Przepływy pieniężne Amica SA (AMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2003 | 18 Cze 2003 | 24 Maj 2005 | 09 Cze 2006 | 18 Cze 2007 | 12 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 28 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 29 Kwi 2018 | 29 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 31 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 11 Kwi 2025 | 10 Kwi 2026 | 10 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 138 058 | 62 746 | 85 971 | 63 712 | 53 709 | -7 217 | 67 473 | 47 055 | 145 892 | -2 420 | 52 768 | 118 766 | 53 653 | 86 814 | 58 687 | 195 889 | 135 745 | 155 750 | 120 000 | 353 400 | -167 000 | 378 900 | 115 600 | 95 700 | 113 500 | |
| Wynik finansowy | 5 373 | 1 888 | -5 115 | 44 925 | -9 558 | 1 512 | 3 470 | 3 493 | 5 422 | 14 926 | 80 867 | 46 026 | 89 011 | 77 797 | 97 185 | 108 479 | 151 135 | 114 595 | 109 600 | 150 700 | 111 200 | -9 700 | -4 000 | 13 200 | 17 500 | |
| Amortyzacja | 64 701 | 61 203 | 51 214 | 39 508 | 36 103 | 39 715 | 39 034 | 42 989 | 41 024 | 23 819 | 21 343 | 24 910 | 28 894 | 35 345 | 37 012 | 45 507 | 47 900 | 53 167 | 55 400 | 59 400 | 65 900 | 69 600 | 53 800 | 60 400 | 60 700 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 284 | -12 578 | -5 710 | -643 | 9 970 | -5 225 | 10 006 | -13 674 | 2 213 | 14 559 | -6 482 | 8 540 | 3 924 | 26 361 | 19 668 | 19 811 | 18 480 | -6 817 | 5 300 | 27 000 | -2 400 | -18 100 | 200 | -9 300 | -2 300 | |
| Zmiana stanu zapasów | 27 313 | -31 995 | -1 504 | -2 917 | -15 240 | -32 248 | 1 157 | -33 201 | 16 872 | -10 853 | 6 528 | 19 697 | -45 203 | -35 112 | -105 383 | 15 636 | -46 207 | -43 066 | -15 800 | 55 700 | -390 100 | 169 800 | 99 200 | -28 500 | 87 900 | |
| Zmiana stanu należności | 11 467 | -31 779 | 12 158 | -4 465 | -58 399 | -83 201 | 49 377 | 26 098 | 7 378 | -43 902 | 33 089 | 14 100 | -63 919 | -77 277 | -97 180 | -37 566 | 28 965 | -36 276 | -30 400 | -131 300 | -36 800 | 269 900 | 8 000 | 67 500 | -37 600 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 957 | 36 585 | 3 312 | -17 633 | 74 894 | 61 185 | -37 321 | -3 072 | 24 394 | -15 371 | -53 810 | 11 681 | 50 208 | 77 117 | 83 652 | -12 965 | -4 796 | 62 105 | -37 900 | 147 900 | 107 700 | -150 500 | -105 500 | -9 000 | -64 700 | |
| Przepływy inwestycyjne | -76 528 | -12 593 | -13 932 | 10 360 | -54 203 | -33 825 | -32 007 | -23 922 | -85 356 | 191 180 | -17 752 | -55 680 | -36 247 | -30 370 | -149 314 | -85 262 | -77 968 | -81 769 | -39 000 | -24 700 | -84 500 | -73 300 | -64 000 | -36 800 | -17 100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -42 908 | -31 072 | -12 232 | -24 780 | -57 413 | -40 254 | -47 238 | -40 549 | -13 094 | -17 801 | -30 094 | -63 975 | -47 931 | -46 109 | -73 633 | -83 348 | -97 739 | -92 440 | -57 600 | -29 000 | -86 900 | -84 400 | -71 600 | -39 700 | -36 000 | |
