Przepływy pieniężne Arctic Paper SA (ATC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 23 Sie 2017 | 09 Kwi 2018 | 18 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 16 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -12 256 | 49 907 | -131 450 | -1 444 | 209 354 | 76 185 | -10 386 | -11 112 | -253 360 | 114 289 | -84 698 | 124 515 | 97 949 | -15 320 | 277 871 | 298 126 | -5 596 | -84 433 | |
| Wynik finansowy | -20 214 | 109 171 | 97 135 | 27 305 | 13 529 | -179 910 | -25 110 | 4 909 | -32 516 | -39 662 | 19 523 | 33 035 | 3 387 | 21 787 | 222 906 | 251 216 | 197 292 | 16 052 | |
| Amortyzacja | -- -- | 33 | 89 | 137 | 111 | 99 | 110 | 266 | 402 | 464 | 475 | 1 119 | 1 021 | 389 | 228 | 317 | 423 | 434 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 1 267 | -1 065 | -94 | 959 | -540 | 206 | 194 | 303 | 297 | 686 | 280 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -53 | 2 | 51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 410 | -8 887 | -27 651 | 7 659 | -13 861 | -15 726 | -1 093 | -38 760 | 1 001 | 1 771 | -11 337 | 22 846 | 42 145 | -1 902 | 9 963 | -468 | -4 104 | -4 881 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 356 | 1 315 | -12 609 | 345 | 25 199 | 10 560 | 3 066 | 33 522 | 4 262 | 68 303 | -53 724 | 26 884 | 15 672 | -91 381 | 210 687 | 115 957 | -65 946 | -97 740 | |
| Przepływy inwestycyjne | -105 166 | -7 302 | -420 | 60 | -43 040 | -38 272 | -21 405 | 4 468 | -3 122 | -12 582 | -258 | -488 | -- -- | -2 498 | -50 | -26 624 | -5 530 | -71 768 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -1 567 | 0 | -42 | -56 | -40 | -45 | -1 525 | -283 | -745 | -258 | -488 | -- -- | -- -- | -- -- | -752 | -708 | -359 | |
| Przepływy finansowe | 120 912 | 3 276 | 106 962 | -225 | -159 718 | -59 251 | 41 381 | -2 528 | 257 910 | -75 628 | 67 619 | -111 693 | -89 741 | -7 364 | -79 515 | -218 489 | -75 058 | -3 935 | |
| Emisja akcji | -- -- | 116 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 80 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -66 000 | -128 100 | -71 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 121 861 | 16 299 | 180 917 | -- -- | -- -- | 16 690 | 43 176 | -- -- | 263 446 | 16 216 | 125 011 | 42 753 | -- -- | 166 787 | -- -- | -- -- | 24 869 | 12 789 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -124 489 | -19 743 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -78 599 | -35 683 | -144 843 | -86 635 | -144 933 | -48 235 | -29 257 | -28 784 | -14 237 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 857 | -- -- | -- -- | -20 786 | -27 715 | -187 078 | -69 288 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -- -- | -58 | -283 | -1 003 | -567 | -402 | -180 | -126 | -38 | -17 | |
| Zapłacone odsetki | -949 | -5 366 | -54 212 | -13 383 | -21 645 | -4 041 | -1 704 | -2 528 | -5 536 | -13 187 | -7 569 | -8 600 | -2 539 | -5 445 | -3 385 | -2 028 | -1 817 | -2 470 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 490 | 45 881 | -24 908 | -1 609 | 6 596 | -21 338 | 9 590 | -9 172 | 1 428 | 26 079 | -- -- | 12 334 | 8 208 | -25 182 | 198 306 | 53 013 | -86 184 | -160 136 | |
| Free Cash Flow | -12 256 | 48 340 | -131 450 | -1 486 | 209 298 | 76 145 | -10 431 | -12 637 | -253 643 | 113 544 | -84 956 | 124 027 | 97 949 | -15 320 | 277 871 | 297 374 | -6 304 | -84 792 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 490 | 50 276 | 25 368 | 23 760 | 30 356 | 9 018 | 18 608 | 9 435 | 10 863 | 36 942 | 19 605 | 31 939 | 40 148 | 14 966 | 213 272 | 264 150 | 176 985 | 19 660 |
Dane dostarcza: Notoria.pl