Przepływy pieniężne 3R Games SA (3RG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 27 Kwi 2018 | 30 Kwi 2019 | 30 Cze 2020 | 30 Cze 2020 | |
| Przepływy operacyjne | 1 043 | 1 966 | 2 312 | 4 136 | -77 | -668 | -2 444 | -2 158 | -3 477 | -4 380 | -8 808 | |
| Wynik finansowy | 912 | 1 526 | 2 095 | -7 728 | -205 | -1 393 | -9 369 | 444 | -12 327 | -9 182 | -6 228 | |
| Amortyzacja | 232 | 507 | 875 | 1 481 | 697 | 873 | 1 147 | 534 | 1 877 | 366 | 598 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 | 4 | 26 | 95 | -1 049 | -16 | 18 | 133 | -65 | 28 | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -778 | -482 | -127 | 361 | -1 941 | |
| Zmiana stanu należności | -43 | -245 | -140 | 147 | -105 | 137 | -198 | -246 | 519 | 434 | -2 190 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -80 | 121 | 480 | -148 | 1 314 | -210 | 475 | 1 385 | -11 | 228 | -433 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 046 | -1 348 | -2 577 | -6 021 | -4 607 | -6 221 | 2 434 | -1 386 | -102 | 1 800 | 14 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 067 | -1 579 | -2 574 | -6 021 | -4 823 | -669 | -1 331 | -1 394 | -627 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -3 | -115 | -153 | 18 110 | -635 | -306 | -213 | 1 115 | 2 559 | 2 392 | 9 590 | |
| Emisja akcji | 49 | -- -- | -- -- | 18 361 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 030 | 3 109 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | 677 | -- -- | 500 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -231 | -877 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 97 | 1 785 | 2 550 | 9 420 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -544 | -2 308 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -51 | -98 | -128 | -224 | -588 | -278 | -202 | -82 | -- -- | -- -- | -257 | |
| Zapłacone odsetki | -1 | -17 | -25 | -27 | -47 | -28 | -11 | -- -- | -113 | -82 | -73 | |
| Przepływy pieniężne netto | -6 | 503 | -418 | 16 225 | -5 319 | -7 195 | -223 | -2 429 | -1 020 | -188 | 796 | |
| Free Cash Flow | -24 | 387 | -262 | -1 885 | -4 900 | -1 337 | -3 775 | -3 552 | -4 104 | -4 380 | -8 808 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 85 | 588 | 170 | 16 395 | 11 076 | 3 881 | 3 658 | 1 229 | 209 | 21 | 817 |
Dane dostarcza: Notoria.pl