Przepływy pieniężne Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Wrz 2007 | Gru 2007 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Gru 2008 | 19 Gru 2008 | 19 Gru 2008 | 27 Paź 2009 | 12 Kwi 2010 | 15 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 08 Lis 2010 | 11 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 19 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 09 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 11 Kwi 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 04 Lis 2013 | 09 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 14 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 11 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 07 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 29 Cze 2020 | 07 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 23 Cze 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 05 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 29 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | 431 | 1 178 | -684 | 856 | -28 | -1 200 | -826 | -672 | 4 146 | 1 801 | -917 | 5 | 1 797 | -319 | 91 | -1 746 | -2 338 | 2 526 | 902 | 1 076 | -2 549 | 377 | -39 | 903 | -114 | 2 467 | -321 | 2 901 | 780 | 1 956 | -934 | 338 | 871 | -898 | -308 | 603 | 1 736 | 287 | -442 | 994 | 2 035 | -1 759 | 888 | -1 561 | 4 744 | -779 | -164 | 5 424 | -1 311 | 929 | 7 517 | 642 | -738 | -336 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 1 069 | 813 | 1 489 | 622 | -70 | 15 | 1 381 | -331 | 80 | 174 | 564 | -475 | -130 | 217 | 1 491 | 192 | 264 | 217 | 1 148 | -305 | 35 | 723 | 912 | -166 | 214 | -231 | 1 583 | -135 | 168 | 168 | 654 | -505 | -228 | -224 | 1 212 | -103 | 359 | 219 | -413 | 35 | -59 | 193 | 318 | 181 | 113 | 496 | 1 230 | 107 | 301 | 242 | 333 | 40 | 1 014 | 454 | 213 | 486 | 55 | 1 093 | 244 | 22 | 1 132 | 1 020 | 1 638 | -190 | 868 | 282 | 6 747 | -404 | 6 464 | -607 | -1 605 | -835 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | 79 | 76 | 69 | 66 | 53 | 51 | 46 | 49 | 64 | 43 | 41 | 34 | 48 | 95 | 89 | 122 | 198 | 100 | 107 | 126 | 104 | 146 | 129 | 132 | 126 | 122 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 341 | -125 | -9 | -224 | 313 | -52 | 91 | -136 | 724 | -222 | 266 | -267 | 140 | 21 | -407 | 237 | -25 | 46 | 27 | -559 | 971 | -362 | 4 | -420 | 866 | 9 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -443 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | 460 | -173 | -193 | 277 | -205 | 149 | -335 | -24 | 465 | 0 | 9 | -535 | -981 | 4 | 361 | 250 | 12 | 327 | -55 | 164 | -851 | 138 | 321 | -73 | 480 | 223 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 032 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 030 | 848 | 631 | -412 | 31 | -252 | 559 | -3 491 | 3 075 | 752 | -1 272 | 1 035 | -2 205 | 1 152 | -3 140 | 445 | -1 971 | 2 226 | -2 001 | -659 | 2 215 | -3 169 | -418 | 4 745 | 1 966 | 356 | 60 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 093 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | -803 | 756 | -695 | 66 | 870 | -1 123 | 2 447 | -2 168 | 1 114 | -46 | 419 | 2 203 | 456 | -922 | -1 271 | -938 | 1 756 | -1 703 | 672 | 1 917 | -523 | -2 035 | -1 745 | -348 | -12 | 13 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -470 | -105 | -124 | 9 | -- -- | -- -- | -76 | -457 | -135 | -54 | -150 | 0 | -286 | -1 972 | -114 | 19 | -11 | 250 | -94 | -240 | -25 | -5 | 64 | -5 | -- -- | -5 | -- -- | -19 | -47 | -1 526 | 1 491 | -- -- | -23 | -5 075 | 43 | 5 073 | 46 | -9 | -12 | -26 | -19 | -58 | -195 | 435 | -35 | -82 | -409 | 22 | -97 | 0 | 17 | -100 | 101 | 97 | -420 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -550 | -138 | -124 | -11 | -- -- | -- -- | -76 | -613 | -135 | -56 | -150 | -6 | -322 | -1 972 | -114 | -11 | -11 | -17 | -98 | -254 | -25 | -5 | -6 | -5 | -- -- | -5 | -- -- | -19 | -47 | -13 | -22 | -- -- | -23 | -19 | -- -- | -4 | -- -- | -42 | -12 | -26 | -20 | -128 | -235 | -89 | -35 | -93 | -410 | -28 | -97 | -13 | -22 | -100 | -17 | -70 | -17 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 059 | -- -- | -- -- | -44 | -1 181 | 280 | 116 | 27 | -1 075 | -15 | -16 | -15 | -863 | -15 | 847 | -878 | 0 | -11 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -265 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 173 | -1 854 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 047 | -75 | -75 | -63 | -2 069 | -82 | -110 | -94 | -2 103 | 24 | -32 | -32 | -1 621 | -207 | -63 | -105 | -2 188 | -101 | 17 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 295 | 132 | 42 | -- -- | -- -- | 57 | -- -- | -- -- | -- -- | 863 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 059 | -- -- | -- -- | -44 | -1 181 | -15 | -15 | -15 | -1 075 | -15 | -73 | -15 | -863 | -15 | -15 | -878 | 0 | -11 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 854 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 589 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 013 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -17 | -19 | -20 | -20 | -21 | -21 | -22 | -194 | -45 | -75 | -160 | -87 | -54 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -18 | -- -- | -71 | -12 | -12 | -11 | -10 | -13 | -18 | -29 | -15 | -14 | -13 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 057 | 327 | 1 054 | -1 734 | 856 | -28 | -1 320 | -2 464 | -528 | 4 208 | 1 678 | -1 992 | -296 | -192 | -449 | -753 | -1 772 | -1 240 | 1 554 | 661 | 1 039 | -2 561 | 441 | -43 | 903 | -119 | 2 467 | -605 | 2 854 | -746 | 3 447 | 238 | -1 539 | -4 204 | -855 | 4 764 | -3 398 | 1 652 | 200 | -531 | -1 094 | 1 895 | -2 063 | 1 229 | -3 699 | 4 685 | -1 220 | -175 | 3 706 | -1 518 | 882 | 7 312 | -1 446 | -742 | -739 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 137 | 294 | 1 054 | -695 | 856 | -28 | -1 276 | -1 438 | -807 | 4 090 | 1 651 | -922 | -317 | -176 | -433 | 80 | -1 757 | -2 355 | 2 428 | 648 | 1 051 | -2 553 | 371 | -43 | 903 | -119 | 2 467 | -340 | 2 854 | 767 | 1 934 | -934 | 315 | 853 | -898 | -312 | 603 | 1 694 | 275 | -468 | 975 | 1 907 | -1 994 | 799 | -1 596 | 4 650 | -1 189 | -193 | 5 328 | -1 325 | 907 | 7 416 | 625 | -808 | -353 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 431 | 5 757 | 6 811 | 5 077 | 5 932 | 5 904 | 4 519 | 2 056 | 1 528 | 5 736 | 7 414 | 5 422 | 5 125 | 4 934 | 4 485 | 3 732 | 1 960 | 719 | 2 273 | 2 934 | 3 973 | 1 412 | 1 853 | 1 809 | 2 712 | 2 593 | 5 060 | 4 455 | 7 309 | 6 563 | 10 010 | 10 248 | 8 709 | 4 506 | 3 650 | 8 415 | 5 017 | 6 669 | 6 869 | 6 339 | 5 244 | 7 140 | 5 076 | 6 305 | 2 606 | 7 291 | 6 071 | 5 896 | 9 602 | 8 084 | 8 967 | 16 278 | 14 832 | 14 090 | 13 352 |
Dane dostarcza: Notoria.pl