| Przepływy finansowe | -66 437 | -51 864 | -72 951 | -64 875 | 3 751 | 37 394 | -40 130 | 10 116 | -65 596 | -203 494 | -38 645 | -10 572 | -66 248 | -26 709 | 101 842 | -92 245 | -51 536 | -88 966 | -61 400 | -153 600 | 41 500 | -200 900 | -44 800 | -86 100 | -90 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | 4 289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | -300 | -- -- | -1 954 | -2 769 | -- -- | 15 158 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 920 | 433 089 | 393 995 | 246 964 | 251 883 | 110 402 | 233 601 | 164 584 | 117 013 | 57 834 | 131 308 | -- -- | 6 959 | 48 722 | 23 900 | 20 000 | 50 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 107 | -390 670 | -410 282 | -248 191 | -227 147 | -154 446 | -202 895 | -195 011 | -132 704 | -57 834 | -30 000 | -15 902 | -15 902 | -71 584 | -39 800 | -16 000 | -15 900 | -15 900 | -5 000 | -15 000 | -15 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 185 653 | 142 450 | 118 530 | 95 033 | 103 291 | 62 440 | 55 803 | 157 569 | 42 243 | 20 074 | 5 300 | 48 213 | 51 498 | 35 408 | 57 384 | 11 301 | 36 881 | 110 020 | 58 100 | 34 900 | 113 000 | 4 500 | 28 100 | 1 900 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -209 670 | -152 692 | -134 754 | -97 456 | -95 129 | -52 879 | -67 937 | -114 214 | -102 699 | -157 811 | -33 070 | -4 250 | -49 869 | -30 435 | -18 025 | -35 943 | -17 387 | -102 531 | -33 600 | -141 100 | -21 900 | -95 200 | -4 000 | -- -- | -6 900 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -3 614 | -22 972 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -101 | -23 222 | -- -- | -34 899 | -27 321 | -23 525 | -31 301 | -43 049 | -23 326 | -30 100 | -22 600 | -45 400 | -26 700 | -- -- | -19 200 | -15 300 | |
| Leasingi | -5 727 | -6 946 | -2 278 | -1 947 | -3 607 | -4 234 | -4 415 | -4 776 | -5 513 | -5 789 | -5 864 | -5 988 | -6 349 | -6 945 | -3 741 | -5 021 | -3 939 | -4 997 | -22 800 | -17 400 | -22 200 | -24 900 | -27 200 | -26 500 | -23 600 | |
| Zapłacone odsetki | -36 693 | -38 965 | -28 776 | -24 697 | -21 969 | -14 980 | -20 794 | -28 209 | -24 840 | -15 823 | -16 858 | -15 351 | -10 938 | -12 574 | -11 559 | -15 379 | -15 099 | -14 760 | -15 600 | -7 700 | -8 700 | -33 800 | -32 900 | -23 900 | -27 900 | |
| Przepływy pieniężne netto | -4 907 | -1 711 | -912 | 9 197 | 3 257 | -3 648 | -4 664 | 33 249 | -5 060 | -14 734 | -3 629 | 52 514 | -48 842 | 29 735 | 11 215 | 18 382 | 6 241 | -14 985 | 19 600 | 175 100 | -210 000 | 104 700 | 6 800 | -27 200 | 6 400 | |
| Free Cash Flow | 95 150 | 31 674 | 73 739 | 38 932 | -3 704 | -47 471 | 20 235 | 6 506 | 132 798 | -20 221 | 22 674 | 54 791 | 5 722 | 40 705 | -14 946 | 112 541 | 38 006 | 63 310 | 62 400 | 324 400 | -253 900 | 294 500 | 44 000 | 56 000 | 77 500 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 320 | 609 | 8 246 | 20 515 | 23 926 | 20 278 | 15 614 | 49 078 | 44 018 | 25 939 | 22 310 | 74 824 | 25 982 | 55 717 | 66 932 | 85 314 | 91 555 | 76 570 | 95 700 | 270 400 | 59 900 | 166 400 | 152 200 | 127 800 | 136 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl