Przepływy pieniężne Octava SA (08N)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Mar 2006 | 01 Mar 2006 | 31 Mar 2008 | 30 Kwi 2009 | 18 Mar 2010 | 17 Mar 2011 | 03 Lut 2012 | 11 Mar 2013 | 14 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 17 Mar 2016 | 16 Mar 2017 | 15 Mar 2018 | 28 Mar 2019 | 26 Mar 2020 | 20 Kwi 2021 | 20 Kwi 2022 | 20 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 311 | 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -7 930 | -800 | -115 | -3 627 | 2 603 | -1 209 | -8 413 | 340 949 | 16 012 | -4 026 | 3 241 | -3 127 | 3 420 | 868 | -1 952 | -2 997 | -4 651 | 1 986 | -8 532 | -2 199 | -5 682 | 3 210 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | 116 439 | -1 914 | -4 322 | -66 503 | 17 429 | 25 544 | -42 589 | 311 838 | 126 629 | 607 | 15 971 | -1 048 | -18 652 | -4 160 | 9 265 | -7 552 | -2 778 | -1 693 | 478 | -2 943 | -2 822 | 4 837 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -19 | -34 | -31 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -140 227 | -- -- | -- -- | 66 893 | -- -- | -- -- | -- -- | -531 | -438 661 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -443 | -367 | 2 500 | 1 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 67 703 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -140 211 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -438 661 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 500 | 1 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -443 | -367 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -16 | -- -- | -- -- | -810 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -21 477 | -1 391 | -4 322 | 390 | 17 429 | 25 544 | -42 589 | 311 307 | -312 032 | 607 | 15 971 | -1 048 | -18 652 | -4 160 | 9 265 | -7 552 | -2 778 | -1 918 | 35 | -3 310 | -322 | 5 837 | |
| Free Cash Flow | 2 311 | 523 | -19 | -34 | -31 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 455 | 5 064 | 742 | 1 149 | 18 578 | 44 513 | 1 536 | 330 546 | 14 317 | 14 908 | 30 734 | 29 766 | 11 332 | 6 892 | 16 202 | 8 603 | 6 086 | 4 165 | 4 203 | 843 | 521 | 6 358 |
Dane dostarcza: Notoria.pl