Przepływy pieniężne Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 07 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Maj 2020 | 29 Cze 2020 | 07 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 23 Cze 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 09 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 05 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 29 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 146 | 2 176 | -468 | -62 | -1 680 | -1 804 | 3 014 | -12 | 1 153 | -2 031 | 236 | -330 | 1 073 | -331 | 2 481 | -290 | 3 031 | 995 | 2 066 | -846 | 285 | 883 | -1 097 | -373 | 641 | 1 904 | 184 | -247 | 1 040 | 2 207 | -1 896 | 980 | -1 459 | 4 769 | -781 | -100 | 5 476 | -1 244 | 894 | 7 588 | 697 | -707 | -322 | |
| Wynik finansowy | 1 604 | 817 | -829 | -249 | -147 | 1 258 | -456 | 387 | -8 | 271 | -423 | -193 | 51 | 665 | 105 | 12 | 480 | 1 449 | -81 | 416 | 273 | 251 | -201 | 907 | 579 | 317 | 425 | -11 | 1 228 | 493 | 35 | 674 | 1 011 | 1 630 | -180 | 870 | 312 | 6 804 | -432 | 6 501 | -532 | -1 607 | -817 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | 116 | 118 | 109 | 110 | 93 | 88 | 84 | 86 | 97 | 78 | 78 | 67 | 82 | 126 | 117 | 150 | 226 | 128 | 135 | 154 | 80 | 174 | 151 | 105 | 141 | 140 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 351 | -129 | -12 | -222 | 307 | -56 | 87 | -140 | 725 | -225 | 262 | -270 | 143 | 18 | -410 | 234 | -28 | 43 | 24 | -562 | 968 | -365 | 1 | -423 | 863 | 6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 489 | -326 | -110 | 305 | -133 | 153 | -433 | 57 | 485 | 2 | 6 | -532 | -978 | 4 | 361 | 250 | 12 | 327 | -55 | 165 | -851 | 138 | 326 | -73 | 480 | 223 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 052 | 754 | 748 | -306 | 2 | -410 | 916 | -3 501 | 2 917 | 853 | -1 260 | 1 036 | -2 280 | 1 244 | -3 154 | 450 | -1 814 | 2 238 | -2 006 | -639 | 2 202 | -3 165 | -418 | 4 749 | 1 953 | 351 | 46 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -725 | 1 077 | -956 | 0 | 985 | -1 444 | 2 573 | -2 339 | 1 016 | -91 | 635 | 2 023 | 276 | -1 006 | -1 248 | -1 026 | 1 742 | -1 737 | 680 | 1 913 | -517 | -2 023 | -1 755 | -349 | 4 | 6 | |
| Przepływy inwestycyjne | -54 | -1 606 | -114 | -18 | -14 | -17 | -135 | -233 | -34 | 3 | 61 | -5 | -- -- | 6 | -- -- | -21 | -47 | -1 526 | 1 494 | -- -- | -27 | -5 079 | 43 | 5 073 | 45 | -9 | -12 | -29 | -11 | -47 | -63 | 16 | -35 | -82 | -409 | 22 | -97 | 0 | 17 | -100 | 101 | 97 | -1 144 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -56 | -1 606 | -114 | -48 | -14 | -27 | -139 | -254 | -34 | -- -- | -9 | -5 | -- -- | -5 | -- -- | -21 | -47 | -13 | -22 | -- -- | -27 | -23 | -- -- | -4 | -1 | -42 | -12 | -29 | -20 | -128 | -129 | -17 | -35 | -93 | -410 | -28 | -97 | -13 | -22 | -100 | -17 | -70 | -1 152 | |
| Przepływy finansowe | 116 | -59 | -69 | -35 | -153 | 799 | -908 | 123 | -109 | -117 | -24 | 100 | -158 | 118 | -11 | -276 | -123 | -31 | -17 | 1 165 | -1 739 | -12 | -8 | -8 | -4 057 | -87 | -87 | -75 | -2 081 | -96 | -115 | -98 | -2 107 | 21 | -71 | -30 | -1 618 | -214 | -63 | -105 | -2 188 | -101 | 17 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 132 | 57 | -- -- | 41 | -- -- | 863 | -- -- | 143 | 78 | -- -- | -- -- | 113 | -- -- | 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 173 | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 | -115 | -69 | -77 | -153 | -63 | -908 | -20 | -188 | -117 | -24 | -12 | -158 | -55 | -11 | -276 | -120 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | -79 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 854 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 973 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 589 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 013 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -7 | -7 | 0 | -- -- | -7 | -7 | 0 | 0 | -17 | -18 | -19 | -20 | -20 | -22 | -21 | -22 | -194 | -45 | -75 | -160 | -87 | -54 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -6 | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | -8 | -12 | -18 | 0 | -72 | -14 | -13 | -11 | -10 | -13 | -18 | -29 | -15 | -14 | -13 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 208 | 510 | -651 | -116 | -1 846 | -1 022 | 1 971 | -122 | 1 010 | -2 146 | 273 | -234 | 915 | -207 | 2 470 | -586 | 2 861 | -561 | 3 543 | 319 | -1 481 | -4 208 | -1 062 | 4 692 | -3 371 | 1 808 | 86 | -351 | -1 052 | 2 064 | -2 073 | 898 | -3 602 | 4 708 | -1 260 | -108 | 3 761 | -1 457 | 848 | 7 383 | -1 391 | -712 | -1 449 | |
| Free Cash Flow | 4 090 | 569 | -583 | -110 | -1 694 | -1 831 | 2 875 | -266 | 1 120 | -2 031 | 227 | -334 | 1 073 | -336 | 2 481 | -310 | 2 984 | 982 | 2 045 | -846 | 258 | 860 | -1 097 | -377 | 640 | 1 861 | 172 | -276 | 1 021 | 2 079 | -2 025 | 963 | -1 495 | 4 676 | -1 191 | -128 | 5 379 | -1 257 | 872 | 7 487 | 680 | -777 | -1 475 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 736 | 5 636 | 4 984 | 4 869 | 2 222 | 1 201 | 3 171 | 3 053 | 4 063 | 1 917 | 2 190 | 1 955 | 2 871 | 2 664 | 5 134 | 4 547 | 7 408 | 6 847 | 10 390 | 10 709 | 9 229 | 5 021 | 3 959 | 8 651 | 5 280 | 7 087 | 7 173 | 6 822 | 5 770 | 7 834 | 5 761 | 6 658 | 3 057 | 7 765 | 6 504 | 6 396 | 10 157 | 8 700 | 9 547 | 16 930 | 15 539 | 14 828 | 13 379 |
Dane dostarcza: Notoria.pl