Przepływy pieniężne ATM Grupa SA (ATG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2003 | 30 Lis 2003 | 30 Lis 2003 | 17 Maj 2004 | 08 Maj 2006 | 08 Maj 2007 | 13 Maj 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 952 | 2 529 | 2 026 | -1 252 | 7 618 | 4 651 | 7 372 | 11 006 | 46 784 | -17 538 | 7 585 | 11 774 | 3 704 | 22 286 | 6 684 | 17 471 | 22 942 | -4 605 | 13 478 | 12 176 | 24 186 | 15 474 | 8 686 | 8 254 | 6 780 | 21 840 | |
| Wynik finansowy | 459 | 463 | 1 477 | 3 220 | 7 532 | 9 522 | 16 275 | 19 556 | 14 491 | 6 940 | 1 357 | 1 127 | -1 871 | 6 679 | 12 917 | 18 023 | 16 662 | 14 488 | 16 315 | 21 941 | 10 460 | 14 497 | 24 318 | 29 794 | 25 393 | 33 162 | |
| Amortyzacja | 76 | 1 176 | 1 643 | 1 834 | 2 031 | 2 000 | 1 995 | 3 409 | 2 316 | 7 102 | 8 325 | 8 872 | 9 191 | 9 255 | 8 873 | 6 972 | 5 930 | 5 545 | 8 488 | 5 627 | 13 850 | 7 316 | 3 274 | 8 058 | 7 187 | 36 254 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 | 15 | -31 | 701 | 1 871 | -1 423 | -316 | 1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 407 | 530 | -96 | 198 | -66 | 162 | -469 | -225 | 1 254 | -1 021 | -26 | 680 | |
| Zmiana stanu zapasów | -289 | -2 072 | 1 342 | 365 | -1 912 | 3 181 | -5 216 | 2 779 | 188 | -2 323 | 502 | 235 | 906 | -19 | 672 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -716 | -129 | -618 | -7 362 | -2 704 | -14 615 | -5 878 | -10 155 | -28 528 | 24 763 | -4 258 | 316 | 87 | 7 508 | -3 167 | -2 894 | 2 318 | -12 056 | 1 489 | 4 833 | 6 015 | -493 | -8 248 | -5 061 | -8 269 | -8 412 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 008 | 3 131 | -2 797 | -413 | -67 | 5 800 | 393 | -5 325 | 33 235 | -38 740 | -1 088 | -1 752 | -608 | 523 | -2 285 | 2 190 | 3 395 | -4 045 | -2 701 | 6 112 | -4 207 | -1 688 | 6 996 | -245 | 18 092 | -20 792 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 701 | -2 366 | -3 904 | -1 118 | -24 706 | 1 143 | -2 655 | -99 905 | -44 812 | -19 384 | -7 786 | 3 549 | -732 | -29 667 | -3 676 | 18 704 | -13 320 | 24 872 | 1 998 | 4 641 | -10 785 | -6 952 | 20 172 | 2 778 | 9 822 | 3 377 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -620 | -1 055 | -582 | -2 738 | -8 023 | -1 945 | -2 500 | -30 963 | -44 640 | -34 419 | -2 314 | -6 071 | -3 966 | -4 038 | -1 885 | -8 192 | -2 547 | -3 225 | -2 410 | -2 418 | -2 676 | -2 617 | -2 196 | -826 | -844 | -2 684 | |
| Przepływy finansowe | -983 | -322 | 1 943 | 2 363 | 36 930 | -4 401 | -9 928 | 132 916 | -12 123 | 17 004 | -5 965 | -15 565 | -11 298 | 15 521 | -13 954 | -14 340 | -19 721 | -19 174 | -19 193 | -20 562 | -7 870 | -13 966 | -25 119 | -22 856 | -21 999 | -17 268 | |
| Emisja akcji | -- -- | 295 | 2 000 | 2 300 | 45 007 | -- -- | -- -- | 137 336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -687 | -1 226 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 600 | 322 | 2 900 | 6 046 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 990 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -250 | -817 | -1 793 | -4 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -990 | |
| Dywidenda | -37 | -222 | -284 | -1 706 | -1 548 | -2 700 | -9 504 | -4 032 | -12 040 | -13 760 | -6 880 | -15 480 | -10 320 | -1 686 | -13 488 | -13 488 | -18 546 | -18 546 | -18 546 | -19 389 | -6 744 | -12 645 | -23 604 | -21 918 | -21 918 | -15 174 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 592 | -2 031 | -2 167 | -1 651 | -370 | -- -- | -178 | -118 | -171 | -337 | -314 | -507 | -398 | -782 | -1 109 | -596 | -585 | -1 007 | -1 008 | -1 195 | -1 319 | -786 | -892 | -1 007 | |
| Zapłacone odsetki | -46 | -495 | -267 | -492 | -152 | -50 | -54 | -362 | -5 | -4 | -74 | -48 | -34 | -1 060 | -68 | -70 | -66 | -32 | -62 | -166 | -118 | -126 | -196 | -152 | -179 | -97 | |
| Przepływy pieniężne netto | 268 | -159 | 65 | -7 | 19 842 | 1 393 | -5 211 | 44 017 | -10 151 | -19 918 | -6 166 | -242 | -8 326 | 8 140 | -10 946 | 21 835 | -10 099 | 1 093 | -3 717 | -3 745 | 5 531 | -5 444 | 3 739 | -11 824 | -5 397 | 7 949 | |
| Free Cash Flow | 2 332 | 1 474 | 1 444 | -3 990 | -405 | 2 706 | 4 872 | -19 957 | 2 144 | -51 957 | 5 271 | 5 703 | -262 | 18 248 | 4 799 | 9 279 | 20 395 | -7 830 | 11 068 | 9 758 | 21 510 | 12 857 | 6 490 | 7 428 | 5 936 | 19 156 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 278 | 119 | 184 | 177 | 20 019 | 21 412 | 16 201 | 60 218 | 50 067 | 30 149 | 23 983 | 23 741 | 15 415 | 23 555 | 12 609 | 34 444 | 24 345 | 25 438 | 21 721 | 17 976 | 23 507 | 18 063 | 21 802 | 9 978 | 4 581 | 12 530 |
Dane dostarcza: Notoria.pl