Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_3Q2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załącznikĂłw:
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_3Q2015.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
|
skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-07-01 do 2015-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2015-11-16 | |||||||||||||||
| SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SCO-PAK S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-383 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 82 565 40 17 | +48 82 565 47 57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 563-15-88-270 | 110150964 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 983 | 47 771 | 10 577 | 11 428 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 542 | 6 457 | 1 573 | 1 545 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 336 | -119 | 81 | -28 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -208 | -512 | -50 | -122 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 070 | 11 887 | -1 941 | 2 844 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 725 | -4 945 | -655 | -1 183 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 327 | -7 866 | 2 724 | -1 882 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 532 | -924 | 128 | -221 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 387 | 131 534 | 33 829 | 30 860 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 121 581 | 109 520 | 28 684 | 25 695 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 383 | 4 738 | 18 021 | 1 112 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 554 | 95 264 | 8 624 | 22 350 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 806 | 22 014 | 5 145 | 5 165 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 837 | 11 837 | 2 793 | 2 777 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,68 | 3,72 | 0,87 | 0,87 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,68 | 3,72 | 0,87 | 0,87 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Powyższe dane finansowe za III kwartały 2015 i 2014 roku oraz dane na dzień 31.12.2014 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2015 roku - 4,2386 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623 PLN/EURposzczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do września 2015 roku - 4,1585 PLN/EUR) oraz (od stycznia do września 2014 roku - 4,1803 PLN/EUR). |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| nie dotyczy | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-11-16 | Grzegorz Pleskot | Prezes Zarządu | Grzegorz Pleskot | ||
| 2015-11-16 | Maciej Pleskot | Wiceprezes Zarządu | Maciej Pleskot | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 102 672 | 103 381 | 105 159 | 108 825 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 29 | 31 | 0 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 99 466 | 101 218 | 102 779 | 101 681 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 409 | 407 | 405 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 409 | 407 | 405 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 3 472 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 3 472 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 472 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 773 | 1 727 | 1 944 | 3 672 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 727 | 1 727 | 1 944 | 1 878 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 046 | 0 | 0 | 1 794 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 40 715 | 30 275 | 26 375 | 27 532 | ||
| 1. Zapasy | 15 589 | 13 900 | 10 318 | 8 864 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 24 081 | 15 700 | 15 164 | 17 482 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 820 | 2 820 | 634 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 21 261 | 12 880 | 14 530 | 17 482 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 673 | 202 | 141 | 87 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 673 | 202 | 141 | 87 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 673 | 202 | 141 | 87 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 673 | 202 | 141 | 87 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 372 | 473 | 752 | 1 099 | ||
| A k t y w a r a z e m | 143 387 | 133 656 | 131 534 | 136 357 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 806 | 21 485 | 22 014 | 24 613 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -3 472 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16 920 | -16 920 | -17 281 | -17 281 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | -208 | -529 | 361 | -512 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 121 581 | 112 171 | 109 520 | 111 744 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 302 | 4 305 | 4 556 | 3 590 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 046 | 4 046 | 3 720 | 3 383 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256 | 259 | 275 | 158 | ||
| a) długoterminowa | 175 | 175 | 175 | 158 | ||
| b) krótkoterminowa | 81 | 84 | 100 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 561 | 49 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) krótkoterminowe | 561 | 49 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 76 383 | 4 383 | 4 738 | 22 592 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 76 383 | 4 383 | 4 738 | 22 592 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 554 | 98 934 | 95 264 | 80 393 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 49 | 19 | 192 | 141 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 34 177 | 96 588 | 92 749 | 77 932 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 328 | 2 327 | 2 323 | 2 320 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 342 | 4 549 | 4 962 | 5 169 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 342 | 4 549 | 4 962 | 5 169 | ||
| a) długoterminowe | 3 722 | 3 722 | 4 135 | 4 549 | ||
| b) krótkoterminowe | 620 | 827 | 827 | 620 | ||
| P a s y w a r a z e m | 143 387 | 133 656 | 131 534 | 136 357 | ||
| Wartość księgowa | 21 806 | 21 485 | 22 014 | 24 613 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 47 350 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,68 | 3,63 | 3,72 | 0,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 5 918 750 | 47 350 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,68 | 3,63 | 3,72 | 0,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 270 316 | 224 950 | 224 950 | 210 550 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 270 316 | 224 950 | 224 950 | 210 550 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 270 316 | 209 950 | 209 950 | 195 550 | ||
