Przepływy pieniężne Automatyka-Pomiary-Sterowanie SA (APS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Maj 2016 | 30 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 07 Maj 2019 | 29 Maj 2020 | 23 Cze 2021 | 30 Maj 2022 | 29 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 587 | 2 913 | -4 017 | 2 131 | 657 | 6 262 | 2 034 | 1 057 | 3 187 | 2 280 | 3 311 | 8 384 | |
| Wynik finansowy | 1 711 | 1 047 | 32 | 201 | 101 | 2 046 | 859 | 1 602 | 2 136 | 3 382 | 7 806 | 3 556 | |
| Amortyzacja | 508 | 725 | 986 | 790 | 606 | 511 | 430 | 355 | 304 | 588 | 496 | 571 | |
| Zmiana stanu rezerw | -348 | -75 | 161 | 711 | -419 | -619 | -48 | 548 | -147 | -45 | 473 | 164 | |
| Zmiana stanu zapasów | 207 | -381 | 136 | -8 | -90 | -49 | -262 | 255 | -1 503 | 722 | -415 | 839 | |
| Zmiana stanu należności | 277 | 1 071 | -7 557 | 968 | 4 337 | 2 594 | -23 | 1 287 | -1 192 | -2 408 | -3 607 | 6 995 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -900 | 1 463 | 2 352 | -178 | -3 916 | 1 286 | 1 153 | -62 | 2 914 | -1 476 | 339 | -4 105 | |
| Przepływy inwestycyjne | -694 | -2 052 | -164 | -404 | 62 | -1 586 | -3 575 | 5 169 | -99 | -85 | -483 | 172 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -852 | -524 | -173 | -431 | -19 | -81 | -65 | -19 | -189 | -274 | -548 | -150 | |
| Przepływy finansowe | -995 | -964 | -255 | -1 011 | 28 | -494 | -285 | -4 159 | -2 341 | -2 264 | -1 893 | -2 428 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | -- -- | 904 | 221 | 173 | -- -- | 1 297 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -14 | -208 | -1 164 | -80 | -180 | -- -- | -155 | -316 | -161 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -1 165 | -1 059 | -847 | -- -- | -- -- | -265 | -1 854 | -3 973 | -2 013 | -2 013 | -1 589 | -2 013 | |
| Leasingi | -79 | -80 | -82 | -19 | -48 | -30 | -37 | -29 | -39 | -77 | -258 | -339 | |
| Zapłacone odsetki | -11 | -10 | -21 | -50 | -17 | -19 | -13 | -5 | -16 | -69 | -46 | -76 | |
| Przepływy pieniężne netto | -103 | -103 | -4 435 | 716 | 747 | 4 183 | -1 826 | 2 066 | 747 | -70 | 935 | 6 128 | |
| Free Cash Flow | 735 | 2 389 | -4 190 | 1 700 | 638 | 6 181 | 1 969 | 1 038 | 2 998 | 2 005 | 2 763 | 8 233 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 736 | 5 633 | 1 201 | 1 917 | 2 664 | 6 847 | 5 021 | 7 087 | 7 834 | 7 668 | 8 700 | 14 828 |
Dane dostarcza: Notoria.pl