Przepływy pieniężne Arctic Paper SA (ATC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Paź 2009 | 14 Paź 2009 | 29 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 09 Kwi 2018 | 18 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 16 Mar 2021 | 22 Mar 2022 | 28 Mar 2023 | 04 Kwi 2024 | 29 Kwi 2025 | 21 Kwi 2026 | 21 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 67 238 | 37 558 | 85 007 | 250 988 | 120 408 | 162 245 | 167 054 | 14 857 | 206 433 | 172 748 | 184 958 | 261 596 | 148 609 | 342 290 | 211 464 | 238 193 | 607 383 | 471 203 | 188 395 | 118 329 | |
| Wynik finansowy | -5 941 | 57 204 | 50 311 | 132 400 | 28 817 | 12 066 | 23 699 | -152 153 | 78 175 | -26 570 | 76 550 | 65 114 | 55 889 | 124 681 | 103 585 | 175 907 | 756 822 | 272 388 | 161 105 | -175 365 | |
| Amortyzacja | 56 664 | 53 558 | 56 157 | 67 264 | 112 428 | 127 625 | 123 286 | 121 521 | 121 922 | 119 057 | 100 975 | 110 923 | 92 788 | 86 609 | 113 126 | 114 672 | 130 994 | 118 237 | 114 302 | 194 297 | |
| Zmiana stanu rezerw | 759 | -796 | 6 396 | 895 | 7 950 | -1 488 | -179 | -4 234 | 8 248 | 34 721 | -30 488 | 3 790 | -1 089 | 13 278 | -10 318 | -4 412 | -35 551 | -13 023 | -17 400 | 1 256 | |
| Zmiana stanu zapasów | -7 716 | 5 101 | -26 720 | 40 599 | -47 905 | -1 408 | 7 766 | 11 302 | 11 807 | -36 725 | 46 103 | -2 316 | -129 261 | 114 714 | 23 291 | -44 459 | -223 436 | 129 807 | -67 515 | 68 819 | |
| Zmiana stanu należności | -30 424 | 5 290 | 2 727 | 37 682 | 22 293 | -8 029 | 46 121 | 13 927 | -28 627 | -11 377 | 2 793 | -9 227 | -40 368 | 46 633 | 39 918 | -114 759 | -124 010 | 64 913 | -23 774 | 68 039 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 63 289 | -85 612 | 21 082 | -85 396 | 98 917 | 9 569 | -21 386 | -60 110 | 8 251 | 67 516 | -31 885 | 42 711 | 94 858 | -74 184 | -73 615 | 139 265 | 89 375 | -96 201 | 44 669 | 18 656 | |
| Przepływy inwestycyjne | -85 325 | -83 322 | -220 655 | -132 540 | -230 583 | -56 375 | -54 967 | -85 797 | -60 206 | -81 646 | -174 677 | -180 716 | -173 970 | -121 834 | -141 239 | -159 513 | -155 879 | -146 720 | -416 630 | -302 041 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -100 463 | -84 161 | -53 309 | -131 713 | -99 467 | -56 591 | -59 628 | -87 338 | -68 853 | -102 947 | -177 612 | -181 448 | -175 300 | -137 643 | -136 499 | -159 874 | -154 879 | -200 172 | -423 597 | -300 730 | |
| Przepływy finansowe | 17 557 | 48 503 | 160 548 | -42 231 | 129 975 | -121 613 | -73 391 | -8 703 | -104 354 | -62 360 | -66 817 | 41 798 | -14 221 | -152 939 | -100 950 | -162 068 | -124 588 | -288 933 | 22 835 | 43 951 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 116 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 44 932 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 70 786 | 100 095 | 331 114 | 149 181 | 224 715 | 116 560 | 11 866 | 51 496 | -23 047 | 22 479 | 220 085 | 174 408 | 91 950 | -31 489 | 15 266 | 232 974 | -18 313 | 39 619 | 180 603 | 90 286 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -78 922 | -32 037 | -156 890 | -279 389 | -19 270 | -192 336 | -31 147 | -35 083 | -51 620 | -50 480 | -244 241 | -92 890 | -34 839 | -49 067 | -87 097 | -328 975 | -48 048 | -81 556 | -66 269 | -84 332 | |
| Dywidenda | -758 | -19 887 | -25 731 | -- -- | -49 309 | -- -- | -9 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 857 | -- -- | -- -- | -20 786 | -27 715 | -187 077 | -69 288 | -- -- | |
| Leasingi | -1 644 | -5 978 | -7 203 | -10 521 | -7 267 | -8 007 | -8 016 | -5 706 | -2 810 | -2 907 | -3 100 | -4 070 | -23 707 | -8 964 | -10 514 | -12 179 | -6 790 | -9 795 | -6 354 | -6 469 | |
| Zapłacone odsetki | -3 041 | -5 934 | -13 928 | -18 487 | -20 192 | -38 945 | -36 121 | -41 224 | -26 877 | -20 121 | -23 214 | -22 891 | -22 258 | -22 281 | -18 605 | -17 924 | -3 634 | -8 275 | -1 877 | -466 | |
| Przepływy pieniężne netto | -530 | 2 739 | 24 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 517 | -30 725 | -83 388 | 326 916 | 35 550 | -205 400 | -139 761 | |
| Free Cash Flow | -33 225 | -46 603 | 31 698 | 119 275 | 20 941 | 105 654 | 107 426 | -72 481 | 137 580 | 69 801 | 7 346 | 80 148 | -26 691 | 204 647 | 74 965 | 78 319 | 452 504 | 271 031 | -235 202 | -182 401 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 33 971 | 36 463 | 64 491 | 140 115 | 179 402 | 166 299 | 202 710 | 118 033 | 158 412 | 189 603 | 131 476 | 243 851 | 202 090 | 265 885 | 255 563 | 167 927 | 481 930 | 500 450 | 287 583 | 151 642 |
Dane dostarcza: Notoria.pl