| - ustanowione hipoteki | 135 158 | 96 400 | 96 400 | 96 400 | ||
| - zasta rejestrowy | 135 158 | 113 550 | 113 550 | 99 150 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 270 316 | 224 950 | 224 950 | 210 550 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 030 | 43 983 | 12 923 | 47 771 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 | 2 005 | 0 | 2 091 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 002 | 43 895 | 12 921 | 47 745 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 88 | 2 | 26 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 353 | 28 253 | 9 879 | 34 364 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 329 | 28 177 | 9 879 | 34 348 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 | 76 | 0 | 16 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 677 | 15 730 | 3 044 | 13 407 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 055 | 3 075 | 905 | 2 866 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 240 | 6 217 | 2 068 | 5 780 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 382 | 6 438 | 71 | 4 761 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 217 | 795 | 1 832 | 2 463 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 217 | 795 | 1 832 | 2 463 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 222 | 691 | 276 | 767 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 222 | 691 | 276 | 767 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 377 | 6 542 | 1 627 | 6 457 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 3 | 214 | 225 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 | 0 | 11 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| 5. Inne | 0 | 214 | 214 | |||
| XI. Koszty finansowe | 2 056 | 6 209 | 2 514 | 6 801 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 522 | 4 702 | 1 759 | 5 232 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 534 | 1 507 | 755 | 1 569 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 321 | 336 | -673 | -119 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 321 | 336 | -673 | -119 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 0 | 544 | 0 | 393 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | 544 | 393 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 321 | -208 | -673 | -512 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 321 | -208 | -673 | -512 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 47 350 000 | 47 350 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 918 750 | 5 918 750 | 47 350 000 | 47 350 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 485 | 22 014 | 25 125 | 25 125 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 485 | 22 014 | 25 125 | 25 125 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 837 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 737 | 11 837 | 11 837 | 11 837 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -3 472 | -3 472 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | -3 472 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -3 472 | |||||
| - zmiana prezentacji | -3 472 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -3 472 | -3 472 | -3 472 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 569 | 30 569 | 30 569 | 30 569 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16 920 | -17 281 | -2 438 | -2 438 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 920 | -17 281 | -2 438 | -2 438 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -16 920 | -17 281 | -2 438 | -2 438 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -14 843 | -14 843 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - do pokrycia w latach następnych | -14 843 | -14 843 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 361 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 361 | |||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 920 | -16 920 | -17 281 | -17 281 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 920 | -16 920 | -17 281 | -17 281 | ||
| 8. Wynik netto | 321 | -208 | 361 | -512 | ||
| a) zysk netto | 321 | 361 | ||||
| b) strata netto | -208 | -512 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 806 | 21 806 | 22 014 | 24 613 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 806 | 21 806 | 22 014 | 24 613 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 321 | -208 | -673 | -512 | ||
| II. Korekty razem | -14 340 | -7 862 | 7 029 | 12 399 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 1 996 | 5 983 | 1 855 | 5 617 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -3 | 0 | -5 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 395 | 4 626 | 1 728 | 5 594 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -3 | -253 | -11 | 194 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -1 690 | -5 271 | 644 | -2 518 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -8 383 | -8 921 | 1 558 | -4 224 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 503 | -2 954 | 1 124 | 7 730 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 152 | -1 069 | 131 | 11 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -14 019 | -8 070 | 6 356 | 11 887 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 1 177 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1 177 | |||||
| II. Wydatki | 238 | 2 725 | 4 549 | 6 122 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238 | 2 725 | 4 549 | 6 122 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -238 | -2 725 | -4 549 | -4 945 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 78 989 | 78 989 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 53 989 | 53 989 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 25 000 | 25 000 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 64 261 | 67 662 | 1 965 | 7 866 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 61 922 | 61 922 | 0 | 1 778 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 473 | 974 | 345 | 1 181 | ||
| 8. Odsetki | 1 866 | 4 766 | 1 620 | 4 907 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 728 | 11 327 | -1 965 | -7 866 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 471 | 532 | -158 | -924 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 471 | 532 | -158 | -924 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 202 | 141 | 245 | 1 011 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 673 | 673 | 87 | 87 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) |
|||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SCO-PAK SA_3Q2015.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA_3Q2015.pdf | informacja dodatkowa 3Q2015 | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
