Przepływy pieniężne Ambra SA (AMB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2004 Raport zbadany przez audytora | Cze 2005 Raport zbadany przez audytora | Cze 2006 Raport zbadany przez audytora | Cze 2007 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2005 | 20 Paź 2006 | 29 Sie 2007 | 15 Wrz 2008 | 04 Wrz 2009 | 06 Wrz 2010 | 02 Wrz 2011 | 03 Wrz 2012 | 09 Wrz 2013 | 09 Wrz 2014 | 15 Wrz 2015 | 13 Wrz 2016 | 13 Wrz 2017 | 12 Wrz 2018 | 19 Wrz 2019 | 15 Wrz 2020 | 15 Wrz 2021 | 14 Wrz 2022 | 13 Wrz 2023 | 10 Wrz 2024 | 16 Wrz 2025 | 16 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 43 938 | 18 440 | 6 227 | 20 992 | -1 912 | 59 170 | 53 306 | 44 765 | 19 059 | 43 926 | 30 290 | 56 838 | 34 831 | 51 840 | 55 340 | 40 788 | 17 384 | 107 324 | 35 197 | 68 971 | 92 494 | 107 372 | |
| Wynik finansowy | 10 920 | 19 642 | 26 008 | 28 480 | -9 493 | 8 145 | 21 157 | 23 211 | 18 521 | 21 080 | 30 074 | 26 653 | 25 288 | 32 499 | 41 889 | 41 970 | 44 195 | 60 430 | 66 318 | 75 888 | 73 494 | 62 751 | |
| Amortyzacja | 12 981 | 9 480 | 11 979 | 12 567 | 11 876 | 11 925 | 11 089 | 10 277 | 10 571 | 10 375 | 10 662 | 11 881 | 11 271 | 11 130 | 12 003 | 13 047 | 20 372 | 20 308 | 24 262 | 28 240 | 30 007 | 31 345 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 015 | 278 | 2 105 | 1 191 | -1 139 | 659 | -449 | -2 464 | -1 698 | -2 422 | -123 | 856 | 358 | 2 413 | -2 206 | -429 | 342 | 1 374 | 361 | -419 | 204 | 1 517 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 487 | 8 088 | -8 261 | -6 393 | -39 663 | 25 131 | 14 444 | -1 722 | -25 262 | 15 438 | -4 571 | 14 632 | -6 174 | 1 721 | -10 901 | -18 258 | -39 595 | 19 045 | -81 952 | -47 745 | 17 859 | 735 | |
| Zmiana stanu należności | 64 641 | -21 118 | -22 149 | -21 358 | 36 704 | -1 460 | 7 688 | -843 | -11 715 | 6 597 | 4 496 | -848 | -8 741 | 2 972 | -16 041 | -8 715 | -1 175 | -20 033 | -15 531 | -14 243 | -8 561 | 147 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -50 206 | 1 237 | 4 037 | 5 862 | -13 670 | 3 172 | -14 635 | 6 193 | 21 895 | -17 608 | -8 775 | 10 016 | 7 183 | 2 167 | 17 797 | 12 193 | -3 346 | 15 697 | 44 608 | 22 939 | -22 847 | -832 | |
| Przepływy inwestycyjne | -21 662 | -14 737 | -22 027 | -52 074 | -36 197 | -7 313 | -10 742 | -5 198 | -11 784 | -10 265 | -11 918 | 3 770 | -8 961 | -11 462 | -13 452 | -17 150 | -30 497 | -16 078 | -27 563 | -25 503 | -45 663 | -35 368 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 646 | -13 571 | -13 275 | -40 479 | -24 053 | -8 356 | -10 635 | -14 343 | -14 911 | -10 221 | -13 198 | -12 038 | -12 185 | -13 616 | -14 360 | -18 288 | -30 867 | -16 641 | -29 048 | -29 610 | -38 145 | -36 473 | |
| Przepływy finansowe | -17 049 | -3 252 | 58 861 | 15 762 | 23 390 | -60 552 | -41 062 | -44 822 | -7 412 | -25 197 | -25 078 | -60 206 | -23 919 | -35 760 | -24 802 | -16 281 | -1 143 | -85 166 | -9 856 | -45 870 | -43 344 | -70 804 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 57 799 | -- -- | 2 464 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -5 498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 91 457 | 12 886 | 14 573 | 29 520 | 41 856 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 832 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 407 | 31 915 | -- -- | 36 513 | 5 673 | 15 764 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -96 385 | -10 107 | -5 394 | -- -- | -- -- | -44 930 | -26 217 | -25 969 | -- -- | -3 588 | -4 675 | -41 267 | -3 061 | -15 325 | -2 156 | -- -- | -- -- | -57 138 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 097 | |
| Dywidenda | -1 182 | -- -- | -3 868 | -6 766 | -9 894 | -2 687 | -5 706 | -12 094 | -14 493 | -14 248 | -15 323 | -16 135 | -18 861 | -18 820 | -21 241 | -21 060 | -23 280 | -23 808 | -33 306 | -28 858 | -34 955 | -39 756 | |
| Leasingi | -29 | -99 | -367 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 335 | -2 279 | -10 202 | -15 593 | -15 643 | -11 193 | |
| Zapłacone odsetki | -4 884 | -5 981 | -5 023 | -6 992 | -11 036 | -12 935 | -9 139 | -6 759 | -6 751 | -7 361 | -5 080 | -2 804 | -1 997 | -1 615 | -1 405 | -1 628 | -2 443 | -1 941 | -2 861 | -7 092 | -8 510 | -8 758 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 227 | 451 | 43 061 | -15 320 | -14 719 | -8 695 | 1 502 | -5 255 | -137 | 8 464 | -6 706 | 402 | 1 951 | 4 618 | 17 086 | 7 357 | -14 256 | 6 080 | -2 222 | -2 402 | 3 487 | 1 200 | |
| Free Cash Flow | 37 292 | 4 869 | -7 048 | -19 487 | -25 965 | 50 814 | 42 671 | 30 422 | 4 148 | 33 705 | 17 092 | 44 800 | 22 646 | 38 224 | 40 980 | 22 500 | -13 483 | 90 683 | 6 149 | 39 361 | 54 349 | 70 899 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 778 | 5 979 | 49 144 | 34 190 | 17 596 | 9 792 | 11 156 | 5 880 | 5 755 | 14 234 | 7 436 | 7 845 | 9 866 | 14 429 | 31 685 | 38 945 | 24 757 | 31 318 | 29 758 | 27 209 | 30 142 | 31 098 |
Dane dostarcza: Notoria.pl