Przepływy pieniężne Asseco SEE SA (ASE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Mar 2010 | 16 Mar 2011 | 23 Lut 2012 | 20 Lut 2013 | 19 Lut 2014 | 18 Lut 2015 | 18 Lut 2016 | 17 Lut 2017 | 19 Lut 2018 | 20 Lut 2019 | 24 Lut 2020 | 24 Lut 2021 | 23 Lut 2022 | 22 Lut 2023 | 27 Lut 2024 | 26 Lut 2025 | 25 Lut 2026 | 25 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -7 902 | -41 619 | -27 763 | 15 681 | 19 179 | 30 432 | 24 435 | 53 659 | 9 475 | 30 449 | 31 919 | 18 820 | 45 790 | 91 347 | 39 822 | 35 271 | 108 141 | 139 858 | |
| Wynik finansowy | -9 001 | 16 609 | 20 202 | 16 864 | 46 712 | 40 312 | 18 761 | 55 298 | 19 | 19 831 | 28 501 | 40 245 | 58 337 | 100 371 | 71 210 | 81 558 | 81 375 | 111 634 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 25 | 70 | 197 | 262 | 265 | 283 | 273 | 389 | 488 | 604 | 672 | 911 | 996 | 899 | 718 | 291 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 177 | 52 | -- -- | -1 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -700 | 700 | -- -- | 1 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 462 | -73 | 4 445 | 256 | -551 | -2 402 | 3 459 | -950 | 1 087 | -781 | -3 188 | 1 745 | -2 400 | 4 496 | -2 779 | -6 422 | 1 208 | 3 830 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 149 | 713 | -1 447 | -3 410 | -1 648 | 3 362 | -1 996 | 1 021 | -1 219 | 344 | 3 447 | 757 | 2 860 | 429 | 37 | 1 027 | 99 | -777 | |
| Przepływy inwestycyjne | -89 177 | -- -- | -451 | -10 320 | -2 683 | 11 909 | -2 851 | -22 760 | -9 167 | 10 664 | 7 002 | -29 696 | 7 135 | -54 987 | 27 748 | 54 220 | -7 532 | -51 317 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -367 | -251 | -228 | -227 | -302 | -460 | -781 | -710 | -587 | -383 | -402 | -1 474 | -207 | -148 | -639 | -174 | |
| Przepływy finansowe | 97 079 | 87 807 | -5 891 | -14 045 | -18 798 | -42 034 | -16 645 | -5 858 | -22 028 | -26 278 | -28 339 | -15 047 | -49 478 | -34 709 | -63 368 | -80 474 | -95 945 | -91 868 | |
| Emisja akcji | 256 700 | 87 807 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 73 267 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -228 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 7 717 | 8 217 | -- -- | -- -- | 18 565 | 2 480 | 7 227 | 3 865 | 17 538 | -- -- | 25 364 | 9 573 | -- -- | 2 125 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -8 350 | -8 310 | -- -- | -- -- | -3 663 | -2 463 | -8 343 | -4 946 | -5 207 | -10 645 | -7 764 | -5 659 | -2 611 | -10 879 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -5 452 | -13 258 | -18 682 | -42 034 | -16 606 | -20 758 | -21 796 | -24 909 | -26 985 | -26 985 | -38 402 | -51 894 | -66 425 | -75 766 | -85 626 | -90 815 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -107 | -113 | -119 | -129 | -122 | -51 | |
| Zapłacone odsetki | -4 668 | -- -- | -183 | -96 | -21 | -- -- | -- -- | -4 | -249 | -253 | -273 | -288 | -324 | -302 | -738 | -1 968 | -1 443 | -1 002 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 46 188 | -34 105 | -8 684 | -2 302 | 307 | 4 939 | 25 041 | -21 720 | 14 835 | 10 582 | -25 923 | 3 447 | 1 651 | 4 202 | 9 017 | 4 664 | -3 327 | |
| Free Cash Flow | -7 902 | -41 619 | -28 130 | 15 430 | 18 951 | 30 205 | 24 133 | 53 199 | 8 694 | 29 739 | 31 332 | 18 437 | 45 388 | 89 873 | 39 615 | 35 123 | 107 502 | 139 684 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 891 | 48 014 | 13 647 | 4 950 | 2 644 | 2 950 | 7 907 | 32 929 | 11 208 | 26 074 | 36 944 | 11 044 | 14 491 | 16 142 | 20 344 | 29 361 | 34 025 | 30 698 |
Dane dostarcza: Notoria.pl