Przepływy pieniężne Auto Partner SA (APR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Kwi 2017 | 05 Kwi 2018 | 04 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 31 Mar 2021 | 12 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 11 Kwi 2024 | 15 Kwi 2025 | 15 Kwi 2026 | 15 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 931 | -36 682 | -78 619 | 22 613 | 13 928 | 126 503 | -47 790 | 65 950 | 125 124 | 133 326 | 69 393 | |
| Wynik finansowy | 15 458 | 36 364 | 38 868 | 60 008 | 62 593 | 116 064 | 186 061 | 210 553 | 221 025 | 208 157 | 205 257 | |
| Amortyzacja | 3 909 | 4 892 | 6 690 | 8 490 | 19 695 | 23 121 | 25 935 | 32 407 | 42 882 | 53 653 | 56 070 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 292 | -163 | 287 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -19 889 | -79 006 | -114 911 | -68 729 | -17 027 | -14 411 | -208 560 | -254 442 | -36 783 | -89 216 | -115 334 | |
| Zmiana stanu należności | -12 427 | -3 926 | -41 164 | -21 294 | -26 564 | -16 145 | -104 721 | -52 788 | -71 278 | -64 731 | -84 456 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 057 | 13 837 | 21 445 | 33 875 | -15 133 | 25 889 | 27 701 | 120 167 | -36 891 | -4 604 | -3 228 | |
| Przepływy inwestycyjne | 14 281 | -3 251 | -15 746 | -4 755 | -12 904 | -9 650 | -17 900 | -35 517 | -24 534 | -31 475 | -11 090 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 726 | -5 284 | -12 438 | -4 806 | -13 311 | -9 987 | -18 452 | -37 705 | -37 979 | -45 414 | -35 641 | |
| Przepływy finansowe | -3 877 | 40 511 | 99 617 | -13 762 | 2 577 | -126 519 | 66 642 | -12 331 | -100 203 | -99 140 | -51 705 | |
| Emisja akcji | 564 | 49 349 | 58 311 | 1 298 | 942 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 55 336 | 1 522 | 53 956 | 1 120 | 15 724 | -- -- | 115 387 | 64 901 | -- -- | 9 971 | 46 179 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -51 896 | -- -- | -2 238 | -- -- | -- -- | -75 379 | -- -- | -- -- | -11 952 | -19 860 | -2 400 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 603 | -- -- | -13 062 | -19 593 | -19 593 | -19 593 | -19 593 | |
| Leasingi | -2 463 | -3 988 | -5 814 | -8 197 | -19 789 | -24 941 | -29 156 | -36 776 | -43 027 | -43 192 | -43 821 | |
| Zapłacone odsetki | -5 418 | -5 347 | -6 393 | -7 314 | -9 323 | -7 499 | -6 180 | -20 444 | -25 175 | -26 010 | -31 566 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 473 | 578 | 5 252 | 4 096 | 3 601 | -9 666 | 952 | 18 102 | 387 | 2 711 | 6 598 | |
| Free Cash Flow | -9 657 | -41 966 | -91 057 | 17 807 | 617 | 116 516 | -66 242 | 28 245 | 87 145 | 87 912 | 33 752 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 144 | 9 687 | 14 898 | 19 092 | 22 693 | 12 961 | 13 922 | 32 031 | 32 386 | 35 116 | 41 716 |
Dane dostarcza: Notoria.pl