Bilans Ailleron SA (ALL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 25 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 26 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| AKTYWA | 20 994 | 87 123 | 116 307 | 128 789 | 127 659 | 136 970 | 134 214 | 162 852 | 278 688 | 419 140 | 435 667 | 639 204 | 613 418 | |
| Aktywa trwałe | 7 422 | 49 003 | 64 502 | 62 497 | 62 545 | 57 119 | 54 907 | 74 121 | 98 062 | 209 645 | 226 208 | 417 279 | 397 546 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 401 | 3 422 | 17 357 | 15 403 | 13 933 | 11 668 | 8 516 | 26 137 | 22 785 | 28 368 | 43 952 | 41 600 | 44 467 | |
| Wartości niematerialne | 4 986 | 7 840 | 9 384 | 8 648 | 6 302 | 5 636 | 3 744 | 6 146 | 17 965 | 28 827 | 34 583 | 114 610 | 90 768 | |
| Wartość firmy | -- -- | 36 684 | 36 726 | 36 747 | 36 747 | 38 379 | 40 324 | 38 692 | 54 921 | 149 527 | 145 249 | 257 279 | 241 015 | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 473 | 129 | 622 | 106 | 1 428 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 21 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 249 | 728 | 1 330 | 17 403 | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 7 | 1 035 | 1 035 | 1 699 | 2 090 | 1 307 | 1 701 | 3 040 | 963 | 1 624 | 1 696 | 2 460 | 3 893 | |
| Aktywa obrotowe | 13 131 | 38 120 | 51 805 | 66 292 | 65 114 | 79 851 | 79 307 | 88 731 | 180 626 | 209 495 | 209 459 | 221 925 | 215 872 | |
| Zapasy | 322 | 1 598 | 7 359 | 6 690 | 6 858 | 8 580 | 9 622 | 5 374 | 1 041 | 691 | 553 | 333 | 464 | |
| Należności krótkoterminowe | 8 809 | 28 378 | 23 988 | 34 518 | 40 101 | 53 385 | 48 781 | 47 468 | 62 802 | 110 626 | 89 648 | 110 819 | 106 272 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 37 | 910 | 3 875 | 3 929 | 3 326 | 922 | |
| Aktywa finansowe | 232 | 255 | -- -- | -- -- | 419 | 962 | 2 563 | 1 830 | 40 | 383 | 85 | 105 | -- -- | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 860 | 6 679 | 14 915 | 14 990 | 7 079 | 5 523 | 4 365 | 23 713 | 111 339 | 89 406 | 112 916 | 103 356 | 95 891 | |
| Pozostałe aktywa | 908 | 1 210 | 5 543 | 10 094 | 10 657 | 11 401 | 13 976 | 10 309 | 4 494 | 4 514 | 2 328 | 3 986 | 12 323 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 441 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 20 994 | 87 123 | 116 307 | 128 789 | 127 659 | 136 970 | 134 214 | 162 852 | 278 688 | 419 140 | 435 667 | 639 204 | 613 418 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 15 325 | 55 308 | 67 135 | 74 756 | 81 432 | 86 731 | 86 948 | 95 106 | 133 000 | 67 121 | 84 144 | 102 382 | 141 709 | |
| Kapitał podstawowy | 2 188 | 3 482 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | 3 707 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 2 478 | 33 383 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 412 | 38 112 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -67 | 537 | -3 032 | -2 277 | -12 625 | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 10 659 | 18 443 | 25 016 | 32 637 | 39 313 | 44 612 | 44 829 | 52 937 | 90 691 | 23 728 | 43 804 | 60 293 | 106 501 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 82 456 | 115 355 | 125 400 | 157 652 | 167 391 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1 263 | 18 848 | 29 799 | 25 908 | 20 030 | 12 954 | 5 629 | 23 615 | 18 519 | 159 454 | 138 180 | 244 975 | 190 945 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 42 | 16 926 | 16 371 | 12 292 | 8 676 | 4 657 | 1 750 | -- -- | -- -- | 139 361 | 100 377 | 207 550 | 154 913 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 794 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 887 | 21 065 | 17 565 | 19 280 | 36 059 | 34 376 | 35 115 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 1 291 | 1 991 | 3 034 | 2 915 | 1 484 | 2 880 | 2 403 | 789 | 471 | 1 534 | 2 601 | 467 | |
| Długoterminowe rezerwy | 738 | -- -- | -- -- | 1 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -- -- | 631 | 11 437 | 10 581 | 8 418 | 5 999 | 91 | 126 | 144 | 342 | 210 | 448 | 450 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 406 | 12 967 | 19 373 | 28 125 | 26 197 | 37 285 | 41 637 | 44 131 | 44 713 | 77 210 | 87 943 | 134 195 | 113 373 | |
| Zobowiązania handlowe | 2 966 | 3 991 | 7 946 | 9 923 | 10 456 | 17 972 | 14 978 | 14 846 | 19 252 | 33 529 | 30 575 | 33 556 | 42 065 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 146 | 729 | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 54 | 1 401 | 3 222 | 6 148 | 5 491 | 3 382 | 8 266 | 11 434 | 56 | 7 344 | 27 279 | 58 105 | 39 225 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 948 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 357 | 2 637 | 4 619 | 7 407 | 5 975 | 6 060 | 6 375 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 301 | 3 017 | 3 131 | 3 737 | 4 065 | 5 578 | 5 447 | 6 147 | 5 377 | 7 635 | 6 743 | 8 080 | 4 899 | |
| Rezerwy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 067 | 4 552 | 2 543 | 489 | 96 | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 085 | 4 424 | 4 750 | 5 367 | 4 610 | 6 877 | 4 996 | 8 191 | 12 006 | 16 316 | 12 023 | 21 025 | 11 675 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | 134 | 324 | 2 950 | 1 575 | 2 528 | 2 593 | 876 | 2 336 | 427 | 2 805 | 5 734 | 8 309 |
Dane dostarcza: Notoria.pl