Przepływy pieniężne BBI Development SA (BBD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2008 | 08 Maj 2009 | 01 Maj 2010 | 29 Kwi 2011 | 01 Mar 2012 | 22 Mar 2013 | 22 Mar 2014 | 24 Mar 2015 | 22 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 23 Kwi 2018 | 29 Kwi 2019 | 13 Maj 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 29 Kwi 2026 | 29 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 378 | -18 376 | -23 323 | -10 676 | -1 069 | -16 097 | -13 373 | 8 554 | -8 641 | -24 641 | -8 952 | 3 232 | -4 784 | 400 | 10 852 | 3 490 | 3 054 | 3 670 | 1 313 | 18 658 | |
| Wynik finansowy | 6 764 | -277 | 2 588 | -6 395 | -30 889 | -5 049 | -10 064 | -4 910 | -19 112 | 29 964 | -9 222 | -15 690 | -9 542 | -65 729 | 37 039 | -8 512 | -7 808 | -9 115 | -579 | 720 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 1 490 | 1 787 | 2 296 | 2 743 | 4 281 | 4 889 | 4 675 | 8 230 | 11 543 | 6 396 | 5 950 | 6 944 | 6 975 | 5 353 | 7 740 | 7 539 | 8 376 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | 812 | -88 056 | -18 469 | -1 536 | -6 854 | -12 338 | -11 863 | -18 815 | -13 208 | -28 909 | -14 217 | 540 | 5 574 | 33 722 | 15 926 | 10 768 | 7 810 | 7 750 | 1 667 | 4 464 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -569 | -364 | -160 | -63 | -74 | -56 | -132 | -13 | -217 | -345 | -116 | -365 | -46 | -73 | -18 | -45 | -14 | -- -- | -68 | -67 | |
| Przepływy finansowe | 17 864 | 118 760 | 9 037 | 11 606 | 12 775 | 25 784 | 22 492 | 10 691 | 22 256 | 53 170 | 23 125 | -4 212 | 991 | -33 129 | -24 124 | -14 301 | -10 434 | -16 027 | -3 595 | -11 469 | |
| Emisja akcji | 17 864 | 81 186 | -- -- | 18 259 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -357 | -314 | -653 | -616 | -- -- | -- -- | -133 | -217 | -17 | -155 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 38 711 | -- -- | -- -- | 25 378 | 39 794 | 34 792 | 21 865 | 53 000 | 35 000 | 22 000 | 34 938 | 40 300 | 15 000 | 12 000 | 14 330 | 13 500 | 37 000 | -- -- | 44 740 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 850 | -10 850 | -9 000 | -9 500 | -15 500 | -31 500 | -35 000 | -22 000 | -34 938 | -40 300 | -32 600 | -37 100 | -40 300 | -15 000 | -39 830 | -- -- | -37 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 12 500 | 12 600 | 500 | -- -- | -- -- | 5 630 | 18 450 | 18 650 | 64 497 | 35 341 | 10 024 | 11 100 | 600 | 8 536 | 19 701 | 15 000 | 1 750 | 6 384 | 1 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -12 500 | -- -- | -3 354 | -- -- | -721 | -- -- | -4 680 | -7 556 | -1 400 | -3 327 | -5 393 | -208 | -6 694 | -706 | -3 573 | -18 187 | -6 700 | -2 710 | -11 071 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -555 | -539 | -107 | -422 | -451 | -285 | -451 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -1 137 | -3 563 | -1 949 | -1 753 | -4 289 | -7 968 | -9 110 | -9 609 | -9 200 | -8 223 | -8 115 | -8 420 | -7 960 | -6 161 | -4 169 | -4 894 | -6 915 | -6 967 | -7 785 | |
| Przepływy pieniężne netto | 22 054 | 12 328 | -32 755 | -606 | 4 724 | -2 651 | -2 744 | 430 | 407 | -380 | -44 | -440 | 1 781 | 993 | 2 654 | -43 | 430 | -4 607 | -615 | 11 653 | |
| Free Cash Flow | 2 809 | -18 740 | -23 483 | -10 739 | -1 143 | -16 153 | -13 505 | 8 541 | -8 858 | -24 986 | -9 068 | 2 867 | -4 830 | 327 | 10 834 | 3 445 | 3 040 | 3 670 | 1 245 | 18 591 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 154 | 34 482 | 1 727 | 1 121 | 5 845 | 3 194 | 450 | 880 | 1 287 | 907 | 863 | 423 | 2 204 | 3 197 | 5 851 | 5 808 | 6 238 | 1 631 | 1 016 | 12 669 |
Dane dostarcza: Notoria.pl