Przepływy pieniężne ATM Grupa SA (ATG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2003 | 30 Lis 2003 | 30 Lis 2003 | 18 Maj 2004 | 08 Maj 2006 | 08 Maj 2007 | 13 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 26 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 528 | 4 548 | 3 517 | 1 383 | 11 473 | 10 457 | 14 129 | 16 172 | 29 663 | 13 842 | 6 371 | 23 437 | 13 310 | 35 159 | 8 746 | 47 833 | 35 038 | 25 618 | 35 489 | 24 827 | 46 660 | 27 849 | 94 363 | 43 473 | 40 495 | 58 167 | |
| Wynik finansowy | 530 | 884 | 2 470 | 4 212 | 9 016 | 11 872 | 19 825 | 24 735 | 19 056 | 43 | 3 469 | 2 229 | -8 633 | 6 268 | 14 672 | 20 059 | 22 872 | 28 488 | 27 584 | 30 749 | 18 839 | 25 268 | 44 592 | 28 092 | 27 711 | 38 153 | |
| Amortyzacja | 101 | 1 901 | 2 504 | 3 040 | 4 396 | 5 031 | 5 615 | 8 107 | 9 916 | 16 171 | 15 178 | 18 200 | 19 072 | 19 524 | 20 007 | 19 257 | 18 763 | 18 044 | 22 807 | 20 854 | 28 585 | 21 715 | 18 176 | 24 555 | 24 225 | 55 127 | |
| Zmiana stanu rezerw | 22 | 95 | 14 | 763 | 1 870 | -1 422 | 211 | 1 731 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 784 | 408 | 423 | 401 | -920 | -1 191 | -1 449 | -1 068 | 2 315 | -1 706 | 70 | 705 | |
| Zmiana stanu zapasów | -415 | -1 870 | 1 157 | 370 | -2 081 | 1 177 | -2 763 | 260 | -5 551 | -4 958 | 2 375 | -402 | 854 | -1 620 | -5 318 | 2 972 | -14 127 | 7 671 | -6 259 | -5 748 | -2 788 | -17 570 | 46 040 | 3 912 | -3 042 | -6 277 | |
| Zmiana stanu należności | -1 183 | 290 | -383 | -7 486 | -4 330 | -14 348 | -6 254 | -12 978 | -26 270 | 18 605 | -12 839 | -582 | 2 554 | 12 516 | -26 023 | 2 795 | -2 002 | -10 353 | -2 766 | 1 870 | 8 897 | -12 903 | 318 | -1 579 | -15 665 | -5 949 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 067 | 3 142 | -3 696 | -478 | 1 211 | 4 888 | 566 | -4 719 | 2 441 | -7 209 | -4 488 | 2 143 | 890 | -211 | 7 683 | -813 | 57 | -8 662 | 5 845 | 1 658 | -1 896 | 13 427 | -9 429 | -11 356 | 28 080 | -16 218 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 392 | -3 860 | -1 653 | -2 818 | -27 198 | -1 157 | -10 009 | -100 198 | -14 254 | -63 877 | -9 844 | -28 326 | -29 611 | -9 721 | -3 756 | -19 274 | -21 282 | -185 | -18 417 | -9 883 | -15 703 | -10 195 | -44 361 | -36 694 | -18 600 | -19 522 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 635 | -4 271 | -1 766 | -4 610 | -19 226 | -8 353 | -5 455 | -43 798 | -51 751 | -43 806 | -15 176 | -45 710 | -29 358 | -8 734 | -9 177 | -12 200 | -21 667 | -14 432 | -27 944 | -21 948 | -12 389 | -21 230 | -29 000 | -9 337 | -15 405 | -39 489 | |
| Przepływy finansowe | 3 183 | -878 | -1 798 | 1 515 | 35 911 | -6 135 | -10 335 | 131 692 | -12 096 | 20 841 | 342 | 1 988 | 2 798 | -8 362 | -19 006 | -7 923 | -28 430 | -20 897 | -15 652 | -26 047 | -15 367 | -23 529 | -39 431 | -31 733 | -27 132 | -26 348 | |
| Emisja akcji | -- -- | 295 | 2 000 | 2 300 | 45 007 | -- -- | -- -- | 137 336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -1 706 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -687 | -1 226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 358 | 321 | 2 900 | 6 046 | -- -- | 500 | 150 | 320 | 12 444 | 967 | 7 027 | 21 281 | 7 721 | 2 242 | 2 083 | 9 455 | 1 205 | -- -- | 10 983 | 5 451 | 9 | 9 | 611 | 4 973 | 4 391 | 627 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -625 | -3 992 | -2 110 | -4 625 | -1 672 | -- -- | -1 137 | -12 763 | -1 | -1 368 | -3 304 | -5 439 | -5 247 | -5 576 | -2 305 | -3 385 | -1 637 | -3 941 | -7 890 | -5 264 | -6 449 | -9 732 | -5 548 | -- -- | -2 021 | |
| Dywidenda | -37 | -223 | -284 | -- -- | -1 548 | -2 700 | -9 504 | -4 032 | -12 438 | -14 510 | -6 880 | -15 730 | -10 823 | -1 850 | -13 577 | -13 666 | -18 911 | -18 646 | -18 877 | -20 063 | -7 305 | -13 058 | -24 265 | -22 669 | -22 950 | -16 089 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 592 | -2 326 | -2 482 | -1 991 | -729 | -703 | -637 | -118 | -243 | -497 | -715 | -946 | -882 | -1 219 | -1 868 | -1 160 | -1 895 | -2 308 | -1 967 | -3 456 | -4 523 | -6 703 | -6 939 | -7 296 | |
| Zapłacone odsetki | -38 | -701 | -801 | -694 | -370 | -174 | -153 | -138 | -253 | -38 | -168 | -365 | -1 889 | -1 315 | -1 054 | -800 | -5 471 | -524 | -822 | -1 237 | -840 | -575 | -1 522 | -1 786 | -1 634 | -1 569 | |
| Przepływy pieniężne netto | 319 | -190 | 66 | 80 | 20 186 | 3 165 | -6 215 | 47 666 | 3 313 | -29 194 | -3 131 | -2 901 | -13 503 | 17 076 | -14 016 | 20 636 | -14 674 | 4 536 | 1 420 | -11 103 | 15 590 | -5 875 | 10 571 | -24 954 | -5 237 | 12 297 | |
| Free Cash Flow | -3 107 | 277 | 1 751 | -3 227 | -7 753 | 2 104 | 8 674 | -27 626 | -22 088 | -29 964 | -8 805 | -22 273 | -16 048 | 26 425 | -431 | 35 633 | 13 371 | 11 186 | 7 545 | 2 879 | 34 271 | 6 619 | 65 363 | 34 136 | 25 090 | 18 678 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 329 | 139 | 205 | 285 | 20 519 | 23 684 | 17 469 | 65 135 | 68 448 | 39 254 | 36 123 | 33 174 | 19 719 | 36 795 | 22 779 | 43 415 | 28 741 | 33 277 | 34 697 | 23 615 | 39 182 | 33 297 | 43 868 | 18 912 | 13 677 | 25 959 |
Dane dostarcza: Notoria.pl