Przepływy pieniężne Ambra SA (AMB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2002 Raport zbadany przez audytora | Cze 2003 Raport zbadany przez audytora | Cze 2004 Raport zbadany przez audytora | Cze 2005 Raport zbadany przez audytora | Cze 2006 Raport zbadany przez audytora | Cze 2007 Raport zbadany przez audytora | Cze 2008 Raport zbadany przez audytora | Cze 2009 Raport zbadany przez audytora | Cze 2010 Raport zbadany przez audytora | Cze 2011 Raport zbadany przez audytora | Cze 2012 Raport zbadany przez audytora | Cze 2013 Raport zbadany przez audytora | Cze 2014 Raport zbadany przez audytora | Cze 2015 Raport zbadany przez audytora | Cze 2016 Raport zbadany przez audytora | Cze 2017 Raport zbadany przez audytora | Cze 2018 Raport zbadany przez audytora | Cze 2019 Raport zbadany przez audytora | Cze 2020 Raport zbadany przez audytora | Cze 2021 Raport zbadany przez audytora | Cze 2022 Raport zbadany przez audytora | Cze 2023 Raport zbadany przez audytora | Cze 2024 Raport zbadany przez audytora | Cze 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Maj 2005 | 24 Maj 2005 | 24 Maj 2005 | 20 Paź 2006 | 29 Sie 2007 | 15 Wrz 2008 | 04 Wrz 2009 | 06 Wrz 2010 | 02 Wrz 2011 | 03 Wrz 2012 | 09 Wrz 2013 | 09 Wrz 2014 | 15 Wrz 2015 | 13 Wrz 2016 | 13 Wrz 2017 | 12 Wrz 2018 | 19 Wrz 2019 | 15 Wrz 2020 | 15 Wrz 2021 | 14 Wrz 2022 | 13 Wrz 2023 | 10 Wrz 2024 | 16 Wrz 2025 | 16 Wrz 2025 | |
| Przepływy operacyjne | 44 374 | 17 229 | 33 042 | 30 354 | 137 | 13 726 | -10 436 | 37 217 | 23 467 | 25 202 | 2 112 | 25 798 | 738 | 42 246 | 24 004 | 37 895 | 24 391 | -28 281 | -2 799 | 16 841 | 13 001 | -960 | 11 022 | 20 563 | |
| Wynik finansowy | 9 487 | 10 997 | 10 055 | 11 722 | 12 274 | 11 977 | 4 116 | 11 153 | 11 782 | 18 554 | 18 252 | 21 202 | 14 356 | 13 743 | 14 048 | 21 182 | 24 114 | 28 091 | 19 282 | 44 050 | 30 312 | 43 122 | 44 574 | 35 392 | |
| Amortyzacja | 13 420 | 13 109 | 10 511 | 6 701 | 6 636 | 5 171 | 4 866 | 5 145 | 5 027 | 5 020 | 5 040 | 7 001 | 7 912 | 9 090 | 8 090 | 8 262 | 8 892 | 8 889 | 10 067 | 8 946 | 10 021 | 10 622 | 10 906 | 11 894 | |
| Zmiana stanu rezerw | 5 | 16 | 28 | 247 | 1 007 | -149 | 760 | 96 | 67 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 10 | 220 | 32 | -111 | -- -- | -- -- | 20 | 33 | 61 | 54 | |
| Zmiana stanu zapasów | -726 | -8 044 | -6 156 | 10 797 | 3 072 | -6 284 | -31 780 | 16 283 | 4 887 | 3 025 | -22 845 | 3 444 | -12 878 | 15 745 | 6 170 | -851 | -1 725 | -13 079 | 754 | -2 747 | -14 844 | -11 621 | 3 954 | -1 799 | |
