WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 00-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 394 177 456 084 102 938 119 105 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 764 12 887 1 766 3 365 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 11 759 18 066 3 071 4 718 IV. Zysk (strata) netto 9 925 11 339 2 592 2 961 V. Przepływy pieniężne 13 914 20 898 3 634 5 457 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 051 -2 534 -274 -662 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -3 029 6 638 -791 1 734 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 9 834 25 002 2 568 6 529 netto, razem IX. Aktywa razem 242 276 251 657 59 407 61 708 X. Zobowiązania i rezerwy 196 465 210 271 48 175 51 560 na zobowiązania XI. Zobowiązania 91 518 22 127 długoterminowe XII. Zobowiązania 135 051 164 153 33 115 40 251 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 45 810 41 386 11 233 10 148 XIV. Kapitał zakładowy 5 320 5 320 1 304 1 304 XV. Liczba akcji 2 659 750 2 659 750 2 659 750 2 659 750 XVI. Zysk (strata) na jedną 5,03 3,03 1,31 0,79 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 5,03 2,14 1,31 0,56 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 17,22 15,56 4,22 3,82 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 17,22 11,79 4,22 2,89 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 2,20 2,30 0,54 0,56 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 36 065 30 656 32 729 32 585 1. Wartości niematerialne i 1 261 1 372 1 651 1 748 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 12 973 13 953 16 108 16 863 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 2 586 2 586 2 586 2 579 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 2 011 2 011 2 011 2 004 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 575 575 575 575 finansowe a) w jednostkach 575 575 575 575 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 19 246 12 746 12 385 11 395 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 19 246 12 746 12 385 11 395 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 206 211 219 784 218 928 208 322 1. Zapasy 2 122 1 878 1 524 3 640 2. Należności 165 989 179 790 168 059 172 080 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 31 powiązanych 2.2. Od pozostałych 165 989 179 787 168 028 172 080 jednostek 3. Inwestycje 16 661 29 928 29 582 15 317 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 15 061 25 758 29 582 15 317 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 230 2 368 jednostkach c) środki pieniężne i inne 14 831 23 390 29 582 15 317 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 1 600 4 170 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 21 439 8 188 19 763 17 284 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 242 276 250 440 251 657 240 907 P a s y w a I. Kapitał własny 45 810 42 733 41 386 33 622 1. Kapitał zakładowy 5 320 5 320 5 320 5 320 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 1 841 1 841 1 840 1 840 5. Kapitał z aktualizacji 25 25 26 26 wyceny 6. Pozostałe kapitały 40 453 40 453 30 854 30 854 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -11 753 -11 753 -7 993 -7 993 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9 925 6 848 11 339 3 575 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 196 465 207 707 210 271 207 285 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 12 008 8 258 7 272 6 655 1.1. Rezerwa z tytułu 6 042 2 318 5 628 5 314 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 848 188 185 185 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 848 188 185 185 1.3. Pozostałe rezerwy 5 118 5 752 1 458 1 155 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 5 118 5 752 1 458 1 155 2. Zobowiązania 91 148 518 570 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 91 148 518 570 jednostek 3. Zobowiązania 135 051 162 735 164 153 168 989 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 291 6 965 4 125 6 702 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 129 250 154 269 159 076 161 307 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 511 1 500 952 979 4. Rozliczenia 49 316 36 567 38 328 31 072 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 49 316 36 567 38 328 31 072 międzyokresowe a) długoterminowe 2 2 b) krótkoterminowe 49 314 36 565 38 328 31 072 P a s y w a r a z e m 242 276 250 440 251 657 240 907
Wartość księgowa 45 810 42 733 41 386 33 622 Liczba akcji 2 659 750 2 659 750 2 659 750 2 659 750 Wartość księgowa na jedną 17,22 16,07 15,56 12,64 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 659 750 2 659 750 3 509 750 3 509 750 Rozwodniona wartość 17,22 16,07 11,79 9,58 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 152 362 394 177 177 794 456 084 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 152 124 393 506 177 434 454 385 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 238 671 361 1 700 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 138 835 357 353 160 884 419 334 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 138 672 356 943 160 195 417 953 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 164 410 689 1 380 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 13 526 36 824 16 910 36 750 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 10 101 27 833 7 486 23 695 VI. Zysk (strata) na 3 425 8 991 9 424 13 055 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 008 15 051 1 080 1 250 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 5 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 5 002 15 046 1 080 1 250 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 6 926 17 278 118 1 418 operacyjne 1. Strata ze