Przepływy pieniężne Asseco SEE SA (ASE)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2009 | 17 Mar 2010 | 11 Maj 2010 | 25 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 16 Mar 2011 | 11 Maj 2011 | 24 Sie 2011 | 27 Paź 2011 | 23 Lut 2012 | 26 Kwi 2012 | 10 Sie 2012 | 24 Paź 2012 | 20 Lut 2013 | 24 Kwi 2013 | 07 Sie 2013 | 23 Paź 2013 | 19 Lut 2014 | 05 Maj 2014 | 05 Sie 2014 | 20 Paź 2014 | 18 Lut 2015 | 23 Kwi 2015 | 05 Sie 2015 | 21 Paź 2015 | 18 Lut 2016 | 22 Kwi 2016 | 05 Sie 2016 | 21 Paź 2016 | 17 Lut 2017 | 26 Kwi 2017 | 09 Sie 2017 | 26 Paź 2017 | 19 Lut 2018 | 07 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 24 Paź 2018 | 20 Lut 2019 | 08 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 07 Lis 2019 | 24 Lut 2020 | 29 Kwi 2020 | 05 Sie 2020 | 28 Paź 2020 | 24 Lut 2021 | 28 Kwi 2021 | 04 Sie 2021 | 27 Paź 2021 | 23 Lut 2022 | 27 Kwi 2022 | 17 Sie 2022 | 25 Paź 2022 | 22 Lut 2023 | 26 Kwi 2023 | 02 Sie 2023 | 24 Paź 2023 | 27 Lut 2024 | 24 Kwi 2024 | 02 Sie 2024 | 23 Paź 2024 | 26 Lut 2025 | 24 Kwi 2025 | 01 Sie 2025 | 23 Paź 2025 | 25 Lut 2026 | 27 Kwi 2026 | 31 Lip 2026 | 23 Paź 2025 | 25 Lut 2026 | 27 Kwi 2026 | 31 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -451 | -1 765 | 870 | 11 278 | -52 002 | -1 858 | -1 181 | -31 584 | 6 860 | -5 025 | 12 361 | 8 990 | -645 | 6 098 | 11 677 | -4 605 | 6 009 | 7 686 | 20 724 | 11 050 | -9 028 | 4 068 | 11 401 | 5 960 | 3 006 | 8 030 | 10 099 | 247 | 35 283 | 319 | 5 838 | 1 211 | 2 107 | -379 | 13 712 | 1 034 | 16 082 | 51 | 15 012 | 1 409 | 15 447 | -25 402 | 32 762 | 4 059 | 7 401 | 7 534 | 24 627 | 3 853 | 9 776 | 11 852 | 52 084 | 15 506 | 11 905 | 7 663 | 14 892 | 20 518 | -3 251 | -39 711 | 48 545 | 11 040 | 15 397 | 6 825 | 73 870 | 4 792 | 22 654 | 22 616 | 12 917 | 92 528 | 11 797 | 15 853 | 50 461 | |
| Wynik finansowy | -1 179 | -3 744 | -351 | 20 519 | -1 934 | -1 625 | -576 | 6 560 | 14 681 | -463 | 1 218 | 5 289 | 10 948 | -591 | 12 080 | 6 788 | 28 893 | -1 077 | 22 077 | 8 366 | 7 465 | 2 404 | 4 791 | 9 651 | 7 058 | -2 740 | 8 715 | 15 391 | 1 145 | 30 207 | 1 051 | 2 084 | 871 | -3 987 | 8 104 | 5 191 | 565 | 5 972 | 973 | 14 302 | 269 | 12 957 | 672 | 33 870 | 2 042 | 3 661 | 18 176 | 26 477 | 1 011 | 12 673 | 22 298 | 48 319 | 13 532 | 16 223 | 12 026 | 29 929 | 1 700 | 27 552 | 15 656 | 50 341 | 9 098 | 6 463 | 3 885 | 52 902 | 13 312 | 11 277 | 2 841 | 95 840 | 2 762 | 10 191 | 20 494 | 86 937 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 10 | 12 | 20 | 15 | 15 | 20 | 35 | 48 | 56 | 58 | 66 | 59 | 72 | 65 | 62 | 73 | 64 | 66 | 73 | 70 | 71 | 69 | 60 | 66 | 62 | 85 | 89 | 88 | 104 | 108 | 114 | 119 | 107 | 148 | 132 | 152 | 158 | 162 | 164 | 160 | 171 | 177 | 176 | 193 | 224 | 318 | 250 | 259 | 231 | 256 | 228 | 222 | 225 | 224 | 217 | 223 | 163 | 115 | 99 | 79 | 54 | 59 | 74 | 56 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 177 | 51 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 113 | -116 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -2 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -733 | -217 | 415 | -1 952 | 1 681 | -326 | -6 533 | 6 643 | 4 661 | 661 | -132 | -2 492 | 2 219 | -674 | -746 | 1 117 | -248 | 313 | -1 435 | 1 756 | -3 036 | 1 675 | 892 | -40 | 932 | -2 119 | 1 117 | -645 | 697 | -854 | 255 | -18 | 1 704 | -99 | -1 396 | 218 | 496 | -2 025 | 467 | -1 213 | -417 | -610 | 12 | 1 438 | 905 | -3 973 | -970 | 1 715 | 828 | -6 201 | 3 586 | 2 082 | 5 029 | -6 102 | -507 | 5 382 | -1 552 | -- -- | 641 | -641 | -6 422 | -- -- | 7 501 | -7 501 | 1 208 | -- -- | 2 855 | -2 855 | 3 830 | -- -- | 1 750 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 279 | -948 | -41 | -2 353 | 4 055 | 437 | -1 671 | -1 416 | 1 203 | -1 416 | -2 336 | 826 | -484 | -1 490 | 1 139 | -2 199 | 902 | 955 | 296 | -1 516 | 3 627 | -2 098 | -782 | 1 135 | -251 | 841 | -1 364 | 100 | 1 444 | -839 | -790 | 48 | 362 | -404 | 330 | 28 | 390 | -639 | 473 | 578 | 3 035 | -1 695 | -695 | 1 478 | 1 669 | 676 | -1 929 | 2 170 | 1 943 | 1 153 | -2 205 | 1 634 | -153 | 3 333 | -2 572 | 3 273 | -3 997 | -- -- | -1 311 | 1 311 | 1 027 | -- -- | -1 703 | 1 703 | 99 | -- -- | -641 | 641 | -777 | -- -- | -487 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 2 540 | 13 | 3 | 12 | -28 | 61 | -82 | -56 | -374 | -5 | -123 | -5 557 | -4 635 | 10 260 | -1 051 | 821 | -12 713 | -7 358 | -4 102 | 23 851 | -482 | -2 535 | 625 | -1 228 | 287 | -4 814 | -10 302 | 5 722 | -13 366 | -7 014 | 2 099 | -2 388 | -1 864 | 12 874 | 2 654 | -7 537 | 2 673 | -1 742 | 2 552 | 3 413 | 2 779 | 1 942 | 1 625 | -24 333 | -8 930 | 293 | 5 094 | 1 426 | 322 | -2 908 | -2 384 | -18 340 | -31 355 | 27 248 | 13 454 | -13 878 | 924 | 62 563 | 2 841 | -8 245 | -2 939 | 1 457 | -10 518 | 1 128 | 401 | 880 | -10 463 | -10 687 | -31 047 | 14 444 | 4 300 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -231 | -55 | -81 | -5 | -123 | -13 | -110 | -18 | -197 | -11 | -2 | -58 | -148 | -18 | -3 | -93 | -11 | -13 | -185 | -7 | 1 | -56 | -398 | -188 | -139 | -95 | -359 | -164 | -380 | -94 | -72 | -21 | -208 | -291 | -67 | -102 | -50 | -11 | -220 | -129 | -21 | -24 | -228 | -617 | -248 | -210 | -399 | -32 | -96 | -19 | -60 | -17 | -107 | -17 | -7 | -259 | -336 | -26 | -18 | -1 | -8 | -159 | -6 | -18 | -79 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 412 | -3 605 | -- -- | -410 | -5 467 | -14 | -73 | 5 786 | -19 740 | -18 | -10 | -- -- | -18 786 | -2 | -- -- | -- -- | -42 034 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 606 | -39 | 2 835 | 2 607 | -15 563 | 4 263 | -823 | -635 | -20 383 | -187 | -3 521 | -942 | -18 619 | -3 196 | 2 765 | -1 393 | -28 348 | -1 363 | -1 384 | -1 083 | -11 159 | -1 421 | -2 795 | -2 740 | -41 206 | -2 737 | -2 176 | -2 105 | -47 160 | 16 732 | -1 777 | -1 522 | -68 006 | 7 937 | -1 780 | -1 687 | -75 788 | -1 219 | -9 186 | -85 977 | -423 | -359 | -314 | -269 | -91 056 | -229 | -266 | -101 469 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 412 | -3 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | 4 668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 799 | 1 918 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 597 | 2 535 | 5 170 | 4 263 | -- -- | -- -- | 2 457 | 23 | -- -- | -- -- | 7 250 | -23 | 3 866 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 913 | 18 451 | -- -- | -- -- | -- -- | 9 573 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 350 | -- -- | -- -- | -- -- | -93 | -8 217 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 663 | -- -- | -- -- | -- -- | -751 | -563 | -976 | -173 | -3 420 | -892 | -907 | -3 124 | -1 031 | -1 319 | -1 296 | -1 300 | -1 302 | -1 002 | -1 614 | -1 289 | -2 671 | -2 626 | -2 697 | -2 651 | -2 089 | -2 026 | -2 071 | -1 578 | -1 591 | -1 337 | -1 389 | -1 342 | -1 687 | -924 | -- -- | -- -- | -8 739 | -- -- | -2 