Przepływy pieniężne Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 19 Gru 2008 | 19 Gru 2008 | 12 Kwi 2010 | 11 Kwi 2011 | 19 Kwi 2012 | 11 Kwi 2013 | 09 Kwi 2014 | 14 Kwi 2015 | 11 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 07 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 23 Cze 2021 | 30 Maj 2022 | 29 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 698 | 2 067 | 2 611 | 1 726 | -1 682 | 1 388 | 2 164 | 1 256 | 1 587 | 2 535 | -4 306 | 1 955 | 1 127 | 5 827 | 1 868 | 1 114 | 2 879 | 2 202 | 3 169 | 8 262 | |
| Wynik finansowy | 1 867 | 2 241 | 2 520 | 1 947 | 388 | 894 | 1 845 | 1 326 | 1 400 | 856 | 255 | 62 | 487 | 2 020 | 983 | 1 721 | 1 878 | 3 819 | 7 708 | 3 474 | |
| Amortyzacja | 111 | 189 | 279 | 300 | 429 | 480 | 414 | 484 | 508 | 717 | 767 | 589 | 420 | 341 | 264 | 210 | 166 | 504 | 436 | 533 | |
| Zmiana stanu rezerw | 38 | 757 | 34 | -148 | 689 | -494 | -3 | 247 | -348 | -92 | 167 | 683 | -287 | -508 | -45 | 594 | -83 | -3 | 486 | 178 | |
| Zmiana stanu zapasów | -175 | 104 | -387 | 331 | 41 | -91 | -155 | -538 | 207 | -396 | 98 | -9 | -83 | -24 | -295 | 251 | -1 509 | 722 | -415 | 834 | |
| Zmiana stanu należności | -597 | -996 | -96 | -23 | -3 369 | 782 | 101 | 70 | 277 | 797 | -7 583 | 1 755 | 3 968 | 2 405 | -2 | 927 | -1 289 | -2 443 | -3 614 | 7 008 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 393 | -159 | 1 698 | -1 389 | 2 516 | -237 | -1 316 | 276 | -900 | 1 556 | 2 401 | -756 | -3 563 | 1 381 | 996 | 259 | 3 032 | -1 464 | 363 | -4 123 | |
| Przepływy inwestycyjne | -198 | -298 | -183 | -1 096 | -1 267 | -113 | -502 | -115 | -694 | -2 416 | 144 | -364 | 54 | -1 592 | -3 566 | 5 170 | -115 | 200 | -483 | 172 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -201 | -287 | -254 | -1 430 | -1 351 | -163 | -720 | -135 | -852 | -521 | -153 | -381 | -15 | -80 | -53 | -18 | -186 | -452 | -548 | -150 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -727 | -360 | -445 | -36 | -295 | -741 | -1 059 | -995 | -922 | -52 | -898 | -- -- | -265 | -360 | -4 120 | -2 293 | -2 250 | -1 893 | -2 428 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 207 | 216 | 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 863 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -863 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -299 | -150 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -727 | -567 | -661 | -1 254 | -318 | -742 | -1 059 | -1 165 | -1 059 | -847 | -- -- | -- -- | -265 | -1 854 | -3 973 | -2 013 | -2 013 | -1 589 | -2 013 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -52 | -58 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -76 | -258 | -339 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -9 | -10 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -68 | -46 | -76 | |
| Przepływy pieniężne netto | 2 500 | 1 043 | 2 065 | 184 | -2 984 | 980 | 920 | 82 | -103 | -803 | -4 214 | 692 | 1 181 | 3 970 | -2 058 | 2 164 | 470 | 151 | 793 | 6 006 | |
| Free Cash Flow | 2 497 | 1 780 | 2 357 | 296 | -3 032 | 1 225 | 1 445 | 1 122 | 735 | 2 013 | -4 460 | 1 573 | 1 112 | 5 747 | 1 815 | 1 096 | 2 693 | 1 750 | 2 621 | 8 111 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 578 | 4 621 | 6 657 | 6 841 | 3 857 | 4 837 | 5 757 | 5 839 | 5 736 | 4 934 | 719 | 1 412 | 2 593 | 6 563 | 4 506 | 6 669 | 7 140 | 7 291 | 8 084 | 14 090 |
Dane dostarcza: Notoria.pl