zbycia -49 26 27 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 6 975 17 278 92 1 392 IX. Zysk (strata) z 1 507 6 764 10 385 12 887 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 447 8 161 1 752 6 801 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 478 1 046 889 2 853 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 968 7 115 862 3 948 XI. Koszty finansowe 2 331 3 166 686 1 622 1. Odsetki, w tym: 74 187 68 297 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 2 257 2 979 618 1 325 XII. Zysk (strata) z 1 623 11 759 11 451 18 066 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 623 11 759 11 451 18 066 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 454 1 834 3 687 6 727 a) część bieżąca 1 322 5 961 4 362 6 669 b) część odroczona -2 776 -4 127 -675 58 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 077 9 925 7 764 11 339 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 10 276 6 190 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 041 000 2 041 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 5,03 3,03 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 041 000 2 891 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 5,03 2,14 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 42 733 53 490 33 622 44 157 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -11 753 -7 993 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 42 733 41 737 33 622 36 164 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 320 5 320 5 320 5 320 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 320 5 320 5 320 5 320 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 841 1 841 1 840 1 836 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 4 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 4 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaż środków 4 trwałych z aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 841 1 841 1 840 1 840 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 25 25 26 30 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -4 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 - zbycia środków trwałych 4 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 25 25 26 26 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 40 453 30 854 30 854 22 025 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 9 599 8 829 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 9 599 8 829 - z podziału zysku 9 599 8 829 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 40 453 40 453 30 854 30 854 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -4 906 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 13 662 10 389 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 6 814 6 814 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 13 662 6 814 10 389 6 814 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 13 662 6 814 10 389 6 814 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -18 567 -14 807 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -18 567 -14 807 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -18 567 -18 567 -14 807 -14 807 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -18 567 -18 567 -14 807 -14 807 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -4 906 -11 753 -4 417 -7 993 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 077 9 925 7 764 11 339 a) zysk netto 3 077 9 925 7 764 11 339 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 45 810 45 810 41 386 41 386 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -5 377 13 914 9 319 20 898 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 077 9 925 7 764 11 339 II. Korekty razem -8 454 3 989 1 555 9 559 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 176 3 522 1 173 3 588 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 23 64 28 220 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -4 45 27 27 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 3 750 8 608 -841 5 628 7. Zmiana stanu zapasów -243 2 554 2 116 6 852 8. Zmiana stanu należności 16 370 -20 238 4 022 -35 906 9. Zmiana stanu zobowiązań -24 662 13 291 -10 216 28 958 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -7 002 -8 315 5 246 8 184 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 138 4 457 -7 993 III. Przepływy pieniężne -5 377 13 914 9 319 20 898 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -81 -1 051 -355 -2 534 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 10 31 262 1. Zbycie wartości 4 10 31 262 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 85 1 061 386 2 796 1. Nabycie wartości 85 1 061 386 2 796 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -81 -1 051 -355 -2 534 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -3 102 -3 029 5 301 6 638 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 92 8 426 9 991 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 92 8 426 9 991 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 3 102 3 121 3 125 3 353 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 2 926 2 926 3 059 3 059 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 64 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 89 131 39 74 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 23 64 28 220 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -3 102 -3 029 5 301 6 638 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -8 559 9 834 14 264 25 002 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -8 559 18 394 14 264 10 737 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 23 390 4 996 15 317 4 580 początek okresu G. Środki pieniężne na 14 831 14 831 29 582 29 582 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz
