Przepływy pieniężne Auto Partner SA (APR)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lis 2016 | 04 Kwi 2017 | 30 Maj 2017 | 19 Wrz 2017 | 16 Lis 2017 | 05 Kwi 2018 | 22 Maj 2018 | 12 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 04 Kwi 2019 | 21 Maj 2019 | 17 Wrz 2019 | 25 Lis 2019 | 07 Kwi 2020 | 19 Maj 2020 | 17 Wrz 2020 | 24 Lis 2020 | 31 Mar 2021 | 18 Maj 2021 | 16 Wrz 2021 | 23 Lis 2021 | 12 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 15 Wrz 2022 | 17 Lis 2022 | 18 Kwi 2023 | 16 Maj 2023 | 14 Wrz 2023 | 21 Lis 2023 | 11 Kwi 2024 | 21 Maj 2024 | 17 Wrz 2024 | 19 Lis 2024 | 15 Kwi 2025 | 22 Maj 2025 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | 18 Wrz 2025 | 20 Lis 2025 | 15 Kwi 2026 | 21 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 302 | -5 856 | -2 414 | -3 802 | -35 742 | 5 276 | -23 973 | -9 358 | -40 514 | -4 774 | -1 093 | 42 151 | -27 214 | 8 769 | 3 958 | 14 688 | 227 | -4 945 | 38 546 | 75 177 | 5 111 | 7 669 | -5 106 | 22 784 | -26 600 | -38 868 | 17 539 | 78 154 | -4 016 | -25 727 | 112 688 | 23 789 | 48 615 | -59 968 | 169 765 | 37 517 | -59 782 | -14 174 | 74 946 | 86 902 | -199 | -92 256 | 150 632 | |
| Wynik finansowy | 2 704 | 5 470 | 8 233 | 9 599 | 9 587 | 8 945 | 13 055 | 8 437 | 11 245 | 6 131 | 13 803 | 16 209 | 16 495 | 13 501 | 15 087 | 13 749 | 16 607 | 17 150 | 17 355 | 31 156 | 36 538 | 31 015 | 36 245 | 53 195 | 49 545 | 47 076 | 50 569 | 52 319 | 56 509 | 51 156 | 50 852 | 53 411 | 65 073 | 51 689 | 39 964 | 54 202 | 48 153 | 65 838 | 47 385 | 57 416 | 50 411 | 50 045 | 59 454 | |
| Amortyzacja | 973 | 1 078 | 1 139 | 1 167 | 1 229 | 1 357 | 1 402 | 1 607 | 1 793 | 1 888 | 2 048 | 2 106 | 2 124 | 2 212 | 4 080 | 4 625 | 4 892 | 6 098 | 5 559 | 5 580 | 5 959 | 6 023 | 6 066 | 6 322 | 6 726 | 6 821 | 7 302 | 7 845 | 8 303 | 8 957 | 9 817 | 10 293 | 11 036 | 11 736 | 12 873 | 14 002 | 13 497 | 13 281 | 14 348 | 14 502 | 12 555 | 14 665 | 16 202 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | 295 | 320 | -166 | -612 | 686 | -114 | 831 | -1 116 | 1 499 | 1 531 | -- -- | -3 030 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 455 | -265 | -42 774 | -15 511 | -29 122 | 8 401 | -71 139 | -995 | -38 392 | -4 385 | -37 559 | -5 136 | -16 403 | -9 631 | -26 441 | 5 681 | 9 369 | -5 636 | -45 627 | 10 807 | -7 300 | 27 709 | -154 671 | 35 064 | -19 815 | -69 138 | -107 166 | -16 570 | -39 347 | -91 359 | -44 767 | 15 850 | 36 100 | -43 966 | -32 213 | -6 735 | -11 836 | -38 432 | -126 075 | 71 762 | -2 762 | -58 259 | -94 828 | |
| Zmiana stanu należności | -6 112 | 8 373 | -6 363 | -3 424 | 2 131 | 3 730 | -19 710 | -254 | -9 613 | -11 587 | -20 579 | 9 063 | -16 023 | 6 245 | -29 361 | 3 023 | -8 803 | 8 577 | -24 985 | 21 208 | -14 209 | 1 841 | -44 308 | -10 236 | -44 811 | -5 366 | -22 514 | 16 120 | -22 386 | -24 008 | -2 525 | -2 901 | -45 220 | -20 632 | 23 588 | -27 941 | -36 734 | -23 644 | 46 010 | -5 335 | -58 253 | -66 878 | 39 228 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -882 | -19 044 | 38 500 | 7 628 | -19 627 | -12 664 | 55 993 | -21 022 | -2 000 | -11 526 | 39 428 | 18 483 | -17 568 | -6 468 | 38 601 | -14 903 | -27 395 | -11 436 | 95 719 | 8 436 | -14 560 | -63 706 | 150 070 | -68 532 | -29 767 | -24 070 | 83 051 | 30 529 | -14 360 | 20 947 | 100 608 | -51 012 | -24 564 | -61 923 | 126 310 | -11 733 | -83 194 | -35 987 | 98 371 | -63 016 | -5 937 | -32 646 | 127 459 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 104 | -984 | -509 | -397 | -1 024 | -1 321 | -4 825 | -5 798 | -2 181 | -2 942 | -763 | -880 | -2 929 | -183 | -1 956 | -2 105 | -3 723 | -5 120 | -1 128 | -1 363 | -4 693 | -2 466 | -5 449 | -766 | -5 495 | -6 190 | -10 733 | -10 297 | -6 460 | -8 027 | -8 827 | 3 159 | -11 271 | -7 595 | -24 235 | 5 701 | -3 380 | -9 561 | -13 287 | 1 615 | 5 329 | -4 747 | -5 096 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 117 | -1 023 | -773 | -1 181 | -1 042 | -2 288 | -4 632 | -4 453 | -2 105 | -1 248 | -473 | -971 | -2 965 | -397 | -2 010 | -2 212 | -3 865 | -5 224 | -1 220 | -1 424 | -4 755 | -2 588 | -3 205 | -3 332 | -5 553 | -6 362 | -7 428 | -10 356 | -10 258 | -9 663 | -5 377 | -13 596 | -11 410 | -7 596 | -21 011 | -8 064 | -6 719 | -9 620 | -9 182 | -9 529 | -8 943 | -7 987 | -3 058 | |
| Przepływy finansowe | 3 958 | 5 175 | -832 | 15 018 | 26 619 | -294 | 27 466 | 27 616 | 36 461 | 8 074 | -2 452 | -24 478 | 16 837 | -3 669 | 3 693 | -19 394 | 3 546 | 14 732 | -34 130 | -70 960 | -12 569 | -8 860 | 17 757 | -17 541 | 26 452 | 39 974 | 9 829 | -60 688 | -1 081 | 39 609 | -93 669 | -45 438 | -43 076 | 81 980 | -146 800 | -44 258 | 72 569 | 19 349 | -44 372 | -73 780 | -32 047 | 98 494 | -143 897 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 49 363 | -14 | -- -- | -- -- | 58 340 | -11 | -18 | -- -- | 1 298 | -- -- | -- -- | -- -- | 980 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 55 336 | 2 240 | -2 240 | -- -- | 1 522 | 31 144 | -28 906 | 40 219 | 11 499 | 1 156 | -1 156 | 215 | 905 | 10 185 | -10 185 | 9 216 | 6 508 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 779 | 4 559 | 35 261 | 49 788 | 20 696 | -20 696 | 10 487 | 54 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 971 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 179 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 5 622 | -47 871 | -101 | -29 083 | 28 327 | 857 | -- -- | -2 549 | 311 | -- -- | -- -- | -21 108 | 21 108 | -- -- | -- -- | -804 | 804 | -- -- | -13 500 | -55 981 | -5 284 | -614 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 054 | 3 054 | -- -- | -75 288 | -9 391 | -26 588 | 99 315 | -127 653 | -6 954 | 87 693 | 27 054 | -26 991 | -37 480 | -12 791 | 74 862 | -120 216 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 603 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 062 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 593 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 593 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -760 | -579 | -788 | -815 | -870 | -1 515 | -774 | -1 619 | -1 521 | -1 900 | -1 822 | -1 764 | -1 934 | -2 677 | -4 668 | -4 837 | -4 383 | -5 901 | -6 555 | -5 869 | -6 074 | -6 443 | -6 647 | -6 823 | -7 510 | -8 176 | -7 659 | -12 208 | -8 894 | -8 015 | -10 286 | -10 451 | -10 596 | -11 694 | -12 562 | -12 297 | -8 661 | -9 672 | -9 276 | -8 503 | -11 871 | -14 171 | -15 425 | |
| Zapłacone odsetki | -904 | -1 711 | -1 038 | -2 207 | -824 | -1 278 | -1 152 | -1 197 | -2 537 | -1 507 | -1 470 | -1 571 | -2 464 | -1 809 | -1 736 | -1 856 | -1 965 | -3 766 | -2 272 | -2 748 | -1 123 | -1 356 | -1 287 | -2 126 | -1 210 | -1 557 | -3 128 | -5 023 | -5 616 | -6 677 | -7 982 | -5 890 | -5 777 | -5 526 | -6 472 | -5 301 | -6 347 | -7 890 | -7 993 | -8 090 | -7 256 | -8 227 | -8 104 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 156 | -1 665 | -3 755 | 10 819 | -10 147 | 3 661 | -1 332 | 12 460 | -6 234 | 358 | -4 308 | 16 793 | -13 306 | 4 917 | 5 695 | -6 811 | 50 | 4 667 | 3 288 | 2 854 | -12 151 | -3 657 | 7 202 | 4 477 | -5 643 | -5 084 | 16 635 | 7 169 | -11 557 | 5 855 | 10 192 | -18 490 | -5 732 | 14 417 | -1 270 | -1 040 | 9 407 | -4 386 | 17 287 | 14 737 | -26 917 | 1 491 | 1 639 | |
| Free Cash Flow | 185 | -6 879 | -3 187 | -4 983 | -36 784 | 2 988 | -28 605 | -13 811 | -42 619 | -6 022 | -1 566 | 41 180 | -30 179 | 8 372 | 1 948 | 12 476 | -3 638 | -10 169 | 37 326 | 73 753 | 356 | 5 081 | -8 311 | 19 452 | -32 153 | -45 230 | 10 111 | 67 798 | -14 274 | -35 390 | 107 311 | 10 193 | 37 205 | -67 564 | 148 754 | 29 453 | -66 501 | -23 794 | 65 764 | 77 373 | -9 142 | -100 243 | 147 574 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 757 | 9 144 | 5 392 | 16 179 | 6 031 | 9 687 | 8 298 | 20 874 | 14 636 | 14 898 | 10 623 | 27 438 | 14 077 | 19 092 | 24 714 | 17 916 | 17 980 | 22 693 | 25 915 | 28 769 | 16 555 | 12 961 | 20 163 | 24 640 | 19 162 | 13 922 | 30 469 | 37 656 | 26 303 | 32 031 | 42 176 | 23 650 | 18 000 | 32 386 | 31 087 | 30 100 | 39 514 | 35 116 | 52 492 | 67 137 | 40 196 | 41 716 | 43 457 |
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