
| Wynik finansowy | 6 764 | -511 | 1 260 | -9 010 | 11 962 | 16 316 | 1 755 | 17 336 | -13 822 | -3 390 | -5 224 | -19 359 | -17 788 | -58 010 | 3 679 | -6 421 | -9 401 | 50 922 | -3 370 | -8 452 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 11 244 | 38 566 | 25 783 | -- -- | 59 986 | 35 240 | 84 367 | 60 356 | 59 323 | 60 434 | 43 126 | 59 743 | 19 035 | 18 192 | 17 386 | 17 329 | 18 042 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | 812 | 623 | 171 | 84 | 10 564 | -5 720 | -- -- | -2 346 | -5 028 | -8 438 | -7 205 | -7 787 | -8 276 | 93 408 | 3 028 | 5 864 | 16 360 | 22 548 | -915 | -810 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -569 | -386 | -190 | -59 | -108 | -363 | 0 | -331 | -535 | -421 | -821 | -602 | -335 | -770 | -122 | -354 | -14 | -- -- | -68 | -62 | |
| Przepływy finansowe | 17 864 | 153 729 | 21 147 | 9 412 | 5 960 | 38 527 | 6 565 | 13 139 | 21 709 | -4 556 | -20 117 | -6 340 | 4 349 | -17 799 | -22 250 | -15 881 | -11 648 | -11 946 | 637 | 2 837 | |
| Emisja akcji | 17 864 | 81 186 | -- -- | 18 259 | 17 706 | 21 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -357 | -314 | -653 | -616 | -- -- | -- -- | -133 | -217 | -17 | -155 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 38 711 | -- -- | -- -- | 25 378 | 39 794 | 34 792 | 21 865 | 53 000 | 35 000 | 22 000 | 46 568 | 40 300 | 15 000 | 12 000 | 14 330 | 13 500 | 37 000 | -- -- | 44 740 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 850 | -10 850 | -9 000 | -9 500 | -15 500 | -31 500 | -35 000 | -22 000 | -34 938 | -46 100 | -36 600 | -37 100 | -40 300 | -15 000 | -39 830 | -- -- | -37 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 36 153 | 24 718 | 20 490 | 1 200 | 3 814 | 17 392 | 39 824 | 28 711 | 70 441 | 13 388 | 1 124 | 21 417 | 20 614 | 9 978 | 15 701 | 11 469 | 621 | 8 188 | 8 091 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -25 538 | -16 725 | -5 489 | -25 097 | -18 622 | -13 077 | -50 950 | -22 453 | -8 272 | -66 | -5 726 | -- -- | -1 000 | -14 470 | -105 | -- -- | -4 244 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -499 | -- -- | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -605 | -748 | -614 | -810 | -887 | -716 | -853 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 136 | -3 587 | -1 949 | -10 749 | -11 106 | -10 529 | -14 428 | -14 596 | -12 320 | -9 920 | -8 679 | -9 007 | -8 872 | -6 226 | -3 815 | -5 906 | -7 864 | -6 818 | -6 953 | |
| Przepływy pieniężne netto | 22 054 | 16 748 | -34 718 | 3 843 | 10 142 | -5 147 | 2 317 | 1 688 | 687 | 4 790 | -7 646 | 506 | -1 984 | 7 132 | 4 810 | -10 844 | 3 660 | -4 490 | -4 812 | 14 737 | |
| Free Cash Flow | 2 809 | -137 990 | -56 226 | -5 712 | -6 336 | -38 325 | -65 792 | -9 436 | -16 529 | 17 363 | 18 855 | 14 031 | 1 608 | -69 247 | 23 910 | -1 181 | -1 066 | -15 092 | -4 602 | 12 648 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 154 | 38 902 | 4 184 | 8 027 | 18 169 | 13 022 | 10 332 | 12 020 | 12 707 | 17 497 | 9 851 | 10 357 | 8 373 | 13 819 | 18 523 | 7 609 | 11 225 | 6 699 | 1 920 | 16 580 |
Dane dostarcza: Notoria.pl