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 452 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -18 682 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -42 034 | -- -- | -- -- | -16 606 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 757 | -1 | -- -- | -- -- | -21 796 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 909 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -26 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -38 402 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 895 | 1 | -- -- | -- -- | -66 425 | -- -- | -- -- | -- -- | -75 766 | -- -- | -- -- | -85 626 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -90 815 | -- -- | -- -- | -101 194 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -20 | -29 | -28 | -30 | -20 | -31 | -30 | -31 | -21 | -32 | -31 | -34 | -22 | -34 | -30 | -25 | -40 | -33 | -22 | -34 | -33 | -41 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -4 668 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -154 | -15 | -14 | -15 | -13 | -50 | -18 | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | 72 | 24 | -1 | -72 | -72 | -68 | -37 | -101 | -50 | -53 | -49 | -70 | -73 | -67 | -63 | -54 | -47 | -75 | -112 | -95 | -86 | -77 | -66 | -56 | -49 | -76 | -121 | -154 | -154 | -158 | -272 | -59 | -733 | 3 | -1 179 | -414 | -329 | -375 | -325 | -273 | -259 | -241 | -229 | -266 | -275 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 2 089 | -1 752 | 873 | 102 702 | -55 635 | -1 797 | -1 673 | -37 107 | 6 472 | -5 103 | 18 024 | -16 307 | -5 298 | 16 348 | 10 626 | -22 554 | -6 722 | 328 | 16 622 | -7 133 | -9 510 | 1 533 | 12 026 | -11 874 | 3 254 | 6 051 | 2 404 | -9 594 | 26 180 | -7 518 | 7 302 | -21 560 | 56 | 8 974 | 15 424 | -25 122 | 15 559 | 1 074 | 16 171 | -23 526 | 16 863 | -24 844 | 33 304 | -31 433 | -2 950 | 5 032 | 26 981 | -35 927 | 7 361 | 6 768 | 47 595 | -49 994 | -2 718 | 33 134 | 26 824 | -61 366 | 5 610 | 21 072 | 49 699 | -72 993 | 11 239 | -904 | -22 625 | 5 497 | 22 696 | 23 182 | 2 185 | -9 215 | -19 479 | 30 031 | -46 708 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -451 | -1 765 | 870 | 11 278 | -52 002 | -1 858 | -1 412 | -31 639 | 6 779 | -5 030 | 12 238 | 8 977 | -755 | 6 080 | 11 480 | -4 616 | 6 007 | 7 628 | 20 576 | 11 032 | -9 031 | 3 975 | 11 390 | 5 947 | 2 821 | 8 023 | 10 100 | 191 | 34 885 | 131 | 5 699 | 1 116 | 1 748 | -543 | 13 332 | 940 | 16 010 | 30 | 14 804 | 1 118 | 15 380 | -25 504 | 32 712 | 4 048 | 7 181 | 7 405 | 24 606 | 3 829 | 9 548 | 11 235 | 51 836 | 15 296 | 11 506 | 7 631 | 14 796 | 20 499 | -3 311 | -39 728 | 48 438 | 11 023 | 15 390 | 6 566 | 73 534 | 4 766 | 22 636 | 22 615 | 12 909 | 92 369 | 11 791 | 15 835 | 50 382 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 2 891 | 1 139 | 2 124 | 104 714 | 48 014 | 46 217 | 43 775 | 7 646 | 13 647 | 8 419 | 26 367 | 10 273 | 4 950 | 21 298 | 31 906 | 9 345 | 2 644 | 2 971 | 19 589 | 12 451 | 2 950 | 4 478 | 16 512 | 4 682 | 7 907 | 13 958 | 16 362 | 6 778 | 32 929 | 25 244 | 32 716 | 11 111 | 11 208 | 20 148 | 35 515 | 10 481 | 26 074 | 27 148 | 43 401 | 19 968 | 36 944 | 12 090 | 45 402 | 13 971 | 11 044 | 16 099 | 43 057 | 7 130 | 14 491 | 21 260 | 68 854 | 18 860 | 16 142 | 49 276 | 76 100 | 14 734 | 20 344 | 41 416 | 91 115 | 18 122 | 29 361 | 28 457 | 5 832 | 11 329 | 34 025 | 57 207 | 59 392 | 50 177 | 30 698 | 60 729 | 14 021 |
Dane dostarcza: Notoria.pl