| Zmiana stanu należności | -33 707 | -6 693 | 50 035 | 163 | -20 485 | 4 607 | 17 885 | 2 050 | 5 401 | -11 125 | -13 236 | 8 252 | -7 684 | 3 736 | -3 571 | 9 608 | -14 087 | -57 919 | -2 582 | -242 | 567 | -19 762 | -7 435 | 15 283 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 44 792 | 3 475 | -36 648 | 1 435 | 479 | 4 014 | -7 198 | -1 290 | -2 345 | 10 952 | 21 486 | -13 760 | -2 800 | 2 904 | 2 459 | 2 839 | 7 840 | 14 877 | -9 775 | 4 499 | 11 649 | 12 546 | -1 549 | -8 652 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 685 | -7 161 | -19 979 | -21 816 | -22 463 | -32 446 | -22 329 | -7 394 | -2 050 | 10 690 | -11 434 | -3 897 | 10 | 6 846 | -152 | -533 | -392 | -3 905 | 6 417 | 23 648 | 8 928 | 28 171 | 17 319 | 7 267 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 607 | -6 446 | -5 465 | -4 746 | -5 547 | -13 592 | -14 119 | -3 645 | -13 234 | -6 240 | -6 092 | -9 131 | -11 392 | -10 293 | -9 883 | -9 351 | -9 148 | -14 228 | -15 819 | -8 604 | -17 544 | -19 788 | -23 069 | -27 191 | |
| Przepływy finansowe | -23 933 | -16 196 | -10 465 | -10 121 | 61 919 | -1 962 | 18 397 | -35 546 | -17 754 | -39 807 | 9 494 | -12 076 | -9 581 | -48 198 | -23 949 | -31 827 | -14 654 | 22 845 | -9 599 | -38 145 | -20 567 | -26 826 | -31 507 | -28 118 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 432 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -5 496 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 220 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 9 746 | 19 918 | 89 954 | -- -- | 12 079 | 6 984 | 29 431 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 732 | 2 851 | 4 217 | -- -- | -- -- | -- -- | 720 | 40 283 | 11 255 | -- -- | 9 361 | 5 068 | 3 610 | 2 555 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -18 048 | -30 720 | -90 427 | -5 664 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 217 | -28 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 618 | -10 690 | -18 277 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 502 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -4 957 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 025 | -5 041 | -5 041 | -28 398 | -2 521 | -7 562 | -10 083 | -10 083 | -10 839 | -11 343 | -12 603 | -13 108 | -15 124 | -17 140 | -17 645 | -17 645 | -23 946 | -25 207 | -27 727 | -27 727 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 719 | 1 358 | -5 460 | -5 416 | -6 172 | -1 506 | |
| Zapłacone odsetki | -9 426 | -5 021 | -3 967 | -4 457 | -3 567 | -3 905 | -5 993 | -7 148 | -5 016 | -3 334 | -3 155 | -4 844 | -2 959 | -1 237 | -656 | -442 | -250 | -298 | -490 | -356 | -522 | -1 271 | -1 218 | -1 440 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 756 | -6 128 | 2 598 | -1 583 | 39 593 | -20 682 | -14 368 | -5 723 | 3 663 | -3 915 | 172 | 9 825 | -8 833 | 894 | -97 | 5 535 | 9 345 | -9 341 | -5 981 | 2 344 | 1 362 | 385 | -3 166 | -288 | |
| Free Cash Flow | 39 767 | 10 783 | 27 577 | 25 608 | -5 410 | 134 | -24 555 | 33 572 | 10 233 | 18 962 | -3 980 | 16 667 | -10 654 | 31 953 | 14 121 | 28 544 | 15 243 | -42 509 | -18 618 | 8 237 | -4 543 | -20 748 | -12 047 | -6 628 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 679 | 551 | 3 149 | 1 488 | 41 081 | 20 395 | 6 027 | 304 | 3 967 | 52 | 224 | 10 049 | 1 216 | 2 110 | 2 013 | 7 548 | 16 893 | 6 922 | 861 | 3 205 | 4 567 | 4 952 | 1 786 | 1 498 |
Dane dostarcza: Notoria.pl